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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -7.61%▼ -7.61%
3M▲ +15.98%▲ +15.98%
6M▼ -29.30%▼ -29.30%
YTD▲ +5.17%▲ +5.17%
1Y▼ -19.02%▼ -12.08%
3Y▼ -98.06%▼ -97.46%
5Y··
अधिकतम28 अगस्त 2023 से▼ -98.29%▼ -97.76%
अस्थिरता 1Y91.31%
अस्थिरता 3 साल120.60%
अधिकतम गिरावट 3 साल -99.07% 22 अप्रैल 2024 → 28 मई 2026
बीटा 3 साल-3.04
शार्प 1 साल*0.22

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

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पिछला महीना (जून 2026) -$4.2M
तिमाही समाप्त जून 2026 -$13.2M
पिछला 12 महीने +$16.3M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 5 होल्डिंग्स · श्रेणी: DE

05
नामCUSIPमूल्य%शेष देश
Goldman Sachs · -$42K -0.11 1 US
Clear Street · -$42K -0.11 1 US
TD Cowen · -$126K -0.32 1 US
Cantor Fitzgerald · -$32.3M -82.78 1 US
BofA Securities, Inc · -$45.6M -116.73 1 US

लाभांश 2 भुगतान

08
8.01%TTM यील्ड
$0.65TTM भुगतान / शेयर
अनियमित (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
29 दिसमबर 2025$0.6510
27 दिसमबर 2023$77.3400

संस्थागत मालिक (13F) 19 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Optiver Holding B.V. $2879785 31.61% 410811 शेयर 30 जून 2026
IMC-Chicago, LLC $1057346 11.61% 150834 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $967878 10.62% 138071 शेयर 30 जून 2026
Jump Financial, LLC $934924 10.26% 133370 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $846226 9.29% 120717 शेयर 30 जून 2026
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $454809 4.99% 64880 शेयर 30 जून 2026
StoneX Group Inc. $453829 4.98% 60231 शेयर 30 जून 2026
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $441630 4.85% 63000 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $396282 4.35% 56531 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $384835 4.22% 54898 शेयर 30 जून 2026
XTX Topco Ltd $100341 1.10% 14314 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $94635 1.04% 13500 कॉल ऑप्शन 30 जून 2026
GTS SECURITIES LLC $84267 0.93% 12021 शेयर 30 जून 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $7010 0.08% 1000 शेयर 30 जून 2026
SBI Securities Co., Ltd. $3077 0.03% 439 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $1416 0.02% 202 शेयर 30 जून 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $1156 0.01% 165 शेयर 30 जून 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $270 0.00% 38471 शेयर 30 जून 2026
SG Americas Securities, LLC $70 0.00% 10000 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

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आकार में समान

फंडAUM
AGGS Harbor Disciplined Bond ETF $39.2M
CEFZ RiverNorth Active Income ETF $39.4M
XOMO YieldMax(R) Xom Option Income S… $39.5M
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF $40.2M
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Da… लीवरेज्ड/इनवर्स $40.7M
QIDX Indexperts Quality Earnings Foc… $38.9M
EART Global X Rare Earth & Critical … $38.8M
JNEU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $38.8M
VGVT VANGUARD GOVERNMENT SECURITIES … $38.7M
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X S… लीवरेज्ड/इनवर्स $38.5M