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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -4.95%▼ -3.58%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -3.54%▼ -2.15%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) +$0
तिमाही समाप्त जुल 2026 +$0
पिछला 12 महीने +$13.6M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 61 होल्डिंग्स

05
जारीकर्ताटिकरभार %बाजार मूल्यशेयरCUSIPयूनिट/शेयरप्रकारमुद्रा
BHP GROUP LTD BHP 9.28 ≈$6.7M 148360 S61446902 0.106 EQUITY USD
DBS GROUP HOLDINGS LTD D05 5.48 ≈$4.0M 65700 S61752036 0.04693 EQUITY USD
OVERSEA-CHINESE BANKING LTD O39 4.77 ≈$3.4M 140000 SG1S04926220 0.1 EQUITY USD
HONDA MOTOR 7267 4.31 ≈$3.1M 295200 S64351455 0.2109 EQUITY USD
FORTESCUE LTD FMG 4.30 ≈$3.1M 253704 S60862539 0.1812 EQUITY USD
SANTOS STO 4.12 ≈$3.0M 489527 S67767038 0.3497 EQUITY USD
ANZ GROUP HOLDINGS LTD ANZ 3.84 ≈$2.8M 106396 S60655867 0.076 EQUITY USD
WESTPAC BANKING CORPORATION WBC 3.18 ≈$2.3M 95356 S60761467 0.06811 EQUITY USD
UNITED OVERSEAS BANK LTD U11 3.16 ≈$2.3M 71100 S69167815 0.05079 EQUITY USD
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 2388 3.02 ≈$2.2M 333500 S65361123 0.2382 EQUITY USD
POWER ASSETS HOLDINGS 6 2.64 ≈$1.9M 246000 S64353279 0.1757 EQUITY USD
QBE INSURANCE GROUP QBE 2.60 ≈$1.9M 119478 S67157404 0.08534 EQUITY USD
SPARK NEW ZEALAND SPK 2.32 ≈$1.7M 1394711 S68814367 0.9962 EQUITY USD
CK ASSET HOLDINGS LTD 1113 2.31 ≈$1.7M 275000 KYG2177B1014 0.1964 EQUITY USD
WILMAR INTERNATIONAL F34 2.11 ≈$1.5M 523400 SG1T56930848 0.3739 EQUITY USD
SONIC HEALTHCARE SHL 2.00 ≈$1.4M 104519 S68211200 0.07466 EQUITY USD
PCCW LTD 8 1.97 ≈$1.4M 2063000 S65740714 1.474 EQUITY USD
INSURANCE AUSTRALIA GROUP IAG 1.91 ≈$1.4M 248296 S62710264 0.1774 EQUITY USD
SWIRE PACIFIC LTD A 19 1.88 ≈$1.4M 100500 S68677483 0.07179 EQUITY USD
HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD 12 1.83 ≈$1.3M 390000 S64205388 0.2786 EQUITY USD
SINO LAND LTD 83 1.78 ≈$1.3M 982000 829344100 0.7014 EQUITY USD
PERSOL HOLDINGS LTD 2181 1.68 ≈$1.2M 648300 JP3547670004 0.4631 EQUITY USD
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING 1038 1.64 ≈$1.2M 141000 BMG2178K1009 0.1007 EQUITY USD
VENTURE CORPORATION V03 1.61 ≈$1.2M 88700 S69273746 0.06336 EQUITY USD
COMFORTDELGRO CORPORATION C52 1.38 ≈$999K 995500 S66037375 0.7111 EQUITY USD
SWIRE PROPERTIES LTD 1972 1.36 ≈$985K 315800 HK0000063609 0.2256 EQUITY USD
VIVA ENERGY GROUP VEA 1.33 ≈$959K 453749 AU0000016875 0.3241 EQUITY USD
EBOS GROUP EBO 1.31 ≈$946K 81858 S61600383 0.05847 EQUITY USD
YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) 551 1.28 ≈$921K 556000 S65865370 0.3971 EQUITY USD
BENDIGO AND ADELAIDE BANK BEN 1.26 ≈$912K 126677 S60912805 0.09048 EQUITY USD
DETERRA ROYALTIES DRR 1.24 ≈$892K 297004 AU0000107484 0.2121 EQUITY USD
STELLA INTERNATIONAL LTD 1836 1.03 ≈$741K 500500 KYG846981028 0.3575 EQUITY USD
KERRY PROPERTIES LTD 683 1.02 ≈$736K 315500 S64863145 0.2254 EQUITY USD
BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LTD 1876 1.00 ≈$724K 974800 KYG1674K1013 0.6963 EQUITY USD
BANK OF QUEENSLAND BOQ 0.98 ≈$709K 153355 S60762432 0.1095 EQUITY USD
BOC AVIATION LTD 2588 0.92 ≈$664K 70700 SG9999015267 0.0505 EQUITY USD
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD HVN 0.91 ≈$660K 220710 S61735080 0.1577 EQUITY USD
GRAINCORP CLASS A GNC 0.91 ≈$656K 138450 S61023313 0.09889 EQUITY USD
HYSAN DEVELOPMENT 14 0.89 ≈$643K 319000 449162106 0.2279 EQUITY USD
SUPER RETAIL GROUP SUL 0.87 ≈$627K 71178 AU000000SUL0 0.05084 EQUITY USD
PERPETUAL PPT 0.82 ≈$595K 45296 S66823949 0.03235 EQUITY USD
KUREHA CORP 4023 0.78 ≈$560K 20000 S64979073 0.01429 EQUITY USD
JARDINE CYCLE AND CARRIAGE LTD C07 0.77 ≈$558K 25700 232903104 0.01836 EQUITY USD
