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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.91%▼ -0.60%
3M▼ -16.52%▼ -6.18%
6M▼ -28.22%▼ -4.87%
YTD▼ -56.02%▼ -21.17%
1Y▼ -71.22%▼ -27.53%
3Y··
5Y··
अधिकतम18 दिसमबर 2024 से▼ -89.94%▼ -38.33%
अस्थिरता 1Y32.01%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-3.80

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) -$22.9M
तिमाही समाप्त जून 2026 -$52.9M
पिछला 12 महीने +$354.1M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 8 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Treasury Bill 912797TP2 $44.9M 57.07 45000000 DBT US
Treasury Bill 912797UL9 $20.3M 25.75 20500000 DBT US
The Options Clearing Corporation · $286K 0.36 21200 DE US
The Options Clearing Corporation · $10K 0.01 11700 DE US
The Options Clearing Corporation · $833 0.00 17538 DE US
The Options Clearing Corporation · -$2K 0.00 -17538 DE US
The Options Clearing Corporation · -$16K -0.02 -11700 DE US
The Options Clearing Corporation · -$712K -0.90 -21200 DE US

लाभांश 76 भुगतान

08
182.31%TTM यील्ड
$35.60TTM भुगतान / शेयर
साप्ताहिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
2 अक्टूबर 2026$0.1690
25 सितमबर 2026$0.1790
18 सितमबर 2026$0.1720
11 सितमबर 2026$0.1720
4 सितमबर 2026$0.1740
28 अगस्त 2026$0.1780
21 अगस्त 2026$0.1770
14 अगस्त 2026$0.1730
7 अगस्त 2026$0.1900
31 जुलाई 2026$0.1950
24 जुलाई 2026$0.2050
17 जुलाई 2026$0.2170
10 जुलाई 2026$0.2210
2 जुलाई 2026$0.2170
26 जून 2026$0.2140
18 जून 2026$0.2250
12 जून 2026$0.2170
5 जून 2026$0.2290
29 मई 2026$0.2400
22 मई 2026$0.2800
15 मई 2026$0.3920
8 मई 2026$0.4000
1 मई 2026$0.3760
24 अप्रैल 2026$0.4160
17 अप्रैल 2026$0.4240
10 अप्रैल 2026$0.4000
2 अप्रैल 2026$0.4160
27 मार्च 2026$0.4400
20 मार्च 2026$0.4640
13 मार्च 2026$0.5920
6 मार्च 2026$0.6160
27 फ़रवरी 2026$0.9040
20 फ़रवरी 2026$0.8720
13 फ़रवरी 2026$0.9440
6 फ़रवरी 2026$0.9120
30 जनवरी 2026$1.0480
23 जनवरी 2026$1.0560
16 जनवरी 2026$1.0800
9 जनवरी 2026$1.1120
2 जनवरी 2026$1.1520
26 दिसमबर 2025$1.3040
19 दिसमबर 2025$1.3200
12 दिसमबर 2025$1.3120
5 दिसमबर 2025$1.2800
28 नवमबर 2025$1.2640
21 नवमबर 2025$1.2800
14 नवमबर 2025$1.4640
7 नवमबर 2025$1.6160
31 अक्टूबर 2025$1.6560
24 अक्टूबर 2025$1.6480

संस्थागत मालिक (13F) 1 फाइलर

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Kings Path Partners LLC $2924 100.00% 125 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
FEDM FlexShares ESG & Climate Develo… $79.1M
EIRL iShares MSCI Ireland ETF $79.7M
FLCE Frontier Asset U.S. Large Cap E… $80.3M
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Sha… लीवरेज्ड/इनवर्स $80.8M
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $81.7M
RFEM First Trust RiverFront Dynamic … $78.7M
IFGL iShares International Developed… $78.5M
MMSD NYLIM MacKay Muni Short Duratio… $78.0M
UNHG Leverage Shares 2X Long UNH Dai… लीवरेज्ड/इनवर्स $77.6M
IBIH iShares iBonds Oct 2031 Term TI… $77.6M