Applied Finance Valuation Large Cap ETF (VSLU)
$48.53
▼ -0.21 (-0.43%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$47.95 – $49.46
52-सप्ताह की सीमा
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सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.17% | ▼ -1.17% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -0.14% | ▼ -0.14% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जून 2026)
+$25.5M
तिमाही समाप्त जून 2026
+$58.1M
पिछला 12 महीने
+$229.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 460 होल्डिंग्स · श्रेणी: EC
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $55.6M | 10.18 | 277694 | US |
| APPLE INC. | 037833100 | $50.9M | 9.33 | 176065 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $40.8M | 7.47 | 114045 | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $33.5M | 6.14 | 89809 | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $21.1M | 3.86 | 37396 | US |
| ELI LILLY AND COMPANY | 532457108 | $20.2M | 3.69 | 16801 | US |
| VISA INC. | 92826C839 | $16.3M | 2.98 | 47388 | US |
| BROADCOM INC. | 11135F101 | $15.6M | 2.86 | 41277 | US |
| MASTERCARD INCORPORATED | 57636Q104 | $11.7M | 2.15 | 22821 | US |
| BOOKING HOLDINGS INC. | 09857L108 | $6.9M | 1.27 | 38984 | US |
| MERCK & CO., INC. | 58933Y105 | $6.9M | 1.27 | 54017 | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $6.9M | 1.26 | 27083 | US |
| ABBVIE INC. | 00287Y109 | $6.7M | 1.22 | 26439 | US |
| Philip Morris International Inc. | 718172109 | $5.3M | 0.96 | 29037 | US |
| THE HOME DEPOT, INC. | 437076102 | $5.0M | 0.91 | 14107 | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. | 571903202 | $4.8M | 0.89 | 13058 | US |
| APPLIED MATERIALS, INC. | 038222105 | $4.5M | 0.82 | 6218 | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC. | 24703L202 | $4.2M | 0.76 | 9661 | US |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 512807306 | $4.0M | 0.73 | 9187 | US |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC. | 43300A203 | $3.9M | 0.71 | 11804 | US |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 67103H107 | $3.9M | 0.71 | 42151 | US |
| THE COCA-COLA COMPANY | 191216100 | $3.6M | 0.65 | 43723 | US |
| CATERPILLAR INC. | 149123101 | $3.3M | 0.61 | 3145 | US |
| KLA CORPORATION | 482480100 | $3.3M | 0.60 | 10896 | US |
| THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | 742718109 | $3.2M | 0.58 | 21569 | US |
| AMGEN INC. | 031162100 | $3.2M | 0.58 | 8725 | US |
| MCDONALD'S CORPORATION | 580135101 | $3.0M | 0.56 | 11273 | US |
| THE PROGRESSIVE CORPORATION | 743315103 | $2.9M | 0.53 | 13315 | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. | 21037T109 | $2.8M | 0.51 | 11098 | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $2.6M | 0.48 | 45860 | US |
| AUTOZONE, INC. | 053332102 | $2.6M | 0.47 | 800 | US |
| APPLOVIN CORPORATION | 03831W108 | $2.5M | 0.46 | 4883 | US |
| GILEAD SCIENCES, INC. | 375558103 | $2.4M | 0.43 | 18636 | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816109 | $2.3M | 0.43 | 6947 | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 459200101 | $2.3M | 0.43 | 8276 | US |
| MCKESSON CORPORATION | 58155Q103 | $2.3M | 0.41 | 2980 | US |
| UNION PACIFIC CORPORATION | 907818108 | $2.2M | 0.40 | 8044 | US |
| QUALCOMM INCORPORATED | 747525103 | $2.1M | 0.39 | 11394 | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 17275R102 | $2.0M | 0.37 | 17194 | US |
| MOODY'S CORPORATION | 615369105 | $2.0M | 0.36 | 4356 | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $2.0M | 0.36 | 27284 | US |
| YUM! Brands, Inc. | 988498101 | $1.9M | 0.35 | 12072 | US |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $1.9M | 0.35 | 24933 | US |
| VISTRA CORP. | 92840M102 | $1.9M | 0.35 | 12009 | US |
| T-MOBILE US, INC. | 872590104 | $1.9M | 0.35 | 11262 | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. | 571748102 | $1.9M | 0.34 | 11196 | US |
| TRANSDIGM GROUP INCORPORATED | 893641100 | $1.8M | 0.33 | 1361 | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 595112103 | $1.8M | 0.32 | 1531 | US |
| AON PUBLIC LIMITED COMPANY | G0403H108 | $1.7M | 0.31 | 5060 | IE |
| ADOBE INC. | 00724F101 | $1.7M | 0.31 | 8165 | US |
लाभांश 5 भुगतान
0.42%TTM यील्ड
$0.21TTM भुगतान / शेयर
वार्षिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 24 दिसमबर 2025 | $0.2050 |
| 24 दिसमबर 2024 | $0.2190 |
| 26 दिसमबर 2023 | $0.1780 |
| 27 दिसमबर 2022 | $0.2330 |
| 27 दिसमबर 2021 | $0.1610 |