ELDERS ELD 0.75 ≈$542K 121914 S63578520 0.08708 EQUITY USD
AUD CASH AUD 0.75 ≈$542K 761918 X7660509e216 0.5442 CASH USD
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD MFG 0.75 ≈$539K 87455 AU000000MFG4 0.06247 EQUITY USD
AOYAMA TRADING LTD 8219 0.75 ≈$538K 110600 S60458783 0.079 EQUITY USD
NIB HOLDINGS LTD NHF 0.73 ≈$527K 114843 AU000000NHF0 0.08203 EQUITY USD
MITSUBOSHI BELTING LTD 5192 0.72 ≈$520K 19400 S65969891 0.01386 EQUITY USD
MAN WAH HOLDINGS LTD 1999 0.60 ≈$433K 1176400 BMG5800U1071 0.8403 EQUITY USD

बाजार मूल्य का अनुमान प्रत्येक होल्डिंग के भार और फंड की शुद्ध संपत्ति से लगाया जाता है। भार और शेयर फंड द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार हैं।

क्षेत्रवार विवरण

06
Materials 11.2%
Financials 2.0%
Technology 0.4%
Real Estate 0.1%
अन्य/अनमैप्ड 86.4%

दैनिक परिवर्तन (30 दिन)

07
दिनांकप्रकारटिकरपरिवर्तन
10 सितमबर 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.5238 → 0.5442 (3.9%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 1.322 → 1.448 (9.5%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd यूनिट/शेयर: 0.03377 → 0.1075 (218.3%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 यूनिट/शेयर: 0.00001 → 0.00001071 (7.1%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 यूनिट/शेयर: 0.025 → 0.02714 (8.6%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की SGD — SGD CASH X45f7841a488 यूनिट/शेयर: 0.05533 → 0.05319 (-3.9%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b यूनिट/शेयर: 0.000009286 → 0.00001071 (15.4%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.02648 → -0.0234 (-11.6%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.02767 → 0.02416 (-12.7%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.4344 → 0.5238 (20.6%)
9 सितमबर 2026 बाहर निकल गया AUD X7c728feead5 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.09006 यूनिट/शेयर था
9 सितमबर 2026 बढ़ाया HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.3495 → 1.322 (278.4%)
9 सितमबर 2026 बाहर निकल गया HKD X9c8f29072e1 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.6527 यूनिट/शेयर था
9 सितमबर 2026 बाहर निकल गया JPY X336b892490c स्थिति से बाहर निकल गया — -23.05 यूनिट/शेयर था
9 सितमबर 2026 छंटनी की JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 27.11 → 4.037 (-85.1%)
9 सितमबर 2026 बाहर निकल गया NZD X262b35d87dc स्थिति से बाहर निकल गया — 0.005207 यूनिट/शेयर था
9 सितमबर 2026 बढ़ाया NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd यूनिट/शेयर: 0.02856 → 0.03377 (18.2%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 यूनिट/शेयर: 0.000009286 → 0.00001 (7.7%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd यूनिट/शेयर: 2.201 → 2.148 (-2.4%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की SGD — SGD CASH X45f7841a488 यूनिट/शेयर: 0.05856 → 0.05533 (-5.5%)
9 सितमबर 2026 बाहर निकल गया SGD X76d161de74c स्थिति से बाहर निकल गया — 0.001961 यूनिट/शेयर था
9 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.02227 → -0.02648 (18.9%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया 1038 — CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING BMG2178K1009 यूनिट/शेयर: 0.1004 → 0.1007 (0.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया 1113 — CK ASSET HOLDINGS LTD KYG2177B1014 यूनिट/शेयर: 0.1957 → 0.1964 (0.