Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG)
$25.72
▲ +0.07 (+0.28%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$21.57 – $26.92
52-सप्ताह की सीमा
इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।
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सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.05% | ▼ -1.05% |
| 3M | ▲ +12.84% | ▲ +12.84% |
| 6M | ▲ +12.84% | ▲ +12.84% |
| YTD | ▲ +13.97% | ▲ +13.97% |
| 1Y | ▲ +15.27% | ▲ +15.86% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +28.61% | ▲ +29.57% |
अस्थिरता 1Y23.12%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*1.14
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (मई 2026)
+$603K
तिमाही समाप्त मई 2026
-$8.3M
पिछला 12 महीने
+$89.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 493 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Digital Corp | 958102105 | $599K | 0.42 | 1128 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $598K | 0.42 | 4020 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $597K | 0.42 | 1774 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $597K | 0.42 | 5861 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $595K | 0.42 | 6840 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $590K | 0.41 | 807 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $580K | 0.40 | 2509 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $578K | 0.40 | 23300 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $568K | 0.40 | 3669 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $567K | 0.40 | 2965 | EC | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $565K | 0.39 | 2757 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $552K | 0.39 | 4109 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $546K | 0.38 | 3422 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $514K | 0.36 | 1956 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | · | $513K | 0.36 | 1280 | EC | IE |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $498K | 0.35 | 476 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $495K | 0.34 | 2079 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $490K | 0.34 | 1155 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $489K | 0.34 | 18682 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $488K | 0.34 | 5705 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $483K | 0.34 | 5525 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $469K | 0.33 | 2590 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $465K | 0.32 | 2265 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $465K | 0.32 | 6606 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $459K | 0.32 | 4031 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $448K | 0.31 | 826 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $447K | 0.31 | 729 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $444K | 0.31 | 1055 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $438K | 0.31 | 3050 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $436K | 0.30 | 2603 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $426K | 0.30 | 3427 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $424K | 0.30 | 999 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $405K | 0.28 | 763 | EC | US |
| Chubb Ltd | · | $403K | 0.28 | 1294 | EC | CH |
| Newmont Corp | 651639106 | $401K | 0.28 | 3648 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $395K | 0.28 | 1842 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $391K | 0.27 | 1238 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $389K | 0.27 | 2068 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $387K | 0.27 | 2119 | EC | US |
| Accenture PLC | · | $385K | 0.27 | 2057 | EC | IE |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $384K | 0.27 | 5513 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $381K | 0.27 | 6668 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $378K | 0.26 | 4157 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $373K | 0.26 | 834 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $369K | 0.26 | 3718 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $367K | 0.26 | 1928 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $361K | 0.25 | 427 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $360K | 0.25 | 1180 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $356K | 0.25 | 1375 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $348K | 0.24 | 489 | EC | US |
लाभांश 2 भुगतान
0.45%TTM यील्ड
$0.12TTM भुगतान / शेयर
वार्षिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 30 दिसमबर 2025 | $0.1160 |
| 31 दिसमबर 2024 | $0.0470 |
संस्थागत मालिक (13F) 43 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| TTP Investments, Inc. | $17697445 | 51.18% | 678583 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2214505 | 6.40% | 84912 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $1624419 | 4.70% | 62286 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1238908 | 3.58% | 47504 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Brookstone Capital Management | $1163820 | 3.37% | 44625 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $1160560 | 3.36% | 44500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MLP3, LLC | $729102 | 2.11% | 32817 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $702178 | 2.03% | 26924 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $678862 | 1.96% | 26030 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $677871 | 1.96% | 25992 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Geometric Wealth Advisors | $562650 | 1.63% | 21574 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $530911 | 1.54% | 20357 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $530232 | 1.53% | 20331 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cedar Wealth Management, LLC | $454548 | 1.31% | 17429 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Embree Financial Group | $426408 | 1.23% | 16350 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Refined Wealth Management | $376413 | 1.09% | 14433 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $372411 | 1.08% | 14280 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Planning Project LLC | $362598 | 1.05% | 13930 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Venturi Wealth Management, LLC | $294704 | 0.85% | 11300 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $282747 | 0.82% | 10989 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $266564 | 0.77% | 10221 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $262078 | 0.76% | 10049 | शेयर | 30 जून 2026 |
| McHugh Group, LLC | $260800 | 0.75% | 10000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $247760 | 0.72% | 9500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $229885 | 0.66% | 8815 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $210945 | 0.61% | 8088 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Vawter Financial, Ltd. | $208640 | 0.60% | 8000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $163023 | 0.47% | 6251 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $135304 | 0.39% | 5200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Family Legacy Financial Solutions, LLC | $123865 | 0.36% | 4749 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $87824 | 0.25% | 3953 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Financial Perspectives, Inc | $63818 | 0.18% | 2447 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $49552 | 0.14% | 1900 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $47100 | 0.14% | 1806 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $35156 | 0.10% | 1348 | शेयर | 30 जून 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $28271 | 0.08% | 1084 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $26080 | 0.08% | 1000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $17317 | 0.05% | 664 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $16300 | 0.05% | 625 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13040 | 0.04% | 500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2608 | 0.01% | 100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1956 | 0.01% | 75 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $431 | 0.00% | 16513 | शेयर | 30 जून 2026 |