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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -1.16%▼ -0.87%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -1.56%▼ -1.26%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) +$4.1M
तिमाही समाप्त जुल 2026 +$20.7M
पिछला 12 महीने +$50.8M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 320 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
LAM RESEARCH CORPORATION 512807306 $2.2M 0.42 7567 EC US
THE TJX COMPANIES, INC. 872540109 $2.2M 0.42 13932 EC US
PFIZER INC. 717081103 $2.1M 0.39 82954 EC US
The Bank of New York Mellon Corporation 064058100 $2.1M 0.39 13127 EC US
ROSS STORES, INC. 778296103 $2.0M 0.39 8165 EC US
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED 91324P102 $2.0M 0.39 4920 EC US
TARGET CORPORATION 87612E106 $2.0M 0.37 13590 EC US
METLIFE, INC. 59156R108 $2.0M 0.37 20299 EC US
THE CHARLES SCHWAB CORPORATION 808513105 $1.9M 0.37 18345 EC US
NEWMONT CORPORATION 651639106 $1.9M 0.36 20173 EC US
ILLINOIS TOOL WORKS INC. 452308109 $1.9M 0.35 6488 EC US
ABBVIE INC. 00287Y109 $1.9M 0.35 7418 EC US
T-MOBILE US, INC. 872590104 $1.9M 0.35 10773 EC US
AON PUBLIC LIMITED COMPANY G0403H108 $1.8M 0.34 4996 EC IE
CUMMINS INC. 231021106 $1.8M 0.34 2814 EC US
3M COMPANY 88579Y101 $1.8M 0.34 10115 EC US
DELTA AIR LINES, INC. 247361702 $1.8M 0.33 20150 EC US
CHENIERE ENERGY, INC. 16411R208 $1.8M 0.33 6675 EC US
THE PROGRESSIVE CORPORATION 743315103 $1.7M 0.33 8186 EC US
FORD MOTOR COMPANY 345370860 $1.7M 0.32 115735 EC US
DEVON ENERGY CORPORATION 25179M103 $1.7M 0.31 36693 EC US
THE ALLSTATE CORPORATION 020002101 $1.6M 0.31 6209 EC US
VALERO ENERGY CORPORATION 91913Y100 $1.6M 0.31 5238 EC US
WASTE MANAGEMENT, INC. 94106L109 $1.6M 0.31 7224 EC US
AMERIPRISE FINANCIAL, INC. 03076C106 $1.6M 0.30 2915 EC US
UNITED PARCEL SERVICE, INC. 911312106 $1.6M 0.30 14969 EC US
FEDEX CORPORATION 31428X106 $1.6M 0.30 5068 EC US
FREEPORT-MCMORAN INC. 35671D857 $1.5M 0.29 24711 EC US
EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY G29183103 $1.5M 0.29 3684 EC IE
HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION 438516205 $1.5M 0.29 6248 EC US
ANALOG DEVICES, INC. 032654105 $1.5M 0.29 4109 EC US
THE CIGNA GROUP 125523100 $1.5M 0.28 5359 EC US
TRANE TECHNOLOGIES PUBLIC LIMITED COMPANY G8994E103 $1.5M 0.28 3284 EC IE
Mondelez International, Inc. 609207105 $1.5M 0.28 23492 EC US
PHILLIPS 66 718546104 $1.5M 0.28 6907 EC US
EBAY INC. 278642103 $1.5M 0.28 12802 EC US
BAKER HUGHES COMPANY 05722G100 $1.4M 0.27 23691 EC US
ACCENTURE PUBLIC LIMITED COMPANY G1151C101 $1.4M 0.27 8567 EC IE
TARGA RESOURCES CORP. 87612G101 $1.4M 0.27 5254 EC US
PACCAR INC 693718108 $1.4M 0.27 10634 EC US
Carnival Corporation Ltd. G2004J103 $1.4M 0.27 50592 EC BM
COMFORT SYSTEMS USA, INC. 199908104 $1.4M 0.26 804 EC US
UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC. 910047109 $1.4M 0.26 11444 EC US
NXP Semiconductors N.V. N6596X109 $1.4M 0.26 6006 EC NL
W.W. GRAINGER, INC. 384802104 $1.4M 0.26 994 EC US
NUCOR CORPORATION 670346105 $1.4M 0.26 5313 EC US
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. 053015103 $1.4M 0.26 5124 EC US
THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY 824348106 $1.4M 0.26 3994 EC US
GENERAL ELECTRIC COMPANY 369604301 $1.4M 0.26 3761 EC US
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION 674599105 $1.3M 0.26 23548 EC US

क्षेत्रवार विवरण

06
Industrials 15.9%
Technology 15.2%
Communication Services 14.1%
Financials 13.3%
Retail 11.8%
Health Care 10.4%
Energy 5.6%
Materials 3.1%
Consumer Staples 2.2%
Consumer products 2.2%
Consumer Discretionary 1.9%
Utilities 0.4%
Real Estate 0.1%
अन्य/अनमैप्ड 3.7%