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया 12 — HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD S64205388 यूनिट/शेयर: 0.2779 → 0.2786 (0.3%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया 14 — HYSAN DEVELOPMENT 449162106 यूनिट/शेयर: 0.2264 → 0.2279 (0.6%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया 1836 — STELLA INTERNATIONAL LTD KYG846981028 यूनिट/शेयर: 0.3554 → 0.3575 (0.6%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया 1876 — BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LTD KYG1674K1013 यूनिट/शेयर: 0.6924 → 0.6963 (0.6%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया 19 — SWIRE PACIFIC LTD A S68677483 यूनिट/शेयर: 0.07143 → 0.07179 (0.5%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया 1972 — SWIRE PROPERTIES LTD HK0000063609 यूनिट/शेयर: 0.2243 → 0.2256 (0.6%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया 1999 — MAN WAH HOLDINGS LTD BMG5800U1071 यूनिट/शेयर: 0.8349 → 0.8403 (0.7%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया 2181 — PERSOL HOLDINGS LTD JP3547670004 यूनिट/शेयर: 0.4617 → 0.4631 (0.3%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया 2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD S65361123 यूनिट/शेयर: 0.2371 → 0.2382 (0.5%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया 2588 — BOC AVIATION LTD SG9999015267 यूनिट/शेयर: 0.05021 → 0.0505 (0.6%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया 4023 — KUREHA CORP S64979073 यूनिट/शेयर: 0.01421 → 0.01429 (0.5%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया 551 — YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) S65865370 यूनिट/शेयर: 0.3957 → 0.3971 (0.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया 6 — POWER ASSETS HOLDINGS S64353279 यूनिट/शेयर: 0.175 → 0.1757 (0.4%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की 7267 — HONDA MOTOR S64351455 यूनिट/शेयर: 0.2259 → 0.2109 (-6.7%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया 8 — PCCW LTD S65740714 यूनिट/शेयर: 1.47 → 1.474 (0.2%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया 8219 — AOYAMA TRADING LTD S60458783 यूनिट/शेयर: 0.07857 → 0.079 (0.5%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया 83 — SINO LAND LTD 829344100 यूनिट/शेयर: 0.6986 → 0.7014 (0.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया ANZ — ANZ GROUP HOLDINGS LTD S60655867 यूनिट/शेयर: 0.0757 → 0.076 (0.4%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.5084 → 0.4344 (-14.6%)
8 सितमबर 2026 नया AUD X7c728feead5 नई स्थिति — 0.09006 यूनिट/शेयर
8 सितमबर 2026 बढ़ाया BEN — BENDIGO AND ADELAIDE BANK S60912805 यूनिट/शेयर: 0.09017 → 0.09048 (0.3%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया C07 — JARDINE CYCLE AND CARRIAGE LTD 232903104 यूनिट/शेयर: 0.01821 → 0.01836 (0.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया C52 — COMFORTDELGRO CORPORATION S66037375 यूनिट/शेयर: 0.7088 → 0.7111 (0.3%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 यूनिट/शेयर: 0.04686 → 0.04693 (0.2%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया EBO — EBOS GROUP S61600383 यूनिट/शेयर: 0.05822 → 0.05847 (0.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया ELD — ELDERS S63578520 यूनिट/शेयर: 0.0866 → 0.08708 (0.6%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया F34 — WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 यूनिट/शेयर: 0.3729 → 0.3739 (0.2%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया FMG — FORTESCUE LTD S60862539 यूनिट/शेयर: 0.1805 → 0.1812 (0.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया GNC — GRAINCORP CLASS A S61023313 यूनिट/शेयर: 0.09848 → 0.09889 (0.4%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.7735 → 0.3495 (-54.8%)
8 सितमबर 2026 नया HKD X9c8f29072e1 नई स्थिति — 0.6527 यूनिट/शेयर
8 सितमबर 2026 बढ़ाया HVN — HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD S61735080 यूनिट/शेयर: 0.1568 → 0.1577 (0.6%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया IAG — INSURANCE AUSTRALIA GROUP S62710264 यूनिट/शेयर: 0.1764 → 0.1774 (0.6%)
8 सितमबर 2026 नया JPY X336b892490c नई स्थिति — -23.05 यूनिट/शेयर
