ELEVATE WEALTH ADVISORY, INC

CIK 2011651 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$175.1M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #6907 · शीर्ष 73.1%
पोजीशन
127
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +10.5% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
58.83%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
82.07%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
22
स्थितियों की प्रभावी संख्या
22.5

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 2.12% अनुमानित। खरीदें $9064597 · बेचें $3537519

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 81.9% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
9
बढ़ाया
53
घटा हुआ
26
बंद
7
इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Technology
2.9%
Utilities
0.8%
Industrials
0.6%
Consumer Staples
0.3%
Communication Services
0.3%
Retail
0.2%
Financials
0.2%
अन्य/अनमैप्ड
94.7%

पूर्ण पोर्टफोलियो 127 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
ITOT $18167783 10.38% 110597 $2591620 ऊपर ×3
DFIV $13760964 7.86% 254738 $905723 ऊपर ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $12883914 7.36% 218445 $860699 ऊपर ×3
BSV $12789338 7.30% 164155 $466922 ऊपर ×4
STIP $9301196 5.31% 91045 $661171 ऊपर ×3
AVUV $9264054 5.29% 74255 $1616258 ऊपर ×3
AVDV $7858379 4.49% 76258 $648108 ऊपर ×3
IEMG $7133736 4.07% 86115 $896329 नीचे ×1
DFLV $6127687 3.50% 154974 $1069210 ऊपर ×4
IDEV $5717566 3.27% 64235 $196718 नीचे ×1
EFV $5650635 3.23% 73816 $211957 ऊपर ×1
DFAT $4770575 2.72% 68249 $369217 नीचे ×2
VNQ $4543010 2.59% 47112 $630542 ऊपर ×3
DFUS $4119495 2.35% 50275 $555892 ऊपर ×3
DFAU $2709498 1.55% 52418 $353186 ऊपर ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2384343 1.36% 47469 $126049 ऊपर ×4
DFAS $2180475 1.25% 26481 $208934 नीचे ×1
SCHD $2050687 1.17% 64670 $131688 ऊपर ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1966182 1.12% 12799 $935611 ऊपर ×1
DFAX $1812563 1.04% 49201 $144075 ऊपर ×6
DFNM $1757205 1.00% 36355 $906 नीचे ×1
VSS $1756715 1.00% 11386 $115099 ऊपर ×1
DFAI $1705899 0.97% 41355 $91355 नीचे ×3
USMV $1660918 0.95% 17219 $-43705 नीचे ×3
ICSH $1621306 0.93% 32054 $160079 ऊपर ×5
SO Southern Company (The) Common Stock $1424327 0.81% 14882 $-14408 नीचे ×2
DFSD $1134545 0.65% 23760 $11533 ऊपर ×3
IWD $1122991 0.64% 4632 $116221 नीचे ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1076386 0.61% 9772 $79244 ऊपर ×2
DFAC $1031546 0.59% 23254 $88306 नीचे ×1
VTEB $922579 0.53% 18240 $23262 ऊपर ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $877870 0.50% 2353 $122231 ऊपर ×3
VYM $857109 0.49% 5424 $19764 नीचे ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $812397 0.46% 4060 $234580 ऊपर ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $777754 0.44% 2688 $134973 ऊपर ×3
NEAR $734176 0.42% 14492 $46924 ऊपर ×2
DFAW $695767 0.40% 8404 $127366 ऊपर ×5
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $687979 0.39% 6834 $49996 ऊपर ×1
DUHP $681893 0.39% 16341 $158076 ऊपर ×2
DFUV $662461 0.38% 12043 $79880 ऊपर ×2
DFCF $619980 0.35% 14688 $7326 ऊपर ×1
QUAL $614514 0.35% 2801 $43274 नीचे ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $600798 0.34% 3167 $-3667 ऊपर ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $572280 0.33% 6996 $28986 नीचे ×1
DCOR $550414 0.31% 6714 $309523 ऊपर ×2
SUB $494553 0.28% 4645 $-16967 नीचे ×1
AVEM $483222 0.28% 5008 $394101 ऊपर ×2
DISV $464786 0.27% 11582 $-31054 नीचे ×1
SOXX SOXX $463300 0.26% 723 $225769
BRKB $452853 0.26% 905 $-206047 नीचे ×1
DFAR $441293 0.25% 16869 $34513 नीचे ×3
MUB $437045 0.25% 4061 $-65575 नीचे ×2
DFSV $430894 0.25% 11108 $42075 ऊपर ×5
VTI $426286 0.24% 1152 $58638 ऊपर ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $419474 0.24% 569 $91059
VPU $414017 0.24% 2115 $-10249 नीचे ×2
DFAE $400070 0.23% 9950 $63179
VGT $387410 0.22% 3241 $143638 ऊपर ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $383499 0.22% 1609 $111490 ऊपर ×3
DIHP $369335 0.21% 10823 $68400 ऊपर ×2
AOR $361261 0.21% 5198 $25740 नीचे ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $361028 0.21% 313 ऊपर ×1
ITA ITA $348358 0.20% 1437 $34014
FNDX $341945 0.20% 10995 $120955 ऊपर ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $326566 0.19% 914 $-326422 नीचे ×1
DFIS $319624 0.18% 9124 $15960 ऊपर ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $311868 0.18% 953 $33976 ऊपर ×3
VB $311527 0.18% 1028 $42362
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $304651 0.17% 6314 $5701 ऊपर ×2
DFIC $300092 0.17% 8054 $33333 ऊपर ×3
VT $283007 0.16% 1803 $36051 ऊपर ×6
AVUS $278318 0.16% 2173 $46841 ऊपर ×1
XLE XLE $268206 0.15% 5050 $-41157
EFAV $266694 0.15% 3041 $-17684 नीचे ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $240633 0.14% 637 ऊपर ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $233620 0.13% 3185
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $223695 0.13% 639 ऊपर ×1
BIV $218902 0.13% 2854 $-1370
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $217401 0.12% 2543
VUG $210871 0.12% 2448 $32661 ऊपर ×1
VTEI $181241 0.10% 1795 ऊपर ×1
IVLU $173598 0.10% 4151 $8883
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $164615 0.09% 466 $96089 ऊपर ×3
AOA $163480 0.09% 1675 $16587 ऊपर ×4
DFEV $154370 0.09% 3618 $24667 नीचे ×1
DFGR $143772 0.08% 4963 $17598 ऊपर ×2
IYW $137465 0.08% 545 $38591
IVV $128060 0.07% 171 $16361
AVIE $109965 0.06% 1479 $2039
DFIP $99095 0.06% 2402 $-1116
DGRO $87159 0.05% 1150 $29611 ऊपर ×1
REET $82631 0.05% 2992 $7390
FNDC $81289 0.05% 1674 $3682
FNDA $81144 0.05% 2132 $12003
IJR $80532 0.05% 543 $13032
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $80397 0.05% 1534 $-230
SCHB $78279 0.04% 2703 $10434
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $68942 0.04% 838 $-6332 नीचे ×1
VTV $64071 0.04% 294 $6388
DGCB Dimensional Global Credit ETF $61012 0.03% 1116 $598

