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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -0.92%▼ -0.57%
3M▼ -1.68%▲ +0.39%
6M▼ -1.68%▲ +0.39%
YTD▼ -1.87%▲ +0.90%
1Y▼ -2.07%▲ +2.21%
3Y··
5Y··
अधिकतम24 सितमबर 2024 से▼ -1.76%▲ +6.91%
अस्थिरता 1Y1.99%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-1.86

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$138.0M
तिमाही समाप्त मई 2026 +$348.8M
पिछला 12 महीने +$534.5M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 347 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
LAS VEGAS SANDS CORP 517834AM9 $11.2M 2.02 11077000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650CX6 $10.6M 1.90 10610000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GLG2 $9.0M 1.62 8877000 DBT US
ORACLE CORP 68389XCY9 $8.7M 1.57 8716000 DBT US
HCA INC 404121AJ4 $8.4M 1.51 8245000 DBT US
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 780153AW2 $8.2M 1.48 8324000 DBT LR
BAT CAPITAL CORP 05526DBR5 $7.0M 1.26 7305000 DBT US
L3HARRIS TECH INC 502431AM1 $6.9M 1.24 6917000 DBT US
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 161175BJ2 $6.2M 1.12 6325000 DBT US
SANDS CHINA LTD 80007RAE5 $6.1M 1.10 6023000 DBT KY
CENTENE CORP 15135BAY7 $6.0M 1.08 6330000 DBT US
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 161175BK9 $6.0M 1.08 6067000 DBT US
GENERAL MOTORS FINL CO 37045XEH5 $5.9M 1.07 5818000 DBT US
MAPLE PARENT HLDS CO 56530KAA4 $5.6M 1.01 5610000 DBT US
BOEING CO 097023DB8 $5.5M 1.00 5643000 DBT US
State Street Global Advisors 857492706 $5.2M 0.94 5246565 STIV US
ABBVIE INC 00287YDY2 $5.1M 0.93 5113000 DBT US
MYLAN INC 628530BK2 $5.1M 0.91 5075000 DBT US
INTEL CORP 458140CE8 $5.0M 0.91 5011000 DBT US
State Street Global Advisors 857492854 $5.0M 0.89 4951100 STIV US
L3HARRIS TECH INC 413875AW5 $4.7M 0.84 4705000 DBT US
BAT INTL FINANCE PLC 05530QAP5 $4.7M 0.84 4694000 DBT GB
BUNGE LTD FINANCE CORP 120568BD1 $4.7M 0.84 4688000 DBT US
ORACLE CORP 68389XCM5 $4.6M 0.83 4611000 DBT US
IBM CORP 459200LF6 $4.6M 0.82 4533000 DBT US
BROADCOM INC 11135FCE9 $4.5M 0.82 4503000 DBT US
BP CAP MARKETS AMERICA 10373QAE0 $4.5M 0.82 4557000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ADA0 $4.5M 0.81 4444000 DBT US
HIGHWOODS REALTY LP 431282AQ5 $4.4M 0.80 4500000 DBT US
MARVELL TECHNOLOGY INC 573874AF1 $4.4M 0.79 4544000 DBT US
MARVELL TECHNOLOGY INC 573874AN4 $4.2M 0.76 4194000 DBT US
HUNTINGTON INGALLS INDUS 446413AZ9 $4.2M 0.76 4460000 DBT US
SEMPRA 816851BG3 $4.2M 0.75 4273000 DBT US
VICI PROPERTIES LP 925650AB9 $4.2M 0.75 4166000 DBT US
PNC BANK NA 69349LAR9 $4.2M 0.75 4201000 DBT US
EXPEDIA GROUP INC 30212PAP0 $4.1M 0.74 4146000 DBT US
BOEING CO 097023CA1 $4.1M 0.73 4175000 DBT US
FIFTH THIRD BANCORP 316773CV0 $4.1M 0.73 4091000 DBT US
EASTMAN CHEMICAL CO 277432AW0 $3.9M 0.70 3912000 DBT US
DELTA AIR LINES INC 247361ZN1 $3.8M 0.69 3837000 DBT US
IBM CORP 459200KX8 $3.7M 0.67 3722000 DBT US
BAYER US FINANCE II LLC 07274NAL7 $3.7M 0.66 3730000 DBT US
HOWMET AEROSPACE INC 022249AU0 $3.7M 0.66 3562000 DBT US
MAIN STREET CAPITAL CORP 56035LAK0 $3.7M 0.66 3700000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 292480AL4 $3.6M 0.65 3609000 DBT US
TOLL BROS FINANCE CORP 88947EAT7 $3.6M 0.65 3617000 DBT US
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 67103HAG2 $3.6M 0.64 3566000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308JK4 $3.5M 0.63 3569000 DBT US
JEFFERIES FIN GROUP INC 47233WBM0 $3.4M 0.62 3347000 DBT US
BANCO SANTANDER SA 05964HAU9 $3.4M 0.61 3312000 DBT ES

