LSV Disciplined Value ETF (LSVD)
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प्रदर्शन 6 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.31% | ▼ -0.31% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +1.55% | ▲ +1.55% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 131 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY | 60871R209 | $2.3M | 0.36 | 55567 | EC | US |
| GENPACT LIMITED | G3922B107 | $2.3M | 0.35 | 64820 | EC | US |
| TAPESTRY, INC. | 876030107 | $2.3M | 0.35 | 14808 | EC | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. | · | $2.3M | 0.35 | 28693 | EC | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC. | 910047109 | $2.2M | 0.35 | 18518 | EC | US |
| MATCH GROUP, INC. | 57667L107 | $2.2M | 0.34 | 56488 | EC | US |
| ALIGN TECHNOLOGY, INC. | · | $2.2M | 0.34 | 12970 | EC | US |
| PAGSEGURO DIGITAL LTD. | G68707101 | $2.1M | 0.33 | 221560 | EC | US |
| MATTEL, INC. | 577081102 | $2.1M | 0.33 | 139829 | EC | US |
| UBER TECHNOLOGIES, INC. | 90353T100 | $2.0M | 0.31 | 28693 | EC | US |
| UGI CORPORATION | 902681105 | $2.0M | 0.31 | 55099 | EC | US |
| PEGASYSTEMS INC. | 705573103 | $2.0M | 0.30 | 64200 | EC | US |
| GODADDY INC. | 380237107 | $1.9M | 0.30 | 23174 | EC | US |
| THE GAP, INC. | 364760108 | $1.9M | 0.29 | 94449 | EC | US |
| SANDISK CORPORATION | 80004C200 | $1.7M | 0.26 | 1399 | EC | US |
| MGIC INVESTMENT CORPORATION | 552848103 | $1.7M | 0.26 | 55562 | EC | US |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION | 192446102 | $1.6M | 0.24 | 28694 | EC | US |
| ORACLE CORPORATION | 68389X105 | $1.6M | 0.24 | 12029 | EC | US |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC. | 36266G107 | $1.6M | 0.24 | 22900 | EC | US |
| HALOZYME THERAPEUTICS, INC. | 40637H109 | $1.5M | 0.24 | 18498 | EC | US |
| HUBSPOT, INC. | 443573100 | $1.5M | 0.23 | 6400 | EC | US |
| APTIV PLC | G3265R107 | $1.5M | 0.23 | 25932 | EC | US |
| ADT INC. | 00090Q103 | $1.4M | 0.22 | 186136 | EC | US |
| SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORPORATION | 808625107 | $1.4M | 0.21 | 11661 | EC | US |
| Amdocs Limited | G02602103 | $1.1M | 0.17 | 19431 | EC | US |
| FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY, INC. | 314352105 | $1.0M | 0.16 | 7408 | EC | US |
| INGREDION INCORPORATED | 457187102 | $1.0M | 0.16 | 10172 | EC | US |
| YELP INC. | 985817105 | $979K | 0.15 | 37041 | EC | US |
| TESLA, INC. | 88160R101 | $871K | 0.13 | 2800 | EC | US |
| FISERV, INC. | 337738108 | $549K | 0.08 | 10182 | EC | US |
| VERSIGENT PLC | G9600F104 | $357K | 0.06 | 8644 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 1 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 30 दिसमबर 2025 | $0.0960 |
संस्थागत मालिक (13F) 2 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| National Pension Service | $627384496 | 98.69% | 18162000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $8326364 | 1.31% | 241038 | शेयर | 30 जून 2026 |