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
ITOT $18167783 10.38% 3 गुना ऊपर
DFIV $13760964 7.86% 3 गुना ऊपर
VGIT $12883914 7.36% 3 गुना ऊपर
BSV $12789338 7.30% 4 गुना ऊपर
STIP $9301196 5.31% 3 गुना ऊपर
AVUV $9264054 5.29% 3 गुना ऊपर
AVDV $7858379 4.49% 3 गुना ऊपर
DFLV $6127687 3.50% 4 गुना ऊपर
VNQ $4543010 2.59% 3 गुना ऊपर
DFUS $4119495 2.35% 3 गुना ऊपर
VTIP $2384343 1.36% 4 गुना ऊपर
DFAX $1812563 1.04% 6 गुना ऊपर
ICSH $1621306 0.93% 5 गुना ऊपर
DFSD $1134545 0.65% 3 गुना ऊपर
MSFT $877870 0.50% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
MU $361028 313 0.21%
AVGO $240633 637 0.14%
CARR $233620 3185 0.13%
KEYS $223695 639 0.13%
VXUS $217401 2543 0.12%
VTEI $181241 1795 0.10%
VYMI $24845 253 0.01%
VONE $2710 8 0.00%
IGV $91 1 0.00%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
ITOT अधिक खरीदा +1K +$2.6M
AVUV अधिक खरीदा +5K +$1.6M
DFLV अधिक खरीदा +13K +$1.1M
FTNT अधिक खरीदा +188 +$936K
DFIV अधिक खरीदा +11K +$906K
IEMG छंटनी की -3K +$896K
VGIT अधिक खरीदा +17K +$861K
STIP अधिक खरीदा +8K +$661K
AVDV अधिक खरीदा +4K +$648K
VNQ अधिक खरीदा +3K +$631K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
FTNT 31 दिसमबर 2025 12642 $1062939 91.0%
CAT 30 सितमबर 2025 2737 $1062531 69.4%
IOT 30 सितमबर 2025 23376 $929897 6.4%
WFC 30 जून 2026 7808 $621624 3.1%
SO 30 सितमबर 2025 6603 $606355 -2.4%
RTX 31 दिसमबर 2025 3111 $520490 18.5%
VXUS 31 मार्च 2026 6738 $508315
KO 31 दिसमबर 2025 6786 $453499 30.3%
META 30 जून 2026 769 $439867 -2.9%
AVMV 30 जून 2025 6990 $429466 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BND 31 मार्च 2026 5015 $371461
YUM 30 सितमबर 2025 2202 $326292 -3.1%
HD 30 सितमबर 2025 860 $315156 -16.6%
RQI 30 जून 2026 25000 $301250 0.3%
WMT 30 सितमबर 2025 2948 $288224 1.2%
IBM 31 मार्च 2025 1225 $269292 -5.1%
XOM 30 जून 2026 1457 $247136 22.5%
SIXG 31 दिसमबर 2025 3852 $237591 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CARR 30 सितमबर 2025 3042 $222644 1.5%
XOM 30 सितमबर 2025 1950 $210248 48.5%
CARR 31 मार्च 2025 3014 $206414 -4.4%
IBDQ 31 दिसमबर 2025 6709 $169000 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BND 30 सितमबर 2025 1377 $101389
IEI 30 जून 2025 698 $82458
IWM 30 जून 2025 378 $75391 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EMB 30 जून 2025 680 $61601
VOO 30 सितमबर 2025 90 $51557 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FLOT 31 दिसमबर 2025 880 $44968 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
HYG 30 सितमबर 2025 485 $39115 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EFG 30 सितमबर 2025 338 $37856 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SCHM 30 सितमबर 2025 789 $22131 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VBR 30 सितमबर 2025 78 $15282 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VTC 30 जून 2026 185 $14214
VDC 30 जून 2026 56 $12577 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VCIT 30 जून 2026 125 $10344
VOO 31 मार्च 2026 7 $4390 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PFF 30 सितमबर 2025 92 $2823
AOM 31 दिसमबर 2025 16 $761 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VBK 30 जून 2025 2 $504 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है