संस्थागत मालिक (13F) 58 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Crestwood Advisors Group, LLC | $138113646 | 29.07% | 2986485 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NOVARE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $34750301 | 7.32% | 751418 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Watchman Group, Inc. | $34595239 | 7.28% | 748065 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Newman Dignan & Sheerar, Inc. | $33133704 | 6.97% | 716462 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Jacobi Capital Management LLC | $31097673 | 6.55% | 672436 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $24060215 | 5.06% | 523897 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Fulton Bank, N.A. | $20751362 | 4.37% | 448714 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $19656173 | 4.14% | 425032 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ACIMA PRIVATE WEALTH, LLC | $14468571 | 3.05% | 312859 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Clarion Wealth Managment Partners, LLC | $13225031 | 2.78% | 285970 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Old Port Advisors | $12564897 | 2.65% | 271695 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CROBAN | $11274367 | 2.37% | 243828 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FORTEM FINANCIAL GROUP, LLC | $10104863 | 2.13% | 218501 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Gibraltar Capital Management, Inc. | $9333564 | 1.96% | 201823 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ATWOOD & PALMER INC | $8244768 | 1.74% | 178279 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6110489 | 1.29% | 132129 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6092827 | 1.28% | 131747 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT | $5524444 | 1.16% | 119457 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC | $5094400 | 1.07% | 110158 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $4269505 | 0.90% | 92321 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC | $3863000 | 0.81% | 83531 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Capital Market Strategies LLC | $3533036 | 0.74% | 90244 | शेयर | 30 जून 2025 |
| Advisory Services Network, LLC | $3408075 | 0.72% | 73694 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Applied Finance Capital Management, LLC | $3252758 | 0.68% | 70827 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $2250159 | 0.47% | 48656 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1710928 | 0.36% | 36996 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1651915 | 0.35% | 34873 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TECTONIC ADVISORS LLC | $1357884 | 0.29% | 29362 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1171742 | 0.25% | 25337 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $1061114 | 0.22% | 22945 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BankPlus Trust Department | $933250 | 0.20% | 20180 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $878043 | 0.18% | 18986 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $781748 | 0.16% | 16904 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $737582 | 0.16% | 15949 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $674036 | 0.14% | 15229 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| InTrack Investment Management Inc | $662861 | 0.14% | 14333 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $560181 | 0.12% | 12113 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $530719 | 0.11% | 11476 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $457342 | 0.10% | 9889 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $409141 | 0.09% | 8847 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Plan A Wealth LLC | $367011 | 0.08% | 7936 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $364698 | 0.08% | 7886 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mayflower Financial Advisors, LLC | $328025 | 0.07% | 7093 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $302081 | 0.06% | 6532 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $284923 | 0.06% | 6161 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | $272622 | 0.06% | 5895 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Auxano Advisors, LLC | $249638 | 0.05% | 5398 | शेयर | 30 जून 2026 |
| J.P. Marvel Investment Advisors, LLC | $232989 | 0.05% | 5038 | शेयर | 30 जून 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $208016 | 0.04% | 4498 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $31910 | 0.01% | 690 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ASSETMARK, INC | $19331 | 0.00% | 418 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $19258 | 0.00% | 416432 | शेयर | 30 जून 2026 |
| KERR FINANCIAL PLANNING Corp | $6105 | 0.00% | 132 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PlanVest Financial, Inc | $1156 | 0.00% | 25 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $622 | 0.00% | 13462 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $416 | 0.00% | 9 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $201 | 0.00% | 4350 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $40 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |