GQG US Equity ETF (GQGU)
$25.68
▼ -0.45 (-1.72%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$25.54 – $26.50
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार49.53%
स्थितियों की प्रभावी संख्या27.0
1% से ऊपर की स्थितियाँ32
शुद्ध संपत्ति
$560.9M
होल्डिंग्स
34
तिथि अनुसार
30 जून 2026
GQGU स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 11 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -0.91% | ▼ -0.91% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जून 2026)
+$34.5M
तिमाही समाप्त जून 2026
+$43.5M
पिछला 12 महीने
+$350.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 34 होल्डिंग्स · श्रेणी: EC
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $36.2M | 6.46 | 264978 | US |
| Philip Morris International Inc. | 718172109 | $35.2M | 6.27 | 194369 | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $34.8M | 6.20 | 483017 | US |
| AT&T INC. | 00206R102 | $30.1M | 5.37 | 1455001 | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 92343V104 | $29.8M | 5.31 | 703815 | US |
| THE ALLSTATE CORPORATION | · | $24.4M | 4.35 | 102448 | US |
| THE CIGNA GROUP | 125523100 | $24.3M | 4.34 | 88203 | US |
| THE PROGRESSIVE CORPORATION | 743315103 | $22.9M | 4.08 | 104720 | US |
| AMERICAN WATER WORKS COMPANY, INC. | · | $20.2M | 3.59 | 153177 | US |
| THE COCA-COLA COMPANY | 191216100 | $20.0M | 3.57 | 246375 | US |
| Novartis AG | 66987V109 | $19.1M | 3.40 | 121846 | US |
| CHEVRON CORPORATION | 166764100 | $18.7M | 3.33 | 112551 | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. | · | $18.0M | 3.21 | 131439 | US |
| Pepsico, Inc. | 713448108 | $15.7M | 2.79 | 115724 | US |
| Xcel Energy Inc. | 98389B100 | $14.9M | 2.66 | 185502 | US |
| EXELON CORPORATION | 30161N101 | $14.3M | 2.55 | 306616 | US |
| CVS HEALTH CORPORATION | 126650100 | $14.2M | 2.53 | 137212 | US |
| CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION | 172062101 | $12.9M | 2.30 | 69563 | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD. | G7496G103 | $12.5M | 2.23 | 39518 | US |
| CENTERPOINT ENERGY, INC. | 15189T107 | $12.0M | 2.13 | 271784 | US |
| ATMOS ENERGY CORPORATION | · | $11.9M | 2.12 | 69105 | US |
| NEXTERA ENERGY, INC. | 65339F101 | $10.9M | 1.94 | 124182 | US |
| STATE STREET CORPORATION | 857477103 | $10.9M | 1.94 | 64237 | US |
| DUKE ENERGY CORPORATION | 26441C204 | $10.8M | 1.93 | 85506 | US |
| DEVON ENERGY CORPORATION | 25179M103 | $10.3M | 1.84 | 249983 | US |
| ABBVIE INC. | 00287Y109 | $10.3M | 1.83 | 40849 | US |
| THE HERSHEY COMPANY | 427866108 | $9.9M | 1.76 | 56144 | US |
| MCDONALD'S CORPORATION | 580135101 | $9.4M | 1.67 | 34594 | US |
| DIAMONDBACK ENERGY, INC. | 25278X109 | $9.0M | 1.61 | 51351 | US |
| The Travelers Companies, Inc. | · | $8.8M | 1.58 | 26800 | US |
| BP P.L.C. | · | $8.6M | 1.54 | 233948 | US |
| INTUITIVE SURGICAL, INC. | 46120E602 | $6.1M | 1.09 | 15431 | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | · | $5.3M | 0.94 | 92680 | US |
| OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORATION | 680223104 | $5.0M | 0.90 | 122728 | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 1 भुगतान
0.97%TTM यील्ड
$0.25TTM भुगतान / शेयर
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 30 दिसमबर 2025 | $0.2500 |
संस्थागत मालिक (13F) 41 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| TECTONIC ADVISORS LLC | $76078383 | 19.74% | 2995212 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $49825124 | 12.93% | 1961663 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $48137877 | 12.49% | 1895192 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Opal Wealth Advisors, LLC | $40509516 | 10.51% | 1594863 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC | $37489638 | 9.73% | 1475970 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $31879540 | 8.27% | 1255100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Legacy Advisors, LLC | $24345976 | 6.32% | 958503 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV | $22249105 | 5.77% | 875949 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $11674119 | 3.03% | 459611 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $10496498 | 2.72% | 404100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ledyard National Bank | $3702685 | 0.96% | 145775 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MAI Capital Management | $3235325 | 0.84% | 127375 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NCM Capital Management, LLC | $3000223 | 0.78% | 118119 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $2759634 | 0.72% | 108647 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $2537765 | 0.66% | 99912 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2112594 | 0.55% | 83173 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $1960617 | 0.51% | 77190 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1378026 | 0.36% | 54253 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Weil Company, Inc. | $1332636 | 0.35% | 52466 | शेयर | 30 जून 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $1247089 | 0.32% | 49098 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $1161999 | 0.30% | 45748 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1151992 | 0.30% | 45354 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Well Done, LLC | $924484 | 0.24% | 36397 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PITTENGER & ANDERSON INC | $814070 | 0.21% | 32050 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TPG Advisors LLC | $698221 | 0.18% | 27489 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $687756 | 0.18% | 27077 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $513080 | 0.13% | 20200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $411074 | 0.11% | 16184 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Prostatis Group LLC | $405384 | 0.11% | 15960 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $384000 | 0.10% | 15130 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $367742 | 0.10% | 14478 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $315239 | 0.08% | 12411 | शेयर | 30 जून 2026 |
| &PARTNERS | $300319 | 0.08% | 11824 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWC Advisors, LLC. | $299872 | 0.08% | 11806 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $261518 | 0.07% | 10296 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIRST FOUNDATION ADVISORS | $243434 | 0.06% | 9584 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $205384 | 0.05% | 8086 | शेयर | 30 जून 2026 |
| one8zero8, LLC | $203200 | 0.05% | 8000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Litman Gregory Wealth Management LLC | $17185 | 0.00% | 700 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $7620 | 0.00% | 300 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1905 | 0.00% | 75 | शेयर | 30 जून 2026 |