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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -2.84%▼ -2.29%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -2.69%▼ -2.14%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) +$7.8M
तिमाही समाप्त जुल 2026 +$38.1M
पिछला 12 महीने +$42.0M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 622 होल्डिंग्स · श्रेणी: DBT

05
नामCUSIPमूल्य%शेष देश
ECHOSTAR CORP 10.75% 11/30/29 278768AC0 $833K 1.16 770000 US
CLOUD SOFTWARE G 6.5% 03/31/29 88632QAE3 $543K 0.75 555000 US
CLOUD SOFTWARE GRP 9% 09/30/29 18912UAA0 $530K 0.73 540000 US
HUB INTERNATION 7.25% 06/15/30 44332PAH4 $485K 0.67 470000 US
CRC INSURANCE 7.125% 06/01/31 69867RAA5 $460K 0.64 460000 US
ASURION LLC/AS 8.375% 02/01/34 045941AB7 $429K 0.59 470000 US
MAUSER PACKAGI 7.875% 04/15/30 57763RAE7 $383K 0.53 375000 US
NEPTUNE BIDCO U 9.29% 04/15/29 640695AA0 $377K 0.52 370000 US
OAK-EAGLE ACQUI 8.75% 07/01/34 67124CAB9 $374K 0.52 355000 US
TRANSDIGM INC 6.375% 05/31/33 893647BY2 $370K 0.51 370000 US
COREWEAVE INC 9.75% 10/01/31 21873SAG3 $359K 0.50 395000 US
ALLIED UNIVERS 7.875% 02/15/31 019576AD9 $348K 0.48 335000 US
UKG INC 6.875% 02/01/31 90279XAA0 $348K 0.48 355000 US
WINDSTREAM SERV 8.25% 10/01/31 97381AAA0 $333K 0.46 320000 US
STAPLES INC 10.75% 09/01/29 855030AQ5 $326K 0.45 340000 US
DIRECTV FIN LLC/C 10% 02/15/31 25461LAD4 $309K 0.43 295000 US
CONNECT FINCO SARL 9% 09/15/29 20752TAB0 $299K 0.42 285000 N/A
TRANSDIGM INC 6.75% 01/31/34 893647CA3 $295K 0.41 290000 US
VOLTAGRID LLC 7.375% 11/01/30 92874BAA3 $292K 0.40 290000 US
SS&C TECHNOLOGIE 5.5% 09/30/27 78466CAC0 $290K 0.40 290000 US
LEVEL 3 FINANCIN 8.5% 01/15/36 527298CQ4 $286K 0.40 275000 US
PETSMART LLC/PET 7.5% 09/15/32 71677KAC2 $283K 0.39 280000 US
MICHAELS COS INC 8.5% 03/15/33 59408QAB2 $283K 0.39 285000 US
SWORD PURCHASER 8.25% 04/15/33 87110CAB3 $276K 0.38 270000 US
TENNECO INC 8% 11/17/28 880349AU9 $276K 0.38 275000 US
COREWEAVE INC 9.25% 06/01/30 21873SAB4 $268K 0.37 285000 US
VOYAGER PARENT 9.25% 07/01/32 92921EAA0 $266K 0.37 250000 US
CHS/COMMUNITY H 9.75% 01/15/34 12543DBQ2 $259K 0.36 255000 US
NCL CORPORATION 6.75% 02/01/32 62886HBR1 $255K 0.35 260000 BM
ORGANON & CO/O 5.125% 04/30/31 68622TAB7 $248K 0.34 250000 US
JETBLUE AIRWAY 9.875% 09/20/31 476920AA1 $244K 0.34 280000 N/A
TRANSDIGM INC 6.125% 07/31/34 893647CB1 $242K 0.34 245000 US
CLOUD SOFTWARE 8.25% 06/30/32 18912UAC6 $242K 0.34 255000 US
ARDAGH GROUP SA 9.5% 12/01/30 039959AA9 $239K 0.33 225000 LU
SHIFT4 PAYMENTS 6.75% 08/15/32 82453AAB3 $235K 0.33 235000 US
DIRECTV FINANC 8.875% 02/01/30 254945AA6 $235K 0.33 230000 US
TENET HEALTHCA 6.125% 10/01/28 88033GDK3 $232K 0.32 232000 US
COREWEAVE INC 9% 02/01/31 21873SAC2 $227K 0.31 250000 US
CHS/COMMUNITY 10.875% 01/15/32 12543DBN9 $225K 0.31 213000 US
NOVELIS CORP 4.75% 01/30/30 670001AE6 $221K 0.31 230000 US
OLYMPUS WTR US 7.25% 02/15/33 681639AE0 $221K 0.31 225000 US
NEPTUNE BIDCO US 9.5% 02/15/33 640695AD4 $219K 0.30 215000 US
MPT OPER PARTNER 8.5% 02/15/32 55342UAQ7 $219K 0.30 215000 US
QUIKRETE HOLDIN 6.75% 03/01/33 74843PAB6 $218K 0.30 215000 US
QXO BUILDING PRO 6.5% 07/15/31 77583AAA8 $216K 0.30 215000 US
QXO BUILDING P 6.875% 07/15/34 77583AAB6 $216K 0.30 215000 US
UNIVISION COMM 9.375% 08/01/32 914906BA9 $215K 0.30 215000 US
PRIME HEALTHCA 9.375% 09/01/29 74165HAC2 $214K 0.30 205000 US
ALLIANT HOLD / CO- 7% 01/15/31 01883LAF0 $213K 0.30 210000 US
NCR ATLEOS LLC 9.5% 04/01/29 638962AA8 $212K 0.29 200000 US

