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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.77%▼ -3.51%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -4.16%▼ -3.63%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$649K
तिमाही समाप्त मई 2026 +$5.9M
पिछला 12 महीने +$18.2M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 190 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Southeast Energy Authority A Cooperative 84136HCT8 $1.1M 1.92 1000000 DBT US
Orangeburg Cnty Sch Dist 685363AC7 $1.0M 1.80 1000000 DBT US
Treasury Bill 912797TD9 $998K 1.79 1000000 DBT US
Univ Of North Carolina Nc At Chapel Hill Revenue 914713U75 $919K 1.65 915000 DBT US
South Carolina St Hsg Fin & Dev Auth Mtge Revenue 83712D4A1 $894K 1.60 820000 DBT US
Pennsylvania St Turnpike Commission Turnpike Revenue 709224AX7 $872K 1.56 845000 DBT US
Federal Home Loan Mtge Corp Mf Variable Rate Ctfs 31350AEC8 $848K 1.52 849368 DBT US
Wyoming St Cmnty Dev Auth Hsg Revenue 98322QB22 $727K 1.30 730000 DBT US
North Carolina St Hsg Fin Agy Homeownership Revenue 6582074E2 $725K 1.30 675000 DBT US
Salt Verde Az Financial Corp Senior Gas Revenue 79575EAR9 $715K 1.28 675000 DBT US
Franklin Cnty Oh Hosp Facs Revenue 353187FN2 $700K 1.25 700000 DBT US
Allegheny Cnty Pa Arpt Auth Arpt Revenue 01728LFH0 $649K 1.16 700000 DBT US
San Mateo Ca Union High Sch Dist 799017GU6 $627K 1.12 570000 DBT US
Morris Mn Area Schs Indep Sch Dist # 2769 617877DB8 $603K 1.08 750000 DBT US
Modesto Ca Irr Dist Fing Auth Revenue 607769EL6 $603K 1.08 615000 DBT US
Treasury Bill 912797QX8 $599K 1.07 600000 DBT US
Triborough Ny Bridge & Tunnel Auth Payroll Mobility Tax 89602HEU7 $591K 1.06 1000000 DBT US
North Carolina Hsg Fin Agy Homeownership Revenue 65820BEQ5 $568K 1.02 500000 DBT US
Illinois St Fin Auth Revenue 45204FQB4 $565K 1.01 555000 DBT US
Nebraska St Investment Fin Auth Sf Hsg Revenue 63968XDX0 $553K 0.99 500000 DBT US
Illinois St Hsg Dev Auth Revenue 45203MF55 $553K 0.99 500000 DBT US
New Jersey St Transprtn Trust Fund Auth 646136WU1 $532K 0.95 900000 DBT US
Texas St 882725EF7 $528K 0.95 530000 DBT US
Houston Tx Arpt Sys Revenue 442349GV2 $520K 0.93 500000 DBT US
Minnesota St Hsg Fin Agy 60416S6S4 $519K 0.93 520000 DBT US
Federal Home Loan Mtge Corp Mf Variable Rate Ctfs 31350AEB0 $514K 0.92 499716 DBT US
Philadelphia Pa Sch Dist 717883TK8 $503K 0.90 500000 DBT US
Wisconsin St Hlth & Eductnl Facs Auth Revenue 97712DC95 $502K 0.90 500000 DBT US
Salt Verde Az Financial Corp Senior Gas Revenue 79575EAS7 $475K 0.85 450000 DBT US
Kentucky St Public Energy Auth Gas Sply Revenue 74440DDT8 $462K 0.83 460000 DBT US
Public Fin Auth Wi Poll Control Revenue 74447HAA6 $461K 0.83 455000 DBT US
Los Angeles Ca Dept Of Arpts Arpt Revenue 5444452N8 $449K 0.80 405000 DBT US
Port Of Portland Or Arpt Revenue 7352402R3 $448K 0.80 485000 DBT US
Multnomah Cnty Or Sch Dist #40 625693JF4 $447K 0.80 1000000 DBT US
El Paso Tx Indep Sch Dist 283770PV1 $443K 0.79 400000 DBT US
Oregon Coast Or Cmnty Clg Dist 68583NCH2 $443K 0.79 400000 DBT US
California Cmnty Choice Fing Auth Clean Energy Proj Revenue 13013JAR7 $441K 0.79 460000 DBT US
Long Beach Ca Bond Fin Auth Natural Gas Purchase Revenue 54241ABC6 $435K 0.78 430000 DBT US
San Antonio Tx Elec & Gas Revenue 79625GNU3 $432K 0.77 435000 DBT US
Lancaster Oh Port Auth Gas Revenue 514401BN7 $415K 0.74 390000 DBT US
North East Tx Indep Sch Dist 659155QL2 $398K 0.71 395000 DBT US
Clackamas & Washington Cntys Or Jt Sch Dist #3 West Linn-wil 178882PZ3 $396K 0.71 600000 DBT US
Illinois St Fin Auth Revenue 45204FP66 $389K 0.70 385000 DBT US
Wyoming St Cmnty Dev Auth Hsg Revenue 98322QW45 $388K 0.69 350000 DBT US
Ohio St Hsg Fin Agy Rsdl Mtge Revenue 67756UDQ8 $381K 0.68 335000 DBT US
Mount San Antonio Ca Cmnty Clg Dist 623040FW7 $379K 0.68 365000 DBT US
Texas St Dept Of Hsg & Cmnty Affairs Resdl Mtg Revenue 882750RU8 $366K 0.66 370000 DBT US
Maricopa Cnty & Phoenix Az Indl Dev Authorities Mtge Revenue 566736LA0 $365K 0.66 330000 DBT US
New Memphis Arena Public Bldg Auth Tn 64704CAU2 $365K 0.65 350000 DBT US
Washington Cnty Or Sch Dist #48j Beaverton 9384292P1 $361K 0.65 750000 DBT US

