ADVISORS' INNER CIRCLE FUND (LSVD)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000089218 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $605.0M
- होल्डिंग्स
- 129
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 33.81%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 54.2
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 19
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- +$755K
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- +$2.7M
- पिछला 12 महीने
- +$505.7M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 129 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. | — | $2.1M | 0.35 | 28694 | EC | US |
| GLOBE LIFE INC. | — | $2.1M | 0.35 | 13890 | EC | US |
| UBER TECHNOLOGIES, INC. | 90353T100 | $2.1M | 0.35 | 28694 | EC | US |
| MATCH GROUP, INC. | 57667L107 | $2.1M | 0.35 | 56489 | EC | US |
| MATTEL, INC. | 577081102 | $2.1M | 0.35 | 139830 | EC | US |
| F5, INC. | 315616102 | $2.1M | 0.35 | 6482 | EC | US |
| UGI CORPORATION | 902681105 | $2.0M | 0.33 | 55099 | EC | US |
| HP INC. | 40434L105 | $2.0M | 0.32 | 93524 | EC | US |
| ORACLE CORPORATION | 68389X105 | $1.9M | 0.32 | 12029 | EC | US |
| NewMarket Corporation | 651587107 | $1.9M | 0.31 | 2778 | EC | US |
| GEN DIGITAL INC. | 668771108 | $1.8M | 0.30 | 93525 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | 75886F107 | $1.7M | 0.28 | 2414 | EC | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC. | 910047109 | $1.7M | 0.28 | 18519 | EC | US |
| APTIV PLC | G3265R107 | $1.6M | 0.26 | 25933 | EC | US |
| HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. | 42250P103 | $1.5M | 0.25 | 94456 | EC | US |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION | 192446102 | $1.5M | 0.25 | 28695 | EC | US |
| MGIC INVESTMENT CORPORATION | 552848103 | $1.5M | 0.24 | 55563 | EC | US |
| HUBSPOT, INC. | 443573100 | $1.4M | 0.23 | 6400 | EC | US |
| अज्ञात सुरक्षा | 31846V328 | $1.4M | 0.23 | 1401993 | STIV | US |
| ADT INC. | 00090Q103 | $1.4M | 0.23 | 186137 | EC | US |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC. | 36266G107 | $1.4M | 0.23 | 22900 | EC | US |
| Amdocs Limited | G02602103 | $1.3M | 0.21 | 19432 | EC | US |
| HALOZYME THERAPEUTICS, INC. | 40637H109 | $1.2M | 0.19 | 18499 | EC | US |
| INGREDION INCORPORATED | 457187102 | $1.1M | 0.19 | 10173 | EC | US |
| SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORPORATION | 808625107 | $1.1M | 0.19 | 11661 | EC | US |
| TESLA, INC. | 88160R101 | $1.1M | 0.18 | 2800 | EC | US |
| YELP INC. | 985817105 | $1.0M | 0.17 | 37042 | EC | US |
| FISERV, INC. | 337738108 | $638K | 0.11 | 10183 | EC | US |
| VERSIGENT PLC | G9600F104 | $302K | 0.05 | 8644 | EC | US |
पृष्ठ 3
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क्षेत्रवार विवरण
Technology
24.9%
Communication Services
14.1%
Healthcare
10.4%
Industrials
5.3%
Financials
5.3%
Financial Services
4.6%
Consumer Discretionary
3.7%
Retail
2.7%
Consumer Staples
2.0%
Energy
1.9%
Communications
1.8%
Materials
1.5%
Telecommunication
1.3%
Real Estate
1.2%
Logistics & Transportation
1.0%
Utilities
0.8%
Packaging
0.5%
Diversified Consumer Services
0.2%
अन्य/अनमैप्ड
16.8%
संस्थागत मालिक (13F) 2 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| National Pension Service | $627384496 | 98.69% | 18162000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $8326364 | 1.31% | 241038 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| BBHY J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $609.1M |
| IEO iShares Trust | $611.5M |
| TAFM AB Active ETFs, Inc. | $612.3M |
| XSVM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $613.1M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| FMAT FIDELITY COVINGTON TRUST | $603.2M |
| VSDM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | $602.6M |
| FLRT Pacer Funds Trust | $600.9M |
| FSMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $599.1M |
| GDE WisdomTree Trust | $595.1M |