Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS)
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प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.78% | ▼ -3.78% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -8.86% | ▼ -8.86% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 775 होल्डिंग्स · श्रेणी: EC
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD | · | $4K | 0.01 | 3000 | CN |
| LEVIMA ADVANCED MATERIALS CORP | · | $4K | 0.01 | 1000 | CN |
| SHAANXI ENERGY INVESTMENT CO LTD | · | $4K | 0.01 | 1900 | CN |
| AVIC (CHENGDU) UAS CO LTD | · | $4K | 0.01 | 545 | CN |
| XINFENGMING GROUP CO LTD | · | $4K | 0.01 | 1424 | CN |
| AIMA TECHNOLOGY GROUP CO LTD | · | $4K | 0.01 | 1100 | CN |
| CHINA SOUTHERN POWER GRID ENERGY STORAGE CO LTD | · | $3K | 0.01 | 1500 | CN |
| FANGDA CARBON NEW MATERIAL CO LTD | · | $3K | 0.01 | 4500 | CN |
| CHINA SOUTHERN POWER GRID TECHNOLOGY CO LTD | · | $3K | 0.01 | 367 | CN |
| SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD | · | $3K | 0.01 | 1700 | CN |
| SINOCELLTECH LTD | · | $3K | 0.01 | 552 | CN |
| GUANGDONG ELECTRIC POWER DEVELOPMENT COMPANY LTD | · | $3K | 0.01 | 2300 | CN |
| CHINA RAILWAY CONSTRUCTION HEAVY INDUSTRY CORP LTD | · | $3K | 0.01 | 4401 | CN |
| GREEN DEV ELECTRICITY GROUP OF TIANJIN CO LTD | · | $3K | 0.01 | 1700 | CN |
| BEIJING SHIJI INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD | · | $3K | 0.01 | 2236 | CN |
| WINNER MEDICAL CO LTD | · | $3K | 0.01 | 620 | CN |
| ZHONGFU SHENYING CARBON FIBER CO LTD | · | $3K | 0.01 | 365 | CN |
| DASHENLIN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD | · | $2K | 0.01 | 996 | CN |
| SANY RENEWABLE ENERGY CO LTD | · | $2K | 0.01 | 629 | CN |
| SINOMINE RESOURCE GROUP CO LTD | · | $2K | 0.00 | 200 | CN |
| HANGZHOU LION MICROELECTRONICS CO LTD | · | $2K | 0.00 | 200 | CN |
| NANJING KING FRIEND BIOCHEMICAL PHARMACEUTICAL CO LTD | · | $2K | 0.00 | 1305 | CN |
| CECEP SOLAR ENERGY CO LTD | · | $1K | 0.00 | 1500 | CN |
| ZHONGTIAN | · | $0 | 0.00 | 103500 | CN |
| ZHONGTIAN | · | $0 | 0.00 | 35700 | CN |
लाभांश 8 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 20 दिसमबर 2024 | $0.1910 |
| 15 दिसमबर 2023 | $0.1770 |
| 16 दिसमबर 2022 | $0.5800 |
| 17 दिसमबर 2021 | $0.3150 |
| 18 दिसमबर 2020 | $0.1530 |
| 18 दिसमबर 2019 | $0.1570 |
| 16 दिसमबर 2015 | $3.4590 |
| 19 दिसमबर 2014 | $0.2070 |
संस्थागत मालिक (13F) 13 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4561136 | 30.17% | 93832 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3417283 | 22.60% | 70300 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2093421 | 13.85% | 43066 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1443705 | 9.55% | 29700 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $1387609 | 9.18% | 29199 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $865606 | 5.73% | 17807 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd | $498589 | 3.30% | 10257 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $335406 | 2.22% | 6900 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $252770 | 1.67% | 5200 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $213194 | 1.41% | 5700 | कॉल ऑप्शन | 30 सितमबर 2025 |
| UBS Group AG | $42242 | 0.28% | 869 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $6368 | 0.04% | 131 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1653 | 0.01% | 34 | शेयर | 30 जून 2026 |