Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF (TRSY)
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प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.08% | ▲ +0.22% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +0.03% | ▲ +0.34% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 104 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UC9 | $5K | 0.01 | 5500 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CCJ8 | $5K | 0.01 | 4800 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CHH7 | $4K | 0.01 | 3700 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 9128287B0 | $2K | 0.00 | 2200 | DBT | US |
लाभांश 23 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 1 अक्टूबर 2026 | $0.0890 |
| 1 सितमबर 2026 | $0.0930 |
| 3 अगस्त 2026 | $0.0740 |
| 1 जुलाई 2026 | $0.0890 |
| 1 जून 2026 | $0.0860 |
| 1 मई 2026 | $0.0880 |
| 1 अप्रैल 2026 | $0.0560 |
| 2 मार्च 2026 | $0.0760 |
| 2 फ़रवरी 2026 | $0.0910 |
| 22 दिसमबर 2025 | $0.0990 |
| 1 दिसमबर 2025 | $0.0850 |
| 3 नवमबर 2025 | $0.1050 |
| 1 अक्टूबर 2025 | $0.1160 |
| 2 सितमबर 2025 | $0.1020 |
| 1 अगस्त 2025 | $0.1080 |
| 1 जुलाई 2025 | $0.1100 |
| 2 जून 2025 | $0.1010 |
| 1 मई 2025 | $0.0780 |
| 1 अप्रैल 2025 | $0.1000 |
| 3 मार्च 2025 | $0.0940 |
| 3 फ़रवरी 2025 | $0.1050 |
| 23 दिसमबर 2024 | $0.1790 |
| 2 दिसमबर 2024 | $0.1100 |
संस्थागत मालिक (13F) 12 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $18624145 | 46.50% | 617000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $7514948 | 18.76% | 248963 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3622200 | 9.04% | 120000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2513354 | 6.28% | 83265 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $2415200 | 6.03% | 80000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $1919584 | 4.79% | 63594 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1394306 | 3.48% | 46192 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Trask Adam Roland | $976333 | 2.44% | 32375 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $568836 | 1.42% | 18845 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $435509 | 1.09% | 14428 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Bell Investment Advisors, Inc | $66672 | 0.17% | 2209 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1358 | 0.00% | 45 | शेयर | 30 जून 2026 |