8 सितमबर 2026 बढ़ाया JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 2.978 → 27.11 (810.2%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया MFG — MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD AU000000MFG4 यूनिट/शेयर: 0.06212 → 0.06247 (0.6%)
8 सितमबर 2026 नया NZD X262b35d87dc नई स्थिति — 0.005207 यूनिट/शेयर
8 सितमबर 2026 छंटनी की NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd यूनिट/शेयर: 0.03371 → 0.02856 (-15.3%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया PPT — PERPETUAL S66823949 यूनिट/शेयर: 0.0322 → 0.03235 (0.5%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया QBE — QBE INSURANCE GROUP S67157404 यूनिट/शेयर: 0.08501 → 0.08534 (0.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 यूनिट/शेयर: 0.000008571 → 0.000009286 (8.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd यूनिट/शेयर: 2.239 → 2.201 (-1.7%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 यूनिट/शेयर: 0.02286 → 0.025 (9.4%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की SGD — SGD CASH X45f7841a488 यूनिट/शेयर: 0.08535 → 0.05856 (-31.4%)
8 सितमबर 2026 नया SGD X76d161de74c नई स्थिति — 0.001961 यूनिट/शेयर
8 सितमबर 2026 बढ़ाया SHL — SONIC HEALTHCARE S68211200 यूनिट/शेयर: 0.07439 → 0.07466 (0.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया STO — SANTOS S67767038 यूनिट/शेयर: 0.3483 → 0.3497 (0.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया SUL — SUPER RETAIL GROUP AU000000SUL0 यूनिट/शेयर: 0.05056 → 0.05084 (0.6%)
8 सितमबर 2026 बाहर निकल गया TMIU6 X1a55268fa73 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.000009286 यूनिट/शेयर था
8 सितमबर 2026 नया TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b नई स्थिति — 0.000009286 यूनिट/शेयर
8 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.01951 → -0.02227 (14.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया V03 — VENTURE CORPORATION S69273746 यूनिट/शेयर: 0.06314 → 0.06336 (0.3%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया VEA — VIVA ENERGY GROUP AU0000016875 यूनिट/शेयर: 0.3231 → 0.3241 (0.3%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया WBC — WESTPAC BANKING CORPORATION S60761467 यूनिट/शेयर: 0.06785 → 0.06811 (0.4%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.4834 → 0.5084 (5.2%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 3.401 → 2.978 (-12.4%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd यूनिट/शेयर: 1.88 → 2.239 (19.1%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 यूनिट/शेयर: 0.01571 → 0.02286 (45.5%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की SGD — SGD CASH X45f7841a488 यूनिट/शेयर: 0.1097 → 0.08535 (-22.2%)
4 सितमबर 2026 बाहर निकल गया SGD X76d161de74c स्थिति से बाहर निकल गया — -0.02341 यूनिट/शेयर था
4 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.03646 → -0.01951 (-46.5%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.02683 → 0.02767 (3.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.2947 → 0.4834 (64.0%)
3 सितमबर 2026 बाहर निकल गया AUD X7c728feead5 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.02464 यूनिट/शेयर था
3 सितमबर 2026 बढ़ाया HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.6346 → 0.7735 (21.9%)
3 सितमबर 2026 बाहर निकल गया JPY X336b892490c स्थिति से बाहर निकल गया — 4.351 यूनिट/शेयर था
3 सितमबर 2026 बढ़ाया JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: -1.154 → 3.401 (-394.8%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 यूनिट/शेयर: 0.000005714 → 0.000008571 (50.0%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd यूनिट/शेयर: 1.909 → 1.88 (-1.5%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 यूनिट/शेयर: 0.01143 → 0.01571 (37.5%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की SGD — SGD CASH X45f7841a488 यूनिट/शेयर: 0.1481 → 0.1097 (-25.9%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया TMIU6 