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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.22%▼ -2.82%
3M▼ -6.42%▼ -3.80%
6M▼ -6.42%▼ -3.80%
YTD▼ -6.99%▼ -3.64%
1Y▼ -8.03%▼ -3.50%
3Y··
5Y··
अधिकतम27 फ़रवरी 2024 से▼ -5.54%▲ +8.65%
अस्थिरता 1Y5.51%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-2.69

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$0
तिमाही समाप्त मई 2026 +$6K
पिछला 12 महीने -$25K जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 316 होल्डिंग्स

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नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
3M COMPANY 88579YBG5 $129K 0.49 133000 DBT US
WILLIAMS COMPANIES INC 969457CJ7 $129K 0.49 125000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVICES 693475BU8 $129K 0.49 117000 DBT US
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 110122DL9 $129K 0.49 151000 DBT US
BLACKSTONE PRIVATE CRE 09261HBN6 $129K 0.49 129000 DBT US
PFIZER INVESTMENT ENTER 716973AE2 $129K 0.49 130000 DBT SG
CENCORA INC 03073EAP0 $129K 0.49 131000 DBT US
US BANCORP 91159HJF8 $129K 0.49 129000 DBT US
BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 05723KAE0 $129K 0.49 131000 DBT US
GARTNER INC 366651AC1 $129K 0.49 131000 DBT US
HA SUSTAINABLE INF CAP 41068XAF7 $129K 0.49 126000 DBT US
NEXTERA ENERGY CAPITAL 65339KDG2 $129K 0.49 128000 DBT US
TAPESTRY INC 876030AL1 $129K 0.49 128000 DBT US
ROYAL BANK OF CANADA 78017DAA6 $129K 0.49 128000 DBT CA
BLUE OWL CAPITAL CORP 69121KAH7 $129K 0.49 129000 DBT US
VICI PROPERTIES / NOTE 92564RAB1 $129K 0.49 131000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135BM7 $129K 0.49 164000 DBT US
SIXTH STREET LENDING PAR 829932AF9 $129K 0.48 128000 DBT US
PHILLIPS 66 CO 718547AU6 $129K 0.48 126000 DBT US
CITIGROUP INC 17327CAR4 $129K 0.48 123000 DBT US
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 110122EK0 $129K 0.48 132000 DBT US
SOUTHERN CAL EDISON 842400JE4 $128K 0.48 126000 DBT US
ALLY FINANCIAL INC 36186CBY8 $128K 0.48 115000 DBT US
PLAINS ALL AMERICAN PIPE 72650RBQ4 $128K 0.48 124000 DBT US
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 03769MAC0 $128K 0.48 133000 DBT US
LKQ CORP 501889AD1 $128K 0.48 126000 DBT US
APPLE INC 037833EA4 $128K 0.48 235000 DBT US
XPO INC 98379KAA0 $128K 0.48 126000 DBT US
LAS VEGAS SANDS CORP 517834AJ6 $128K 0.48 126000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PBP0 $127K 0.48 136000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303MAE2 $127K 0.48 138000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135CY0 $126K 0.47 133000 DBT US
AMERICAN HONDA FINANCE 02665WFE6 $126K 0.47 125000 DBT US
WEA FINANCE LLC 92928QAF5 $126K 0.47 131000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303M8Y1 $125K 0.47 137000 DBT US
BLUE OWL FINANCE LLC 09581JAT3 $125K 0.47 126000 DBT US
COX COMMUNICATIONS INC 224044CV7 $124K 0.47 145000 DBT US
LAS VEGAS SANDS CORP 517834AF4 $124K 0.47 128000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GGR4 $123K 0.46 124000 DBT US
NEXTERA ENERGY CAPITAL 65339KBK5 $123K 0.46 123000 DBT US
ATHENE HOLDING LTD 04686JAH4 $121K 0.46 129000 DBT US
DELTA AIR LINES/SKYMILES 830867AB3 $121K 0.46 120833 DBT XX
PNC FINANCIAL SERVICES 693475BW4 $120K 0.45 116000 DBT US
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 161175BA1 $118K 0.44 128000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YFF7 $118K 0.44 116000 DBT US
NXP BV/NXP FDG/NXP USA 62954HBA5 $118K 0.44 131000 DBT XX
BAT CAPITAL CORP 054989AC2 $115K 0.43 103000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YFR1 $114K 0.43 109000 DBT US
SALESFORCE INC 79466LAW4 $113K 0.43 111000 DBT US
Chicago Board of Trade · $111K 0.42 300 DIR US

लाभांश 34 भुगतान

08
5.15%TTM यील्ड
$1.71TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 अक्टूबर 2026$0.1370
1 सितमबर 2026$0.1280
3 अगस्त 2026$0.1430
1 जुलाई 2026$0.1360
1 जून 2026$0.1420
1 मई 2026$0.1400
1 अप्रैल 2026$0.1430
2 मार्च 2026$0.1390
2 फ़रवरी 2026$0.1410
31 दिसमबर 2025$0.1850
1 दिसमबर 2025$0.1390
3 नवमबर 2025$0.1390
1 अक्टूबर 2025$0.1360
2 सितमबर 2025$0.1420
1 अगस्त 2025$0.1500
1 जुलाई 2025$0.1420
2 जून 2025$0.1510
1 मई 2025$0.1500
1 अप्रैल 2025$0.1530
3 मार्च 2025$0.1390
3 फ़रवरी 2025$0.1410
30 दिसमबर 2024$0.4710
2 दिसमबर 2024$0.1460
1 नवमबर 2024$0.1520
1 अक्टूबर 2024$0.1480
3 सितमबर 2024$0.1490
1 अगस्त 2024$0.1550
1 जुलाई 2024$0.1500
3 जून 2024$0.1540
1 मई 2024$0.1480
1 अप्रैल 2024$0.1570
1 मार्च 2024$0.1490
1 फ़रवरी 2024$0.1480
28 दिसमबर 2023$0.0910

संस्थागत मालिक (13F) 6 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $16711264 75.61% 473100 शेयर 30 जून 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3574568 16.17% 102481 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1296801 5.87% 36698 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $493412 2.23% 13963 शेयर 30 जून 2026
IMA Advisory Services, Inc. $19435 0.09% 550 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $7067 0.03% 200 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

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आकार में समान

फंडAUM
AIYY YieldMax(R) AI Option Income St… $26.5M
JXX Janus Henderson Transformationa… $26.7M
MAYP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - May $26.7M
CCSB Carbon Collective Short Duratio… $26.9M
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Dai… लीवरेज्ड/इनवर्स $27.1M
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS La… $26.4M
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -… $26.4M
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF $26.2M
IIGD Invesco Investment Grade Defens… $26.2M
PALU Direxion Daily PANW Bull 2X Sha… लीवरेज्ड/इनवर्स $26.2M