T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TOTR)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000072798 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $561.8M
- होल्डिंग्स
- 1416
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 16.89%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 200.9
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 11
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$16.0M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- +$17.1M
- पिछला 12 महीने
- +$10.8M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 1416 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 912810UD8 | $15.9M | 2.82 | 17635000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UC0 | $11.8M | 2.11 | 13375000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMK4 | $11.0M | 1.96 | 10905000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMR9 | $10.8M | 1.93 | 10890000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UJ5 | $9.6M | 1.72 | 9910000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UG1 | $9.6M | 1.71 | 10195000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMC2 | $7.6M | 1.35 | 7475000 | DBT | US |
| T. Rowe Price Government Reserve Fund | — | $6.3M | 1.12 | 6279227 | STIV | US |
| FNMA 30 YR | 31418D7E6 | $6.2M | 1.11 | 7753072 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810UF3 | $6.0M | 1.06 | 6215000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CJQ5 | $5.9M | 1.04 | 5955000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CLD1 | $4.7M | 0.84 | 4700000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TX6 | $4.6M | 0.81 | 5170000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR TBA JUN | 01F020661 | $4.5M | 0.81 | 5675000 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CLJ8 | $4.4M | 0.78 | 4490000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CJG7 | $3.4M | 0.61 | 3340000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CLW9 | $3.2M | 0.58 | 3270000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3142GVGD7 | $3.2M | 0.57 | 3140561 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DNAX1 | $3.1M | 0.55 | 3606913 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810ST6 | $2.9M | 0.51 | 4475000 | DBT | US |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL | 1059949T6 | $2.7M | 0.49 | 16565000 | DBT | BR |
| GRS - SECURITY LENDING COLLATERAL | 76105YYY9 | $2.5M | 0.45 | 2532413 | STIV | US |
| CRF SEQUOIA LLC 4/2 144A CPIB PP | 12675UAA0 | $2.4M | 0.43 | 2425000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWDC4 | $2.4M | 0.42 | 2951194 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR TBA JUN | 01F022667 | $2.4M | 0.42 | 2815000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3133KNSC8 | $2.3M | 0.41 | 2726340 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179WLN6 | $2.3M | 0.40 | 2752438 | ABS-MBS | US |
| STACR 2022-DNA3 M1B 144A | 35564KUX5 | $2.2M | 0.40 | 2200000 | ABS-MBS | US |
| JPMMT 2026-HE1 A1 144A | 46594RAA3 | $2.2M | 0.40 | 2235852 | ABS-O | US |
| US TREASURY N/B | 912810UL0 | $2.2M | 0.39 | 2185000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DVMA0 | $2.2M | 0.39 | 2469601 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810TT5 | $2.2M | 0.39 | 2505000 | DBT | US |
| VSTA 2026-CES2 A1 144A | 92842NAA6 | $2.2M | 0.38 | 2169960 | ABS-O | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179W2V9 | $2.1M | 0.38 | 2388816 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR TBA JUN | 01F030660 | $2.1M | 0.38 | 2430000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR TBA JUN | 01F032666 | $2.1M | 0.38 | 2330000 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179WY93 | $2.1M | 0.38 | 2462333 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CJZ5 | $2.1M | 0.37 | 2110000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR TBA JUN | 01F050668 | $2.0M | 0.36 | 2065000 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CGQ8 | $2.0M | 0.36 | 2015000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418EHJ2 | $2.0M | 0.35 | 2101190 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3142GVJY8 | $2.0M | 0.35 | 1936458 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3142JTVW0 | $1.9M | 0.33 | 1890752 | ABS-MBS | US |
| CROSS 2025-H4 A1 144A | 22790AAA3 | $1.9M | 0.33 | 1841500 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810TS7 | $1.8M | 0.32 | 2020000 | DBT | US |
| FNMA 15YR | 31418ECD0 | $1.7M | 0.31 | 1905173 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810TF5 | $1.7M | 0.31 | 2385000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UK2 | $1.7M | 0.31 | 1795000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR TBA JUN | 01F052664 | $1.7M | 0.30 | 1695000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DSRU8 | $1.7M | 0.30 | 1713873 | ABS-MBS | US |
पृष्ठ 1
का 29
← पिछला
अगला →
क्षेत्रवार विवरण
Utilities
0.0%
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
संस्थागत मालिक (13F) 20 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16479547 | 28.51% | 411284 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $15269258 | 26.41% | 381079 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $9914845 | 17.15% | 247447 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $4442562 | 7.68% | 110869 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3183414 | 5.51% | 79217 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2848118 | 4.93% | 71081 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2009137 | 3.48% | 50143 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $636488 | 1.10% | 15885 | शेयर | 30 जून 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $538077 | 0.93% | 13429 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432620 | 0.75% | 10797 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $429053 | 0.74% | 10669 | शेयर | 30 जून 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $427491 | 0.74% | 10669 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $420735 | 0.73% | 10500374 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $373346 | 0.65% | 9318 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317903 | 0.55% | 7934 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $62428 | 0.11% | 1558 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10979 | 0.02% | 274 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10256 | 0.02% | 256 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $3205 | 0.01% | 80 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1012 | 0.00% | 25265 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
| फंड | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| JUST Goldman Sachs ETF Trust | $563.0M |
| NAIL Direxion Shares ETF Trust | $563.0M |
| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |
| DWLD Davis Fundamental ETF Trust | $567.1M |
| PSFF Pacer Funds Trust | $567.5M |
| PNQI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $558.6M |
| QMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $557.9M |
| MYCH SSGA Active Trust | $555.9M |
| IBTL iShares Trust | $554.7M |
| SSUS Strategy Shares | $553.4M |