लाभांश 52 भुगतान

08
3.52%TTM यील्ड
$0.87TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
17 सितमबर 2026$0.0680
20 अगस्त 2026$0.0740
16 जुलाई 2026$0.0720
18 जून 2026$0.0700
21 मई 2026$0.0730
16 अप्रैल 2026$0.0670
19 मार्च 2026$0.0720
19 फ़रवरी 2026$0.0610
22 जनवरी 2026$0.0800
18 दिसमबर 2025$0.0870
20 नवमबर 2025$0.0690
23 अक्टूबर 2025$0.0720
18 सितमबर 2025$0.0690
21 अगस्त 2025$0.0700
24 जुलाई 2025$0.0750
20 जून 2025$0.0660
22 मई 2025$0.0760
24 अप्रैल 2025$0.0650
20 मार्च 2025$0.0740
20 फ़रवरी 2025$0.0670
23 जनवरी 2025$0.0730
19 दिसमबर 2024$0.1730
21 नवमबर 2024$0.0680
24 अक्टूबर 2024$0.0720
19 सितमबर 2024$0.0720
22 अगस्त 2024$0.0770
25 जुलाई 2024$0.0760
20 जून 2024$0.0770
23 मई 2024$0.0740
25 अप्रैल 2024$0.0780
21 मार्च 2024$0.0680
22 फ़रवरी 2024$0.0710
25 जनवरी 2024$0.0720
21 दिसमबर 2023$0.1320
21 नवमबर 2023$0.0740
26 अक्टूबर 2023$0.0720
21 सितमबर 2023$0.0680
24 अगस्त 2023$0.0740
20 जुलाई 2023$0.0750
22 जून 2023$0.0690
25 मई 2023$0.0700
20 अप्रैल 2023$0.0670
23 मार्च 2023$0.0690
23 फ़रवरी 2023$0.0540
26 जनवरी 2023$0.0670
22 दिसमबर 2022$0.2560
16 नवमबर 2022$0.0560
20 अक्टूबर 2022$0.0680
22 सितमबर 2022$0.0640
18 अगस्त 2022$0.0540

संस्थागत मालिक (13F) 9 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Tenzing Financial LLC $3823733 51.83% 146363 शेयर 30 जून 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $982028 13.31% 37712 शेयर 30 जून 2026
Strategic Financial Concepts, LLC $758021 10.27% 29110 शेयर 30 जून 2026
Arsenal Capital Advisors LLC $381082 5.17% 14634 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $362008 4.91% 13902 शेयर 30 जून 2026
Landmark Wealth Management, LLC $325401 4.41% 12496 शेयर 30 जून 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $317271 4.30% 12184 शेयर 30 जून 2026
Tribridge Partners Financial LLC $226716 3.07% 8844 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $201263 2.73% 7729 शेयर 30 जून 2026

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10

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