X1a55268fa73 यूनिट/शेयर: 0.000007857 → 0.000009286 (18.2%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.01713 → -0.03646 (112.8%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.2479 → 0.2947 (18.9%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 यूनिट/शेयर: 0.04679 → 0.04686 (0.2%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया F34 — WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 यूनिट/शेयर: 0.3722 → 0.3729 (0.2%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.4024 → 0.6346 (57.7%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: -0.3362 → -1.154 (243.2%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 यूनिट/शेयर: 0.000004286 → 0.000005714 (33.3%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd यूनिट/शेयर: 1.748 → 1.909 (9.2%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की SGD — SGD CASH X45f7841a488 यूनिट/शेयर: 0.1571 → 0.1481 (-5.7%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया SGD X76d161de74c यूनिट/शेयर: -0.03465 → -0.02341 (-32.4%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.01667 → -0.01713 (2.8%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.02678 → 0.02683 (0.2%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 1113 — CK ASSET HOLDINGS LTD KYG2177B1014 यूनिट/शेयर: 0.1954 → 0.1957 (0.2%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 12 — HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD S64205388 यूनिट/शेयर: 0.2771 → 0.2779 (0.3%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 19 — SWIRE PACIFIC LTD A S68677483 यूनिट/शेयर: 0.07107 → 0.07143 (0.5%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 2181 — PERSOL HOLDINGS LTD JP3547670004 यूनिट/शेयर: 0.4606 → 0.4617 (0.2%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD S65361123 यूनिट/शेयर: 0.2368 → 0.2371 (0.2%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 551 — YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) S65865370 यूनिट/शेयर: 0.3943 → 0.3957 (0.4%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 6 — POWER ASSETS HOLDINGS S64353279 यूनिट/शेयर: 0.1746 → 0.175 (0.2%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 683 — KERRY PROPERTIES LTD S64863145 यूनिट/शेयर: 0.2243 → 0.2254 (0.5%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 7267 — HONDA MOTOR S64351455 यूनिट/शेयर: 0.2256 → 0.2259 (0.2%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 8 — PCCW LTD S65740714 यूनिट/शेयर: 1.466 → 1.47 (0.2%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 8219 — AOYAMA TRADING LTD S60458783 यूनिट/शेयर: 0.07814 → 0.07857 (0.5%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया ANZ — ANZ GROUP HOLDINGS LTD S60655867 यूनिट/शेयर: 0.07558 → 0.0757 (0.2%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.1728 → 0.2479 (43.4%)
1 सितमबर 2026 नया AUD X7c728feead5 नई स्थिति — 0.02464 यूनिट/शेयर
1 सितमबर 2026 बढ़ाया BHP — BHP GROUP LTD S61446902 यूनिट/शेयर: 0.1058 → 0.106 (0.2%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया DRR — DETERRA ROYALTIES AU0000107484 यूनिट/शेयर: 0.2114 → 0.2121 (0.3%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया FMG — FORTESCUE LTD S60862539 यूनिट/शेयर: 0.1802 → 0.1805 (0.2%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया GNC — GRAINCORP CLASS A S61023313 यूनिट/शेयर: 0.09772 → 0.09848 (0.8%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.5729 → 0.4024 (-29.8%)
1 सितमबर 2026 नया JPY X336b892490c नई स्थिति — 4.351 यूनिट/शेयर
1 सितमबर 2026 छंटनी की JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 0.9622 → -0.3362 (-134.9%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया NHF — NIB HOLDINGS LTD AU000000NHF0 यूनिट/शेयर: 0.0816 → 0.08203 (0.5%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया O39 — OVERSEA-CHINESE BANKING LTD SG1S04926220 यूनिट/शेयर: 0.09979 → 0.1 (0.2%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया PPT — PERPETUAL S66823949 यूनिट/शेयर: 0.03204 → 0.0322 (0.5%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया QBE — QBE INSURANCE GROUP S67157404 यूनिट/शेयर: 0.08487 → 0.08501 (0.2%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd यूनिट/शेयर: 1.753 → 1.748 (-0.3%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की SGD — SGD CASH X45f7841a488 यूनिट/शेयर: 0.1652 → 0.1571 (-4.9%)
1 सितमबर 2026 नया SGD X76d161de74c नई स्थिति — -0.03465 यूनिट/शेयर
1 सितमबर 2026 बढ़ाया SHL — SONIC HEALTHCARE S68211200 यूनिट/शेयर: 0.07424 → 0.07439 (0.2%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया STO — SANTOS S67767038 यूनिट/शेयर: 0.3477 → 0.3483 (0.2%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया TMIU6 X1a55268fa73 यूनिट/शेयर: 0.000007143 → 0.000007857 (10.0%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.01029 → -0.01667 (61.9%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया VEA — VIVA ENERGY GROUP AU0000016875 यूनिट/शेयर: 0.3221 → 0.3231 (0.3%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया WBC — WESTPAC BANKING CORPORATION S60761467 यूनिट/शेयर: 0.06773 → 0.06785 (0.2%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.01598 → 0.02678 (67.5%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.4086 → 0.5729 (40.2%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया HKD X9c8f29072e1 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.1643 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बढ़ाया JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 0.8607 → 0.9622 (11.8%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 यूनिट/शेयर: 0.01214 → 0.01143 (-5.9%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की SGD — SGD CASH X45f7841a488 यूनिट/शेयर: 0.1837 → 0.1652 (-10.1%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया SGD X76d161de74c स्थिति से बाहर निकल गया — -0.04037 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.01899 → -0.01029 (-45.8%)
28 अगस्त 2026 बाहर निकल गया JPY X336b892490c स्थिति से बाहर निकल गया — 0.3129 यूनिट/शेयर था
28 अगस्त 2026 बढ़ाया JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 0.4585 → 0.8607 (87.7%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd यूनिट/शेयर: 1.596 → 1.753 (9.8%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया SGD — SGD CASH X45f7841a488 यूनिट/शेयर: 0.1828 → 0.1837 (0.5%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.01119 → -0.01899 (69.8%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.01072 → 0.01598 (49.1%)
27 अगस्त 2026 छंटनी की AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.1836 → 0.1728 (-5.9%)
27 अगस्त 2026 बाहर निकल गया AUD X7c728feead5 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.01078 यूनिट/शेयर था
27 अगस्त 2026 नया HKD X9c8f29072e1 नई स्थिति — 0.1643 यूनिट/शेयर
27 अगस्त 2026 नया JPY X336b892490c नई स्थिति — 0.3129 यूनिट/शेयर
27 अगस्त 2026 छंटनी की JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 0.6553 → 0.4585 (-30.0%)
27 अगस्त 2026 बाहर निकल गया NZD X262b35d87dc स्थिति से बाहर निकल गया — -0.006024 यूनिट/शेयर था
27 अगस्त 2026 बढ़ाया NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd यूनिट/शेयर: 0.008221 → 0.03371 (310.0%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd यूनिट/शेयर: 1.419 → 1.596 (12.4%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया SGD — SGD CASH X45f7841a488 यूनिट/शेयर: 0.1806 → 0.1828 (1.2%)
27 अगस्त 2026 छंटनी की SGD X76d161de74c यूनिट/शेयर: 0.005172 → -0.04037 (-880.6%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया TMIU6 X1a55268fa73 यूनिट/शेयर: 0.000006429 → 0.000007143 (11.1%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.01771 → -0.01119 (-36.8%)
26 अगस्त 2026 बढ़ाया HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.3475 → 0.4086 (17.6%)
26 अगस्त 2026 बढ़ाया JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 0.6472 → 0.6553 (1.2%)
26 अगस्त 2026 नया NZD X262b35d87dc नई स्थिति — -0.006024 यूनिट/शेयर
26 अगस्त 2026 बढ़ाया SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd यूनिट/शेयर: 1.252 → 1.419 (13.3%)
26 अगस्त 2026 बढ़ाया SGD — SGD CASH X45f7841a488 यूनिट/शेयर: 0.1794 → 0.1806 (0.6%)
26 अगस्त 2026 नया SGD X76d161de74c नई स्थिति — 0.005172 यूनिट/शेयर
26 अगस्त 2026 बढ़ाया TMIU6 X1a55268fa73 यूनिट/शेयर: 0.000005714 → 0.000006429 (12.5%)
26 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.01706 → -0.01771 (3.8%)
25 अगस्त 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.1608 → 0.1836 (14.2%)
25 अगस्त 2026 नया AUD X7c728feead5 नई स्थिति — -0.01078 यूनिट/शेयर
25 अगस्त 2026 बाहर निकल गया ETD_JPY X48a8df36ced स्थिति से बाहर निकल गया — -0.000325 यूनिट/शेयर था
25 अगस्त 2026 छंटनी की JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 0.743 → 0.6472 (-12.9%)
25 अगस्त 2026 बाहर निकल गया QZQ6 SGXDB2282117 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.000004286 यूनिट/शेयर था
25 अगस्त 2026 नया QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 नई स्थिति — 0.000004286 यूनिट/शेयर
25 अगस्त 2026 बढ़ाया SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd यूनिट/शेयर: 1.086 → 1.252 (15.3%)
25 अगस्त 2026 बढ़ाया SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 यूनिट/शेयर: 0.007857 → 0.01214 (54.5%)
25 अगस्त 2026 छंटनी की SGD — SGD CASH X45f7841a488 यूनिट/शेयर: 0.1812 → 0.1794 (-1.0%)
25 अगस्त 2026 बढ़ाया TMIU6 X1a55268fa73 यूनिट/शेयर: 0.000005 → 0.000005714 (14.3%)
25 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.01659 → -0.01706 (2.8%)
24 अगस्त 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.04068 → 0.1608 (295.2%)
24 अगस्त 2026 नया ETD_JPY X48a8df36ced नई स्थिति — -0.000325 यूनिट/शेयर
24 अगस्त 2026 छंटनी की JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 0.9295 → 0.743 (-20.1%)
24 अगस्त 2026 बढ़ाया QZQ6 SGXDB2282117 यूनिट/शेयर: 0.000002857 → 0.000004286 (50.0%)
24 अगस्त 2026 बढ़ाया SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd यूनिट/शेयर: 0.9 → 1.086 (20.7%)
24 अगस्त 2026 छंटनी की SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 यूनिट/शेयर: 0.008571 → 0.007857 (-8.3%)
24 अगस्त 2026 बढ़ाया SGD — SGD CASH X45f7841a488 यूनिट/शेयर: 0.1805 → 0.1812 (0.4%)
24 अगस्त 2026 बढ़ाया TMIU6 X1a55268fa73 यूनिट/शेयर: 0.000004286 → 0.000005 (16.7%)
24 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.01447 → -0.01659 (14.6%)
21 अगस्त 2026 बढ़ाया JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 0.8861 → 0.9295 (4.9%)
21 अगस्त 2026 बढ़ाया SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd यूनिट/शेयर: 0.8921 → 0.9 (0.9%)
21 अगस्त 2026 बढ़ाया SGD — SGD CASH X45f7841a488 यूनिट/शेयर: 0.1502 → 0.1805 (20.2%)
21 अगस्त 2026 बाहर निकल गया SGD X76d161de74c स्थिति से बाहर निकल गया — 0.002564 यूनिट/शेयर था

नवीनतम 200 में से 242 परिवर्तन दिखा रहा है

लाभांश 59 भुगतान

08
4.70%TTM यील्ड
$2.33TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
15 सितमबर 2026$0.7490
15 जून 2026$0.8430
17 मार्च 2026$0.3510
15 दिसमबर 2025$0.3820
16 सितमबर 2025$0.6630
16 जून 2025$0.7620
18 मार्च 2025$0.2770
17 दिसमबर 2024$0.4170
25 सितमबर 2024$0.7070
11 जून 2024$0.7290
21 मार्च 2024$0.2860
20 दिसमबर 2023$0.6020
26 सितमबर 2023$0.6220
7 जून 2023$0.7420
23 मार्च 2023$0.3510
13 दिसमबर 2022$0.4660
26 सितमबर 2022$0.7250
9 जून 2022$1.0460
24 मार्च 2022$0.2210
13 दिसमबर 2021$0.5570
24 सितमबर 2021$0.7230
10 जून 2021$0.3910
25 मार्च 2021$0.4810
14 दिसमबर 2020$0.1210
23 सितमबर 2020$0.6420
