Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG)
$25.37
▼ -0.21 (-0.80%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$21.57 – $26.92
52-सप्ताह की सीमा
इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।
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सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.69% | ▼ -2.69% |
| 3M | ▲ +11.30% | ▲ +11.30% |
| 6M | ▲ +11.30% | ▲ +11.30% |
| YTD | ▲ +12.41% | ▲ +12.41% |
| 1Y | ▲ +14.54% | ▲ +15.12% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +26.85% | ▲ +27.80% |
अस्थिरता 1Y23.11%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*1.10
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (मई 2026)
+$603K
तिमाही समाप्त मई 2026
-$8.3M
पिछला 12 महीने
+$89.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 493 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom Inc | 11135F101 | $6.9M | 4.78 | 15344 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $3.6M | 2.51 | 3704 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $3.1M | 2.16 | 2804 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $2.8M | 1.93 | 5355 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $2.7M | 1.85 | 8855 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $2.2M | 1.51 | 4562 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $2.0M | 1.39 | 13721 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $1.8M | 1.26 | 5536 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $1.8M | 1.26 | 15691 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $1.8M | 1.25 | 7945 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $1.7M | 1.16 | 14400 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $1.6M | 1.10 | 13102 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $1.4M | 0.98 | 1463 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $1.3M | 0.94 | 1534 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $1.3M | 0.93 | 2687 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $1.3M | 0.92 | 4123 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $1.3M | 0.89 | 5830 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $1.3M | 0.87 | 5555 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $1.2M | 0.85 | 23639 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $1.2M | 0.83 | 6554 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $1.2M | 0.83 | 13850 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $1.2M | 0.82 | 2622 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $1.1M | 0.79 | 2989 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $1.1M | 0.78 | 3452 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $1.1M | 0.78 | 14096 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $1.1M | 0.77 | 7656 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $1.1M | 0.76 | 6969 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $1.0M | 0.73 | 3284 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $1000K | 0.70 | 975 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $975K | 0.68 | 8209 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $918K | 0.64 | 3081 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $911K | 0.64 | 5136 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $909K | 0.63 | 2974 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $885K | 0.62 | 3524 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $863K | 0.60 | 891 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $841K | 0.59 | 4041 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $834K | 0.58 | 434 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $795K | 0.55 | 4427 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $788K | 0.55 | 10163 | EC | US |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $773K | 0.54 | 456 | EC | US |
| Linde PLC | · | $762K | 0.53 | 1532 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $745K | 0.52 | 2644 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $726K | 0.51 | 2293 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $725K | 0.51 | 5756 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $664K | 0.46 | 1604 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $664K | 0.46 | 13882 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $656K | 0.46 | 2351 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $648K | 0.45 | 4495 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PL | · | $611K | 0.43 | 695 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $610K | 0.43 | 1238 | EC | US |
लाभांश 2 भुगतान
0.46%TTM यील्ड
$0.12TTM भुगतान / शेयर
वार्षिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 30 दिसमबर 2025 | $0.1160 |
| 31 दिसमबर 2024 | $0.0470 |
संस्थागत मालिक (13F) 43 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| TTP Investments, Inc. | $17697445 | 51.18% | 678583 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2214505 | 6.40% | 84912 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $1624419 | 4.70% | 62286 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1238908 | 3.58% | 47504 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Brookstone Capital Management | $1163820 | 3.37% | 44625 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $1160560 | 3.36% | 44500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MLP3, LLC | $729102 | 2.11% | 32817 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $702178 | 2.03% | 26924 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $678862 | 1.96% | 26030 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $677871 | 1.96% | 25992 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Geometric Wealth Advisors | $562650 | 1.63% | 21574 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $530911 | 1.54% | 20357 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $530232 | 1.53% | 20331 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cedar Wealth Management, LLC | $454548 | 1.31% | 17429 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Embree Financial Group | $426408 | 1.23% | 16350 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Refined Wealth Management | $376413 | 1.09% | 14433 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $372411 | 1.08% | 14280 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Planning Project LLC | $362598 | 1.05% | 13930 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Venturi Wealth Management, LLC | $294704 | 0.85% | 11300 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $282747 | 0.82% | 10989 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $266564 | 0.77% | 10221 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $262078 | 0.76% | 10049 | शेयर | 30 जून 2026 |
| McHugh Group, LLC | $260800 | 0.75% | 10000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $247760 | 0.72% | 9500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $229885 | 0.66% | 8815 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $210945 | 0.61% | 8088 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Vawter Financial, Ltd. | $208640 | 0.60% | 8000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $163023 | 0.47% | 6251 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $135304 | 0.39% | 5200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Family Legacy Financial Solutions, LLC | $123865 | 0.36% | 4749 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $87824 | 0.25% | 3953 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Financial Perspectives, Inc | $63818 | 0.18% | 2447 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $49552 | 0.14% | 1900 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $47100 | 0.14% | 1806 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $35156 | 0.10% | 1348 | शेयर | 30 जून 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $28271 | 0.08% | 1084 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $26080 | 0.08% | 1000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $17317 | 0.05% | 664 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $16300 | 0.05% | 625 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13040 | 0.04% | 500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2608 | 0.01% | 100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1956 | 0.01% | 75 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $431 | 0.00% | 16513 | शेयर | 30 जून 2026 |