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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.11%▼ -2.72%
3M▼ -6.41%▼ -3.80%
6M▼ -6.41%▼ -3.80%
YTD▼ -6.99%▼ -3.64%
1Y▼ -8.12%▼ -3.59%
3Y··
5Y··
अधिकतम27 फ़रवरी 2024 से▼ -5.54%▲ +8.65%
अस्थिरता 1Y5.51%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-2.72

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$0
तिमाही समाप्त मई 2026 +$6K
पिछला 12 महीने -$25K जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 316 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
EQUINIX INC 29444UBS4 $131K 0.49 146000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VHK3 $131K 0.49 133000 DBT US
SYSCO CORPORATION 871829BL0 $131K 0.49 126000 DBT US
NOVARTIS CAPITAL CORP 66989HAY4 $131K 0.49 133000 DBT US
GENERAL DYNAMICS CORP 369550BM9 $131K 0.49 135000 DBT US
WOODSIDE FINANCE LTD 980236AR4 $131K 0.49 132000 DBT AU
AMERICAN HONDA FINANCE 02665WFL0 $131K 0.49 130000 DBT US
ONEOK INC 682680CB7 $131K 0.49 131000 DBT US
CISCO SYSTEMS INC 17275RBV3 $131K 0.49 139000 DBT US
ROYALTY PHARMA PLC 78081BAJ2 $131K 0.49 135000 DBT GB
ONEOK INC 682680CF8 $131K 0.49 140000 DBT US
GENUINE PARTS CO 372460AF2 $131K 0.49 131000 DBT US
BROADRIDGE FINANCIAL SOL 11133TAE3 $131K 0.49 146000 DBT US
MERCK & CO INC 58933YBN4 $130K 0.49 144000 DBT US
GENERAL MOTORS CO 37045VAU4 $130K 0.49 127000 DBT US
SOUTHERN CAL EDISON 842400HU0 $130K 0.49 129000 DBT US
TARGA RESOURCES CORP 87612GAD3 $130K 0.49 124000 DBT US
FIFTH THIRD BANCORP 316773DM9 $130K 0.49 130000 DBT US
CBRE SERVICES INC 12505BAG5 $130K 0.49 125000 DBT US
REGIONS FINANCIAL CORP 7591EPAU4 $130K 0.49 127000 DBT US
ZOETIS INC 98978VAW3 $130K 0.49 131000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PBR6 $130K 0.49 133000 DBT US
SUNCOR ENERGY INC 86722TAB8 $130K 0.49 117000 DBT CA
BAKER HUGHES HLDGS LLC 057224AZ0 $130K 0.49 135000 DBT US
PLAINS ALL AMER PIPELINE 72650RBS0 $130K 0.49 129000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GWZ3 $130K 0.49 131000 DBT US
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 744320BF8 $130K 0.49 130000 DBT US
BANK OF NOVA SCOTIA 06418GAL1 $130K 0.49 130000 DBT CA
CITIGROUP INC 172967LP4 $130K 0.49 131000 DBT US
MARS INC 571676BB0 $130K 0.49 131000 DBT US
SANTANDER HOLDINGS USA 80282KBJ4 $130K 0.49 126000 DBT US
EVERSOURCE ENERGY 30040WAT5 $130K 0.49 128000 DBT US
NORTHROP GRUMMAN CORP 666807BN1 $130K 0.49 132000 DBT US
CARDINAL HEALTH INC 14149YBJ6 $130K 0.49 131000 DBT US
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 29379VBN2 $130K 0.49 130000 DBT US
VIATRIS INC 92556VAF3 $130K 0.49 190000 DBT US
PFIZER INVESTMENT ENTER 716973AD4 $130K 0.49 129000 DBT SG
APPLIED MATERIALS INC 038222AN5 $130K 0.49 144000 DBT US
ALPHABET INC 02079KBB2 $130K 0.49 133000 DBT US
US BANCORP 91159HJG6 $130K 0.49 131000 DBT US
SEMPRA 816851BG3 $130K 0.49 132000 DBT US
SHELL FINANCE US INC 822905AT2 $130K 0.49 118000 DBT US
ARES CAPITAL CORP 04010LBG7 $130K 0.49 128000 DBT US
CITIGROUP INC 172967PG0 $130K 0.49 127000 DBT US
WOODSIDE FINANCE LTD 980236AT0 $130K 0.49 127000 DBT AU
BLUE OWL CREDIT INCOME 09581CAD3 $129K 0.49 133000 DBT US
TARGA RESOURCES CORP 87612GAR2 $129K 0.49 130000 DBT US
SHELL FINANCE US INC 822905AV7 $129K 0.49 128000 DBT US
MORGAN STANLEY 61744YAP3 $129K 0.49 131000 DBT US
PAYPAL HOLDINGS INC 70450YAP8 $129K 0.49 130000 DBT US

लाभांश 34 भुगतान

08
5.15%TTM यील्ड
$1.71TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 अक्टूबर 2026$0.1370
1 सितमबर 2026$0.1280
3 अगस्त 2026$0.1430
1 जुलाई 2026$0.1360
1 जून 2026$0.1420
1 मई 2026$0.1400
1 अप्रैल 2026$0.1430
2 मार्च 2026$0.1390
2 फ़रवरी 2026$0.1410
31 दिसमबर 2025$0.1850
1 दिसमबर 2025$0.1390
3 नवमबर 2025$0.1390
1 अक्टूबर 2025$0.1360
2 सितमबर 2025$0.1420
1 अगस्त 2025$0.1500
1 जुलाई 2025$0.1420
2 जून 2025$0.1510
1 मई 2025$0.1500
1 अप्रैल 2025$0.1530
3 मार्च 2025$0.1390
3 फ़रवरी 2025$0.1410
30 दिसमबर 2024$0.4710
2 दिसमबर 2024$0.1460
1 नवमबर 2024$0.1520
1 अक्टूबर 2024$0.1480
3 सितमबर 2024$0.1490
1 अगस्त 2024$0.1550
1 जुलाई 2024$0.1500
3 जून 2024$0.1540
1 मई 2024$0.1480
1 अप्रैल 2024$0.1570
1 मार्च 2024$0.1490
1 फ़रवरी 2024$0.1480
28 दिसमबर 2023$0.0910

संस्थागत मालिक (13F) 6 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $16711264 75.61% 473100 शेयर 30 जून 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3574568 16.17% 102481 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1296801 5.87% 36698 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $493412 2.23% 13963 शेयर 30 जून 2026
IMA Advisory Services, Inc. $19435 0.09% 550 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $7067 0.03% 200 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

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आकार में समान

फंडAUM
AIYY YieldMax(R) AI Option Income St… $26.5M
JXX Janus Henderson Transformationa… $26.7M
MAYP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - May $26.7M
CCSB Carbon Collective Short Duratio… $26.9M
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Dai… लीवरेज्ड/इनवर्स $27.1M
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS La… $26.4M
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -… $26.4M
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF $26.2M
IIGD Invesco Investment Grade Defens… $26.2M
PALU Direxion Daily PANW Bull 2X Sha… लीवरेज्ड/इनवर्स $26.2M