लाभांश 12 भुगतान

08
1.12%TTM यील्ड
$0.95TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
22 सितमबर 2026$0.2530
23 जून 2026$0.2340
24 मार्च 2026$0.2550
16 दिसमबर 2025$0.2030
23 सितमबर 2025$0.2640
24 जून 2025$0.2410
25 मार्च 2025$0.1900
17 दिसमबर 2024$0.2760
17 सितमबर 2024$0.1690
18 जून 2024$0.2080
19 मार्च 2024$0.1410
19 दिसमबर 2023$0.1780

संस्थागत मालिक (13F) 50 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
HBK Sorce Advisory LLC $384924498 79.19% 4498358 शेयर 30 जून 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $29260094 6.02% 352093 शेयर 30 जून 2026
Wealthquest Corp $19913178 4.10% 242157 शेयर 30 जून 2026
CURIO WEALTH, LLC $10470110 2.15% 127323 शेयर 30 जून 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $8548546 1.76% 104531 शेयर 30 जून 2026
Elite Life Management LLC $7362357 1.51% 86039 शेयर 30 जून 2026
Medallion Wealth Advisors, LLC $3935711 0.81% 47862 शेयर 30 जून 2026
UP STRATEGIC WEALTH INVESTMENT ADVISORS LLC $3782964 0.78% 44209 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2334910 0.48% 28394 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $1653733 0.34% 20110 शेयर 30 जून 2026
First Financial Group Corp $1518834 0.31% 18470 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1379286 0.28% 16773 शेयर 30 जून 2026
WPWealth LLP $1364237 0.28% 16590 शेयर 30 जून 2026
Vantage Point Financial LLC $1004990 0.21% 12221 शेयर 30 जून 2026
BDFS Capital LLC $838676 0.17% 10199 शेयर 30 जून 2026
Pinion Investment Advisors, LLC $824134 0.17% 10022 शेयर 30 जून 2026
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $810983 0.17% 9862 शेयर 30 जून 2026
American Investment Services, Inc. $672683 0.14% 8180 शेयर 30 जून 2026
EWA, LLC $669998 0.14% 8148 शेयर 30 जून 2026
Northwest Bancshares, Inc. $483774 0.10% 5883 शेयर 30 जून 2026
Haverford Trust Co $409765 0.08% 4983 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $404666 0.08% 4921 शेयर 30 जून 2026
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. $389700 0.08% 4739 शेयर 30 जून 2026
Rockwood Wealth Management, LLC $327533 0.07% 3983 शेयर 30 जून 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $316924 0.07% 3854 शेयर 30 जून 2026
HighTower Advisors, LLC $311745 0.06% 3791 शेयर 30 जून 2026
IEQ CAPITAL, LLC $275314 0.06% 3348 शेयर 30 जून 2026
Strategic Investment Solutions, Inc. /IL $244020 0.05% 2967 शेयर 30 जून 2026
Independent Wealth Advisors LLC $226592 0.05% 2756 शेयर 30 जून 2026
Legacy Capital Wealth Partners, LLC $208137 0.04% 2531 शेयर 30 जून 2026
HighPoint Advisor Group LLC $206650 0.04% 2513 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $158955 0.03% 1933 शेयर 30 जून 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $141029 0.03% 1715 शेयर 30 जून 2026
CARY STREET PARTNERS INVESTMENT ADVISORY LLC $139272 0.03% 1693 शेयर 30 जून 2026
Signature Resources Capital Management, LLC $123349 0.03% 1500 शेयर 30 जून 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $82233 0.02% 1000 शेयर 30 जून 2026
CWM, LLC $80018 0.02% 1077 शेयर 31 मार्च 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $73654 0.02% 896 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $53861 0.01% 655 शेयर 30 जून 2026
ASSETMARK, INC $31084 0.01% 378 शेयर 30 जून 2026
Crews Bank & Trust $26726 0.01% 325 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $26068 0.01% 317 शेयर 30 जून 2026
CITIGROUP INC $11348 0.00% 138 शेयर 30 जून 2026
Allworth Financial LP $11285 0.00% 137 शेयर 30 जून 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $10729 0.00% 130 शेयर 30 जून 2026
ELEVATE WEALTH ADVISORY, INC $5756 0.00% 70 शेयर 30 जून 2026
Colonial Trust Co / SC $4605 0.00% 56 शेयर 30 जून 2026
M Holdings Securities, Inc. $2174 0.00% 26427 शेयर 30 जून 2026
Betterment LLC $294 0.00% 3578 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $13 0.00% 0 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 … $47.9B
DFIV Dimensional International Value… $21.4B
DFUS Dimensional U.S. Equity Market … $20.9B
DFAI Dimensional International Core … $17.5B
DFUV Dimensional U.S. Marketwide Val… $15.4B
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF $15.3B
DFIC Dimensional International Core … $14.8B
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value… $14.5B
DFAU Dimensional US Core Equity Mark… $12.4B
DUHP Dimensional US High Profitabili… $12.3B

आकार में समान

फंडAUM
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF $530.8M
NAIL Direxion Daily Homebuilders & S… लीवरेज्ड/इनवर्स $532.2M
IBHG iShares iBonds 2027 Term High Y… $533.2M
PSCT Invesco S&P SmallCap Informatio… $536.7M
INDY iShares India 50 ETF $538.2M
ABFL Abacus FCF Leaders ETF $526.1M
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Fl… $524.3M
TDVI FT Vest Technology Dividend Tar… $524.0M
HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… $521.5M
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Sha… लीवरेज्ड/इनवर्स $521.4M