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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.11%▼ -2.72%
3M▼ -6.41%▼ -3.80%
6M▼ -6.41%▼ -3.80%
YTD▼ -6.99%▼ -3.64%
1Y▼ -8.12%▼ -3.59%
3Y··
5Y··
अधिकतम27 फ़रवरी 2024 से▼ -5.54%▲ +8.65%
अस्थिरता 1Y5.51%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-2.72

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$0
तिमाही समाप्त मई 2026 +$6K
पिछला 12 महीने -$25K जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 316 होल्डिंग्स

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नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
META PLATFORMS INC 30303M8K1 $109K 0.41 141000 DBT US
ALTRIA GROUP INC 02209SBF9 $106K 0.40 108000 DBT US
ARES CAPITAL CORP 04010LBF9 $105K 0.40 104000 DBT US
ABBVIE INC 00287YDX4 $105K 0.40 109000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVICES 693475BE4 $104K 0.39 107000 DBT US
JEFFERIES FIN GROUP INC 47233WEJ4 $102K 0.39 99000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YFK6 $102K 0.39 101000 DBT US
UNITED AIR 2020-1 A PTT 90931GAA7 $101K 0.38 100192 DBT US
ORACLE CORP 68389XCA1 $101K 0.38 154000 DBT US
ONEOK INC 682680BN2 $101K 0.38 96000 DBT US
ALPHABET INC 02079KAM9 $100K 0.38 106000 DBT US
ORACLE CORP 68389XBN4 $99K 0.37 101000 DBT US
WILLIAMS COMPANIES INC 969457CA6 $98K 0.37 107000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GA46 $97K 0.36 93000 DBT US
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD 03770DAB9 $96K 0.36 93000 DBT US
ORACLE CORP 68389XCD5 $95K 0.36 99000 DBT US
Chicago Board of Trade · $88K 0.33 85 DIR US
NEXTERA ENERGY CAPITAL 65339KDM9 $88K 0.33 89000 DBT US
BLUE OWL CREDIT INCOME 09581CAB7 $88K 0.33 87000 DBT US
PHILIP MORRIS INTL INC 718172CP2 $88K 0.33 96000 DBT US
E.ON INTL FINANCE BV 268789AB0 $87K 0.33 79000 DBT NL
GILEAD SCIENCES INC 375558CA9 $86K 0.32 87000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 254709AT5 $83K 0.31 72000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GHD4 $83K 0.31 84000 DBT US
SHELL FINANCE US INC 822905AE5 $82K 0.31 102000 DBT US
EBAY INC 278642AW3 $81K 0.30 87000 DBT US
KIMBERLY-CLARK CORP 494368CB7 $80K 0.30 84000 DBT US
MERCK & CO INC 58933YBM6 $78K 0.29 86000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308JK4 $78K 0.29 79000 DBT US
UTAH ACQUISITION SUB 62854AAP9 $75K 0.28 90000 DBT US
ALPHABET INC 02079KBQ9 $75K 0.28 76000 DBT US
KEURIG DR PEPPER INC 49271VAT7 $75K 0.28 74000 DBT US
KEURIG DR PEPPER INC 49271VAJ9 $73K 0.28 78000 DBT US
ELI LILLY & CO 532457CT3 $73K 0.28 79000 DBT US
SOUTHERN CAL EDISON 842400HS5 $71K 0.27 70000 DBT US
MORGAN STANLEY 6174468L6 $71K 0.27 76000 DBT US
COX COMMUNICATIONS INC 224044CT2 $65K 0.25 78000 DBT US
GARTNER INC 366651AG2 $65K 0.25 69000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HDJ1 $62K 0.24 61000 DBT US
JH NORTH AMERICA HOLDING 46593WAB1 $59K 0.22 59000 DBT US
NOVARTIS CAPITAL CORP 66989HAZ1 $59K 0.22 60000 DBT US
CITIGROUP INC 172967NS6 $58K 0.22 58000 DBT US
CARDINAL HEALTH INC 14149YBN7 $52K 0.19 51000 DBT US
HONEYWELL INTERNATIONAL 438516BU9 $51K 0.19 54000 DBT US
MERCK & CO INC 58933YCC7 $49K 0.19 50000 DBT US
TARGA RESOURCES CORP 87612GAP6 $49K 0.19 49000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135DH6 $49K 0.18 49000 DBT US
VIATRIS INC 92556VAE6 $47K 0.18 60000 DBT US
AT&T INC 00206RDK5 $43K 0.16 53000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GWL4 $42K 0.16 42000 DBT US

लाभांश 34 भुगतान

08
5.15%TTM यील्ड
$1.71TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 अक्टूबर 2026$0.1370
1 सितमबर 2026$0.1280
3 अगस्त 2026$0.1430
1 जुलाई 2026$0.1360
1 जून 2026$0.1420
1 मई 2026$0.1400
1 अप्रैल 2026$0.1430
2 मार्च 2026$0.1390
2 फ़रवरी 2026$0.1410
31 दिसमबर 2025$0.1850
1 दिसमबर 2025$0.1390
3 नवमबर 2025$0.1390
1 अक्टूबर 2025$0.1360
2 सितमबर 2025$0.1420
1 अगस्त 2025$0.1500
1 जुलाई 2025$0.1420
2 जून 2025$0.1510
1 मई 2025$0.1500
1 अप्रैल 2025$0.1530
3 मार्च 2025$0.1390
3 फ़रवरी 2025$0.1410
30 दिसमबर 2024$0.4710
2 दिसमबर 2024$0.1460
1 नवमबर 2024$0.1520
1 अक्टूबर 2024$0.1480
3 सितमबर 2024$0.1490
1 अगस्त 2024$0.1550
1 जुलाई 2024$0.1500
3 जून 2024$0.1540
1 मई 2024$0.1480
1 अप्रैल 2024$0.1570
1 मार्च 2024$0.1490
1 फ़रवरी 2024$0.1480
28 दिसमबर 2023$0.0910

संस्थागत मालिक (13F) 6 फाइलर्स

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संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $16711264 75.61% 473100 शेयर 30 जून 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3574568 16.17% 102481 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1296801 5.87% 36698 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $493412 2.23% 13963 शेयर 30 जून 2026
IMA Advisory Services, Inc. $19435 0.09% 550 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $7067 0.03% 200 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

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आकार में समान

फंडAUM
AIYY YieldMax(R) AI Option Income St… $26.5M
JXX Janus Henderson Transformationa… $26.7M
MAYP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - May $26.7M
CCSB Carbon Collective Short Duratio… $26.9M
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Dai… लीवरेज्ड/इनवर्स $27.1M
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS La… $26.4M
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -… $26.4M
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF $26.2M
IIGD Invesco Investment Grade Defens… $26.2M
PALU Direxion Daily PANW Bull 2X Sha… लीवरेज्ड/इनवर्स $26.2M