Listed Funds Trust (TUGN)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000076366 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$27.56
19 अगस्त 2026 तक
▼ -0.17 (-0.61%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$23.81 – $28.44
52-सप्ताह की सीमा
इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 10 मार्च 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.98% | — |
| 3M | ▼ -6.80% | — |
| 6M | ▼ -4.62% | — |
| YTD | ▼ -4.13% | — |
| 1Y | ▲ +11.18% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 27 फ़रवरी 2024 से | ▲ +2.83% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 21.65%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 0.60
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- -$4.8M
- तिमाही समाप्त मा 2026
- -$3.0M
- पिछला 12 महीने
- +$17.5M
अप्र 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 101 होल्डिंग्स · श्रेणी: EC
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $5.2M | 8.51 | 29697 | US |
| Apple Inc | 037833100 | $4.5M | 7.39 | 17722 | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $3.3M | 5.44 | 8940 | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $2.5M | 4.19 | 12241 | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $2.2M | 3.62 | 3854 | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $2.2M | 3.55 | 5805 | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $2.1M | 3.41 | 16700 | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $2.0M | 3.31 | 7000 | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $1.9M | 3.14 | 6174 | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $1.9M | 3.05 | 6470 | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $1.6M | 2.62 | 1603 | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $1.4M | 2.25 | 4052 | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $1.2M | 1.97 | 5879 | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $1.1M | 1.86 | 11794 | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $1.1M | 1.78 | 13977 | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $989K | 1.62 | 6759 | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $985K | 1.62 | 2883 | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $960K | 1.58 | 4491 | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $855K | 1.41 | 4071 | US |
| Linde PLC | — | $817K | 1.34 | 1648 | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $768K | 1.26 | 4947 | US |
| Intel Corp | 458140100 | $762K | 1.25 | 17278 | US |
| KLA Corp | 482480100 | $701K | 1.15 | 476 | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $653K | 1.07 | 1857 | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $637K | 1.05 | 3280 | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $591K | 0.97 | 4243 | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $587K | 0.96 | 1273 | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $550K | 0.90 | 1729 | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $519K | 0.85 | 4375 | CA |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $497K | 0.82 | 2200 | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $494K | 0.81 | 3837 | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $488K | 0.80 | 116 | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $445K | 0.73 | 1117 | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $435K | 0.71 | 1006 | US |
| ASML Holding NV | — | $409K | 0.67 | 310 | NL |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $409K | 0.67 | 916 | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $391K | 0.64 | 2438 | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $375K | 0.62 | 13055 | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $369K | 0.61 | 1520 | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $354K | 0.58 | 907 | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $347K | 0.57 | 3870 | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $342K | 0.56 | 1264 | US |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $322K | 0.53 | 186 | UY |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $317K | 0.52 | 1134 | US |
| Seagate Technology Holdings PL | — | $310K | 0.51 | 792 | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $310K | 0.51 | 3125 | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $305K | 0.50 | 933 | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $290K | 0.48 | 1427 | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $280K | 0.46 | 362 | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $275K | 0.45 | 988 | US |
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संस्थागत मालिक (13F) 19 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Fifth Third Securities, Inc. | $4174915 | 33.68% | 147079 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $3183496 | 25.68% | 112152 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1267827 | 10.23% | 45090 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Redwood Family Wealth LLC | $1137066 | 9.17% | 40058 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PFG Investments, LLC | $838126 | 6.76% | 29527 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $467055 | 3.77% | 16454 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $320950 | 2.59% | 11307 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $315306 | 2.54% | 11108 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $274090 | 2.21% | 9656 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $146136 | 1.18% | 5148 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $115813 | 0.93% | 4080 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $108350 | 0.87% | 3817 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $19870 | 0.16% | 700 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $12916 | 0.10% | 455 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Q3 Asset Management | $7174 | 0.06% | 252756 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Triumph Capital Management | $5677 | 0.05% | 200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $29 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $28 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| OVT Listed Funds Trust | $61.0M |
| EETH ProShares Trust | $61.1M |
| PBQQ PGIM Rock ETF Trust | $61.5M |
| QBER Elevation Series Trust | $61.7M |
| EFAD ProShares Trust | $61.8M |
| MDPL Northern Lights Fund Trust IV | $60.8M |
| QMAG First Trust Exchange-Traded Fun… | $60.6M |
| PSCW Pacer Funds Trust | $60.6M |
| SEMG EA Series Trust | $60.5M |
| AHYB AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $60.3M |