लाभांश 24 भुगतान

08
3.98%TTM यील्ड
$0.98TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 सितमबर 2026$0.0900
3 अगस्त 2026$0.0890
1 जुलाई 2026$0.0880
1 जून 2026$0.0870
1 मई 2026$0.0850
1 अप्रैल 2026$0.0830
2 मार्च 2026$0.0850
2 फ़रवरी 2026$0.0910
18 दिसमबर 2025$0.0950
1 दिसमबर 2025$0.0930
3 नवमबर 2025$0.0930
1 अक्टूबर 2025$0.0940
2 सितमबर 2025$0.0940
1 अगस्त 2025$0.0960
1 जुलाई 2025$0.0950
2 जून 2025$0.0950
1 मई 2025$0.0960
1 अप्रैल 2025$0.0960
3 मार्च 2025$0.0960
3 फ़रवरी 2025$0.0890
19 दिसमबर 2024$0.0910
2 दिसमबर 2024$0.0880
1 नवमबर 2024$0.0860
1 अक्टूबर 2024$0.0200

संस्थागत मालिक (13F) 22 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Lido Advisors, LLC $555431438 93.91% 22302002 शेयर 30 जून 2026
Heartwood Wealth Advisors LLC $9944342 1.68% 399291 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $8111359 1.37% 325692 शेयर 30 जून 2026
Exchange Capital Management, Inc. $4984857 0.84% 199036 शेयर 30 जून 2025
LPL Financial LLC $2187041 0.37% 87815 शेयर 30 जून 2026
Gryphon Financial Partners LLC $1902344 0.32% 76384 शेयर 30 जून 2026
L2 Asset Management, LLC $1734715 0.29% 69653 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1243203 0.21% 49917 शेयर 30 जून 2026
Masso Torrence Wealth Management Inc. $813394 0.14% 32361 शेयर 30 सितमबर 2025
Proficio Capital Partners LLC $748955 0.13% 30072 शेयर 30 जून 2026
Gradient Investments LLC $719247 0.12% 28880 शेयर 30 जून 2026
Private Advisor Group, LLC $682023 0.12% 27385 शेयर 30 जून 2026
Sanctuary Advisors, LLC $680893 0.12% 27340 शेयर 30 जून 2026
WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC $602875 0.10% 24207 शेयर 30 जून 2026
Global Financial Private Client, LLC $398430 0.07% 15998 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $356689 0.06% 14322 शेयर 30 जून 2026
Belpointe Asset Management LLC $351036 0.06% 14095 शेयर 30 जून 2026
Fourth Dimension Wealth, LLC $323270 0.05% 12980 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $234000 0.04% 9389 शेयर 30 जून 2026
CWM, LLC $15597 0.00% 625 शेयर 31 मार्च 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $996 0.00% 40 शेयर 30 जून 2026
HRT FINANCIAL LP $575 0.00% 23088 शेयर 30 जून 2026

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