15 जून 2020$0.1860
25 मार्च 2020$0.4370
16 दिसमबर 2019$0.3410
24 सितमबर 2019$0.7990
17 जून 2019$0.6150
20 मार्च 2019$0.6600
18 दिसमबर 2018$0.5360
26 सितमबर 2018$0.8750
19 जून 2018$0.5280
22 मार्च 2018$0.5780
21 दिसमबर 2017$0.5440
26 सितमबर 2017$0.8000
20 जून 2017$0.4750
24 मार्च 2017$0.5550
22 दिसमबर 2016$0.2730
26 सितमबर 2016$0.7110
21 जून 2016$0.4170
23 मार्च 2016$0.7550
21 दिसमबर 2015$0.1450
25 सितमबर 2015$0.8950
24 जून 2015$0.4910
25 मार्च 2015$0.5600
19 दिसमबर 2014$0.3470
24 सितमबर 2014$1.0190
24 जून 2014$0.7600

संस्थागत मालिक (13F) 40 फाइलर्स

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संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Concord Wealth Partners $3321876 13.90% 70241 शेयर 30 जून 2026
Concord Asset Management, LLC/VA $3265607 13.67% 69051 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $2747274 11.50% 58091 शेयर 30 जून 2026
Carnick & Kubik Group, LLC $2085835 8.73% 58421 शेयर 31 मार्च 2025
SCOTIA CAPITAL INC. $1914809 8.02% 40489 शेयर 30 जून 2026
Old Port Advisors $1710562 7.16% 36170 शेयर 30 जून 2026
Focus Partners Wealth $1561271 6.54% 33013 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1376258 5.76% 29101 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $786949 3.29% 16640 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $679142 2.84% 14363 शेयर 30 जून 2026
Visionary Horizons, LLC $622134 2.60% 13155 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $621519 2.60% 13142 शेयर 30 जून 2026
BOURGEON CAPITAL MANAGEMENT LLC $588093 2.46% 12435 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $570482 2.39% 12063 शेयर 30 जून 2026
Leo Wealth, LLC $468480 1.96% 9707 शेयर 31 मार्च 2026
JANE STREET GROUP, LLC $366139 1.53% 7742 शेयर 30 जून 2026
HC Advisors, LLC $280587 1.17% 5933 शेयर 30 जून 2026
Private Advisor Group, LLC $233485 0.98% 4937 शेयर 30 जून 2026
Rossby Financial, LCC $201277 0.84% 4256 शेयर 30 जून 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $144901 0.61% 3070 शेयर 30 जून 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $57933 0.24% 1225 शेयर 30 जून 2026
Grove Bank & Trust $47293 0.20% 1000 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $43483 0.18% 919 शेयर 30 जून 2026
AdvisorNet Financial, Inc $42563 0.18% 900 शेयर 30 जून 2026
Bogart Wealth, LLC $39514 0.17% 836 शेयर 30 जून 2026
Triumph Capital Management $31923 0.13% 675 शेयर 30 जून 2026
Parkside Financial Bank & Trust $18728 0.08% 396 शेयर 30 जून 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $12537 0.05% 265 शेयर 30 जून 2026
Blue Trust, Inc. $9459 0.04% 200 शेयर 30 जून 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $9459 0.04% 200 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $9000 0.04% 180 शेयर 30 जून 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $6148 0.03% 130 शेयर 30 जून 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $4725 0.02% 100 शेयर 30 जून 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $3169 0.01% 67 शेयर 30 जून 2026
BEACON INVESTMENT ADVISORY SERVICES, INC. $2696 0.01% 57 शेयर 30 जून 2026
WestEnd Advisors, LLC $1986 0.01% 42 शेयर 30 जून 2026
VIRTUS ADVISERS, LLC $1608 0.01% 34 शेयर 30 जून 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $879 0.00% 18586 शेयर 30 जून 2026
Virtu Financial LLC $352 0.00% 7440 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $28 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

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इस जारीकर्ता से अधिक

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IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
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IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

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