UP STRATEGIC WEALTH INVESTMENT ADVISORS LLC

CIK 2011649 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$167.9M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #7022 · शीर्ष 74.4%
पोजीशन
104
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +5.8% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
63.23%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
78.64%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
16
स्थितियों की प्रभावी संख्या
14.5

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 2.57% अनुमानित। खरीदें $6181328 · बेचें $4201855

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 81.2% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
10
बढ़ाया
28
घटा हुआ
17
बंद
4
इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Technology
17.3%
Communication Services
4.3%
Retail
4.3%
Healthcare
3.5%
Financials
2.6%
Financial Services
2.4%
Industrials
1.7%
Consumer Discretionary
0.8%
Consumer Staples
0.5%
Energy
0.5%
Communications
0.4%
Consumer products
0.3%
Utilities
0.3%
Telecommunication
0.2%
Real Estate
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
60.8%

पूर्ण पोर्टफोलियो 104 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
VEA $30807860 18.35% 425817 $2080411 ऊपर ×2
SCHX $23638623 14.08% 778611 $1651579 ऊपर ×6
VCRB Vanguard Core Bond ETF $9696517 5.77% 127301 $407363 ऊपर ×6
IWB $9058730 5.39% 21509 $467820
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7833827 4.66% 35735 $-1090839 नीचे ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6833190 4.07% 21972 $565942 ऊपर ×2
ITOT $5547935 3.30% 32902 $283944
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4675716 2.78% 9592 $644319 ऊपर ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4298782 2.56% 11861 $-421777
DFVX $3782964 2.25% 44209 $314396 ऊपर ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3666325 2.18% 13447 $29122 ऊपर ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2332905 1.39% 6494 $343988
SCHE $2021766 1.20% 55104 $4409
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1955193 1.16% 2189 $690385 ऊपर ×1
DFEM $1810949 1.08% 46304 $235116 ऊपर ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1723732 1.03% 4121 $23572
VCRM $1609747 0.96% 21459 $-1252319 नीचे ×1
VOO $1568749 0.93% 2217 $81091 ऊपर ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1553945 0.93% 1328 $257281 नीचे ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1307272 0.78% 3630 $-127667
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1301535 0.78% 2700 $199510 ऊपर ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1291011 0.77% 11492 $-238188 नीचे ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1262267 0.75% 1340 $-111098 नीचे ×1
VEU $1256541 0.75% 14858 $34619
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1227585 0.73% 2085 $209232 ऊपर ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1171195 0.70% 2053 $242953 ऊपर ×1
MDY $1078943 0.64% 1537 $45510
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1017131 0.61% 1418 $35181 ऊपर ×2
V Visa Inc. $973683 0.58% 2642 $252731 ऊपर ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $952772 0.57% 2698 $258128 ऊपर ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $910951 0.54% 2833 $-245355 ऊपर ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $849442 0.51% 1590 $196524
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $810983 0.48% 3294 $141026 नीचे ×1
BRKB $810963 0.48% 1563 $-36580 नीचे ×1
RSP $791248 0.47% 3601 $58300
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $726907 0.43% 2822 $98994
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $726238 0.43% 2615 $-19665
IVV $723092 0.43% 935 $35904
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $711140 0.42% 5853 $171728
XLF XLF $684922 0.41% 11809 $76168
IDEV $671866 0.40% 7276 $25393
OMFL $658845 0.39% 9300 $32961 नीचे ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $619272 0.37% 4700 $-10810
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $616725 0.37% 708 $-17424
EQAL $589908 0.35% 9757 $27320
IWM $587549 0.35% 1960 $34319
SPY SPY $585726 0.35% 761 $-19851 नीचे ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $572072 0.34% 1386 $59612
VTI $566438 0.34% 1492 $4886 नीचे ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $541103 0.32% 2434 $110820
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $520199 0.31% 5991 $50325
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $512059 0.30% 3488 $202415 ऊपर ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $511970 0.30% 5066 $-22866 ऊपर ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $487461 0.29% 5042 $9631
EFA $473551 0.28% 4408 $20012
MCD McDonald's Corporation Common Stock $467444 0.28% 1706 $20333 ऊपर ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $466366 0.28% 3076 $11675 नीचे ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $455923 0.27% 2446 $9839 ऊपर ×4
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $440506 0.26% 4078 $75525
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $432475 0.26% 4850 $48549
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $430360 0.26% 5800 $-219337 नीचे ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $417904 0.25% 3256 $51727 नीचे ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $400486 0.24% 1264 ऊपर ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $395942 0.24% 1814 $50974
VIOO $391619 0.23% 2837 $15075 नीचे ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $380681 0.23% 1511 $58808
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $360566 0.21% 624 $64503
BAC Bank of America Corporation Common Stock $352809 0.21% 5578 $58569
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $339602 0.20% 3953 $-35451 नीचे ×1
GE GE Aerospace Common Stock $339150 0.20% 890 $72954 ऊपर ×1
T AT&T Inc. $337137 0.20% 14620 $16588 ऊपर ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $333623 0.20% 1581 $80647
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $330479 0.20% 875 $-26976
WM Waste Management, Inc. Common Stock $325025 0.19% 1449 $72793 ऊपर ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $320986 0.19% 2022 $56769
AXP American Express Company Common Stock $303970 0.18% 871 $26391
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $296510 0.18% 3451 $3796
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $286758 0.17% 1810 $38697
APH Amphenol Corporation Common Stock $281268 0.17% 1633 $58168
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $269792 0.16% 238 $15670
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $267759 0.16% 906 $27769
EEM $266166 0.16% 4050 $-3524
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $262643 0.16% 644 $49393 नीचे ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $261922 0.16% 852 $18380 ऊपर ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $258034 0.15% 1787 $54384 ऊपर ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $248188 0.15% 1052 $24974 ऊपर ×3
CVS CVS Health Corporation Common Stock $243042 0.14% 2452 $30058 ऊपर ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $240508 0.14% 1273
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $239832 0.14% 2046
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $223740 0.13% 211 ऊपर ×1
IWF $222506 0.13% 1796 $2065
VST Vistra Corp. Common Stock $221554 0.13% 1576 $-21071
COR Cencora, Inc. Common Stock $221102 0.13% 697 $-142702 नीचे ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $211446 0.13% 828
SCHF $209375 0.12% 7467 $8438
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $209143 0.12% 983
ZION Zions Bancorporation N.A. - Common Stock $208360 0.12% 2906 ऊपर ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $208167 0.12% 574 ऊपर ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $207339 0.12% 1473 $-2254
CB Chubb Limited Common Stock $203063 0.12% 576 ऊपर ×1

