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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -1.50%▼ -1.23%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -2.52%▼ -1.98%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$649K
तिमाही समाप्त मई 2026 +$5.9M
पिछला 12 महीने +$18.2M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 190 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Energy S E Al A Cooperative Dist Energy Sply Revenue 292723CN1 $357K 0.64 350000 DBT US
S Miami Fl Hlth Facs Auth 838810ED7 $355K 0.64 350000 DBT US
Oklahoma St Hsg Fin Agy Sf Mtge Revenue 67886MVL0 $352K 0.63 340000 DBT US
Butler Cnty Pa Gen Auth Revenue 123574AG0 $350K 0.63 350000 DBT US
Norfolk Va Wtr Revenue 656009PY7 $344K 0.62 300000 DBT US
Texas St Muni Gas Acquisition & Sply Corp V Gas Sply Revenue 88256RAK2 $342K 0.61 320000 DBT US
Antelope Vly Ca Cmnty Clg Dist 03667PLG5 $340K 0.61 295000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative 84136HCP6 $337K 0.60 310000 DBT US
New Jersey St Transprtn Trust Fund Auth 64613CEV6 $334K 0.60 300000 DBT US
Gtr Orlando Fl Aviation Auth Arpt Facs Revenue 392275EZ2 $329K 0.59 300000 DBT US
King Cnty Wa Swr Revenue 495290EF1 $328K 0.59 330000 DBT US
New York City Ny Transitional Fin Auth Rev 64972JMB1 $326K 0.59 300000 DBT US
Federal Home Loan Mtge Corp Mf Variable Rate Ctfs 31350ADY1 $323K 0.58 319204 DBT US
Main Street Natural Gas Inc Ga Gas Supply Revenue 56035DGB2 $321K 0.58 300000 DBT US
Allan Hancock Jt Cmnty Clg Ca 016730DA8 $321K 0.57 350000 DBT US
Nrthrn Ca Energy Auth Commodity Sply Revenue 664840AL9 $318K 0.57 300000 DBT US
Gtr Orlando Fl Aviation Auth Arpt Facs Revenue 392274Z74 $316K 0.57 300000 DBT US
Lower Al Gas Dist Gas Proj Revenue 547804AE4 $312K 0.56 300000 DBT US
Port Of Seattle Wa Revenue 735389H76 $311K 0.56 300000 DBT US
Saint Cloud Mn Indep Sch Dist#742 789177TE2 $309K 0.55 500000 DBT US
Fort Bend Tx Indep Sch Dist 346843WS0 $305K 0.55 300000 DBT US
Port Of Portland Or Arpt Revenue 7352402L6 $305K 0.55 305000 DBT US
Connecticut St Hsg Fin Auth Hsg Mtge Fin Program 20775HQ71 $303K 0.54 275000 DBT US
Trimble Cnty Ky Envrnmntl Facs Revenue 896221AE8 $301K 0.54 300000 DBT US
Denver City & Cnty Co Arpt Revenue 249182TE6 $301K 0.54 250000 DBT US
California Cmnty Choice Fing Auth Clean Energy Proj Revenue 13013JHL3 $300K 0.54 300000 DBT US
New Mexico St Mtge Fin Auth 647201K43 $296K 0.53 270000 DBT US
Illinois St Hsg Dev Auth Revenue 45203M3Q2 $288K 0.52 250000 DBT US
E-470 Co Public Highway Auth 26822LGT5 $285K 0.51 500000 DBT US
Federal Home Loan Mtge Corp Mf Variable Rate Ctfs 31350AEA2 $283K 0.51 274618 DBT US
Texas St Muni Gas Acquisition & Sply Corp V Gas Sply Revenue 88256RAV8 $280K 0.50 265000 DBT US
Denver City & Cnty Co Arpt Revenue 249182UW4 $278K 0.50 250000 DBT US
El Paso Tx Indep Sch Dist 283770PU3 $278K 0.50 250000 DBT US
Miami-dade Cnty Fl Aviation Revenue 59333P7N2 $275K 0.49 250000 DBT US
Montana St Brd Of Hsg Mfh Revenue 61212VBB2 $275K 0.49 275000 DBT US
Michigan St Fin Auth Revenue 59447T3W1 $275K 0.49 275000 DBT US
Missouri St Hsg Dev Commission Sf Mtge Revenue 60637GGS2 $273K 0.49 250000 DBT US
New Jersey St Transprtn Trust Fund Auth 64613CEX2 $272K 0.49 250000 DBT US
Met Washington Dc Arpts Auth Arpt Sys Revenue 592647LV1 $268K 0.48 250000 DBT US
Main Street Energy Inc Energy Proj Revenue 560354AE2 $265K 0.47 250000 DBT US
Ohio St Hsg Fin Agy Rsdl Mtge Revenue 67756Q3M7 $263K 0.47 250000 DBT US
Nebraska St Investment Fin Auth Sf Hsg Revenue 63968MXD6 $262K 0.47 265000 DBT US
Met Transprtn Auth Ny Revenue 59261AG35 $257K 0.46 255000 DBT US
Port Of Seattle Wa Revenue 735389D21 $254K 0.46 250000 DBT US
Fort Bend Tx Indep Sch Dist 346843XW0 $250K 0.45 250000 DBT US
Dickson Tn Hlth & Eductnl Facs Brd Mf Revenue 253509AC7 $250K 0.45 250000 DBT US
California St Muni Fin Auth Sol Wst Disp Revenue 13048RAR8 $250K 0.45 250000 DBT US
San Antonio Tx Elec & Gas Revenue 79625GNT6 $248K 0.44 250000 DBT US
North Dakota St Hsg Fin Agy 658909X68 $248K 0.44 235000 DBT US
Illinois St Fin Auth Revenue 45204FAZ8 $240K 0.43 225000 DBT US