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

लाभांश 51 भुगतान

08
6.52%TTM यील्ड
$2.48TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 सितमबर 2026$0.2220
3 अगस्त 2026$0.2240
1 जुलाई 2026$0.2080
1 जून 2026$0.2220
1 मई 2026$0.2300
1 अप्रैल 2026$0.2330
2 मार्च 2026$0.2110
2 फ़रवरी 2026$0.2330
30 दिसमबर 2025$0.2460
1 दिसमबर 2025$0.2240
3 नवमबर 2025$0.2270
1 अक्टूबर 2025$0.2310
2 सितमबर 2025$0.2320
1 अगस्त 2025$0.2460
1 जुलाई 2025$0.2290
2 जून 2025$0.2440
1 मई 2025$0.2360
1 अप्रैल 2025$0.2430
3 मार्च 2025$0.2200
3 फ़रवरी 2025$0.1700
30 दिसमबर 2024$0.2500
2 दिसमबर 2024$0.2410
1 नवमबर 2024$0.2420
1 अक्टूबर 2024$0.2440
3 सितमबर 2024$0.2520
1 अगस्त 2024$0.2590
1 जुलाई 2024$0.2370
3 जून 2024$0.2630
1 मई 2024$0.2600
1 अप्रैल 2024$0.2620
1 मार्च 2024$0.2530
1 फ़रवरी 2024$0.2740
28 दिसमबर 2023$0.2630
1 दिसमबर 2023$0.2580
1 नवमबर 2023$0.2640
2 अक्टूबर 2023$0.2500
1 सितमबर 2023$0.2720
1 अगस्त 2023$0.2630
3 जुलाई 2023$0.2330
1 जून 2023$0.2970
1 मई 2023$0.2560
3 अप्रैल 2023$0.2630
1 मार्च 2023$0.2410
1 फ़रवरी 2023$0.2480
29 दिसमबर 2022$0.2790
1 दिसमबर 2022$0.2540
1 नवमबर 2022$0.2650
3 अक्टूबर 2022$0.2960
1 सितमबर 2022$0.2670
1 अगस्त 2022$0.2720

संस्थागत मालिक (13F) 12 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Cetera Investment Advisers $3296271 37.87% 83978 शेयर 30 जून 2026
Strait & Sound Wealth Management LLC $2275286 26.14% 57967 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1368051 15.72% 34854 शेयर 30 जून 2026
Stratos Investment Management, LLC $928021 10.66% 23643 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $343528 3.95% 8752 शेयर 30 जून 2026
Quantinno Capital Management LP $290264 3.33% 7395 शेयर 30 जून 2026
Nemes Rush Group LLC $145937 1.68% 3718 शेयर 30 जून 2026
Global Retirement Partners, LLC $44492 0.51% 1134 शेयर 30 जून 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $10475 0.12% 266860 शेयर 30 जून 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1217 0.01% 31 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $78 0.00% 2 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $42 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend E… $72.2M
GAA Cambria Global Asset Allocation… $72.6M
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge… लीवरेज्ड/इनवर्स $72.7M
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF $72.9M
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Ma… $73.4M
DSCF Defined Duration 10 ETF $71.6M
DUST Direxion Daily Gold Miners Inde… लीवरेज्ड/इनवर्स $70.7M
GMOM Cambria Global Momentum ETF $70.7M
QQQU Direxion Daily Magnificent 7 Bu… लीवरेज्ड/इनवर्स $70.6M
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF $70.5M