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
SCHX $23638623 14.08% 6 गुना ऊपर
VCRB $9696517 5.77% 6 गुना ऊपर
CVX $455923 0.27% 4 गुना ऊपर
IBM $248188 0.15% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
SNOW $400486 1264 0.24%
PM $240508 1273 0.14%
NOW $239832 2046 0.14%
GS $223740 211 0.13%
PNC $211446 828 0.13%
PGR $209143 983 0.12%
ZION $208360 2906 0.12%
PANW $208167 574 0.12%
CB $203063 576 0.12%
LMT $202738 351 0.12%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
VEA अधिक खरीदा +13K +$2.1M
SCHX अधिक खरीदा +15K +$1.7M
VCRM छंटनी की -16K -$1.3M
NVDA छंटनी की -6K -$1.1M
MU अधिक खरीदा +233 +$690K
MSFT अधिक खरीदा +11 +$644K
AAPL अधिक खरीदा +168 +$566K
IWB केवल मूल्य चाल +0 +$468K
GOOGL केवल मूल्य चाल +0 -$422K
VCRB अधिक खरीदा +7K +$407K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
XOM 30 सितमबर 2025 5450 $587510 47.6%
VMBS 31 मार्च 2025 8950 $405793
PEP 30 सितमबर 2025 3041 $401534 1.5%
ACN 30 जून 2025 1059 $330451 -38.9%
MRK 30 जून 2025 3377 $303077 91.6%
ANET 30 सितमबर 2025 2844 $290970 29.3%
AXTI 30 जून 2026 2643 $286554 2.2%
ABT 31 दिसमबर 2025 2184 $282719 -8.7%
PLTR 31 दिसमबर 2025 1547 $277872 -2.7%
CEG 31 दिसमबर 2025 684 $276302 -22.8%
NOW 31 दिसमबर 2025 286 $258272 -15.4%
MSTR 30 जून 2026 1393 $250517 38.5%
ISRG 30 जून 2025 492 $243673 -31.2%
SPGI 30 जून 2025 473 $240332 -17.8%
NKE 30 सितमबर 2025 3356 $238411 -41.8%
NOW 31 मार्च 2025 222 $235347 -18.6%
UBER 31 दिसमबर 2025 2477 $234126 -4.3%
QCOM 31 दिसमबर 2025 1417 $230928 -5.9%
PM 31 दिसमबर 2025 1433 $226027 18.3%
BR 30 सितमबर 2025 921 $223831 -24.8%
COWZ 30 सितमबर 2025 4023 $221668 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CMCSA 30 सितमबर 2025 6159 $219815 -15.8%
LMT 31 मार्च 2026 351 $218877 -5.9%
QAI 31 दिसमबर 2025 6430 $217373 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DIS 30 सितमबर 2025 1742 $216026 -6.4%
PGR 30 सितमबर 2025 808 $215623 -10.9%
AMGN 30 जून 2025 683 $212789 56.2%
LOW 31 मार्च 2026 760 $211569 -7.9%
TGT 30 सितमबर 2025 2093 $206475 81.1%
INTU 30 जून 2025 336 $206301 -54.2%
CRM 30 सितमबर 2025 745 $203155 -13.3%
TGT 31 मार्च 2025 1499 $202635 55.6%
BKNG 30 सितमबर 2025 35 $202624 -96.2%
LIN 30 सितमबर 2025 431 $202217 2.7%
CVS 31 दिसमबर 2025 2504 $201998 17.9%
PNC 31 मार्च 2026 828 $200773 17.2%
PEP 30 जून 2026 1281 $200207 5.3%
CEG 30 जून 2026 643 $200153 9.8%