लाभांश 52 भुगतान

08
3.46%TTM यील्ड
$0.87TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
17 सितमबर 2026$0.0680
20 अगस्त 2026$0.0740
16 जुलाई 2026$0.0720
18 जून 2026$0.0700
21 मई 2026$0.0730
16 अप्रैल 2026$0.0670
19 मार्च 2026$0.0720
19 फ़रवरी 2026$0.0610
22 जनवरी 2026$0.0800
18 दिसमबर 2025$0.0870
20 नवमबर 2025$0.0690
23 अक्टूबर 2025$0.0720
18 सितमबर 2025$0.0690
21 अगस्त 2025$0.0700
24 जुलाई 2025$0.0750
20 जून 2025$0.0660
22 मई 2025$0.0760
24 अप्रैल 2025$0.0650
20 मार्च 2025$0.0740
20 फ़रवरी 2025$0.0670
23 जनवरी 2025$0.0730
19 दिसमबर 2024$0.1730
21 नवमबर 2024$0.0680
24 अक्टूबर 2024$0.0720
19 सितमबर 2024$0.0720
22 अगस्त 2024$0.0770
25 जुलाई 2024$0.0760
20 जून 2024$0.0770
23 मई 2024$0.0740
25 अप्रैल 2024$0.0780
21 मार्च 2024$0.0680
22 फ़रवरी 2024$0.0710
25 जनवरी 2024$0.0720
21 दिसमबर 2023$0.1320
21 नवमबर 2023$0.0740
26 अक्टूबर 2023$0.0720
21 सितमबर 2023$0.0680
24 अगस्त 2023$0.0740
20 जुलाई 2023$0.0750
22 जून 2023$0.0690
25 मई 2023$0.0700
20 अप्रैल 2023$0.0670
23 मार्च 2023$0.0690
23 फ़रवरी 2023$0.0540
26 जनवरी 2023$0.0670
22 दिसमबर 2022$0.2560
16 नवमबर 2022$0.0560
20 अक्टूबर 2022$0.0680
22 सितमबर 2022$0.0640
18 अगस्त 2022$0.0540

संस्थागत मालिक (13F) 9 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Tenzing Financial LLC $3823733 51.83% 146363 शेयर 30 जून 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $982028 13.31% 37712 शेयर 30 जून 2026
Strategic Financial Concepts, LLC $758021 10.27% 29110 शेयर 30 जून 2026
Arsenal Capital Advisors LLC $381082 5.17% 14634 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $362008 4.91% 13902 शेयर 30 जून 2026
Landmark Wealth Management, LLC $325401 4.41% 12496 शेयर 30 जून 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $317271 4.30% 12184 शेयर 30 जून 2026
Tribridge Partners Financial LLC $226716 3.07% 8844 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $201263 2.73% 7729 शेयर 30 जून 2026

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10

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