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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 6 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -1.13%▼ -1.13%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -1.58%▼ -1.18%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$4.0M
तिमाही समाप्त जून 2026 +$25.2M
पिछला 12 महीने +$88.4M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 144 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Upstart Securitization Trust 91679EAD0 $1.0M 0.71 1000000 ABS-O US
Compass Datacenters Issuer II LLC 20469AAB5 $1.0M 0.71 1000000 ABS-O US
Oryx Funding LLC 68790AAA6 $1.0M 0.71 1000000 ABS-O US
QTS Issuer ABS II LLC 74690FAS5 $1.0M 0.71 1000000 ABS-O US
TSC SPV Funding LLC 898912AC4 $1.0M 0.71 1000000 ABS-O US
CPS Auto Receivables Trust 22411JAC9 $1000K 0.71 1000000 ABS-O US
Blackbird Capital II Aircraft Lease Ltd. 09229CAA7 $999K 0.70 1045757 ABS-O US
Mosaic Solar Loan Trust 61945VAA9 $996K 0.70 1064745 ABS-O US
Cloud Capital Holdco LP 102104AB2 $992K 0.70 1000000 ABS-O US
Planet Fitness Master Issuer LLC 72703PAJ2 $992K 0.70 997500 ABS-O US
Subway Funding LLC 864300AE8 $989K 0.70 985000 ABS-O US
Sabey Data Center Issuer LLC 78520EAC0 $982K 0.69 1000000 ABS-O US
CyrusOne Data Centers Issuer I LLC 23284BAF1 $979K 0.69 1000000 ABS-O US
GBX Leasing LLC 361528AE2 $978K 0.69 995836 ABS-O US
Switch ABS Issuer LLC 871044AN3 $973K 0.69 1000000 ABS-O US
Retained Vantage Data Centers Issuer LLC 76134KAJ3 $972K 0.69 1000000 ABS-O US
CyrusOne Data Centers Issuer I LLC 23284BAG9 $969K 0.68 1000000 ABS-O US
MP LLC 553427AB1 $960K 0.68 981436 ABS-O US
Neighborly Issuer 64016NAC1 $960K 0.68 1011120 ABS-MBS US
CyrusOne Data Centers Issuer I LLC 23284BAH7 $956K 0.67 1000000 ABS-O US
Aaset MT-1 Ltd. 00039NAD6 $951K 0.67 963408 ABS-O US
Navigator Aviation Ltd. 63943GAB8 $942K 0.66 961382 ABS-O KY
Gilead Aviation LLC 37556TAA4 $938K 0.66 936891 ABS-O US
APL Finance DAC 03790CAG6 $936K 0.66 950000 ABS-O IE
Bojangles Issuer LLC 09748RAC2 $925K 0.65 918063 ABS-O US
EDI ABS Issuer LLC 268332AB9 $924K 0.65 1000000 ABS-O US
Aaset MT-1 Ltd. 00039NAA2 $920K 0.65 926779 ABS-O US
Hardee's Funding LLC 411707AH5 $917K 0.65 945000 ABS-O US
Wendy's Funding LLC 95058XAP3 $915K 0.65 959728 ABS-O US
ALTDE Trust 00166NAB5 $880K 0.62 881734 ABS-O US
GoodLeap Home Improvement Solutions Trust 38237EAB0 $876K 0.62 867907 ABS-O US
Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust 10806HAC1 $873K 0.62 872073 ABS-O US
GreenSky Home Improvement Issuer Trust 39571NAG1 $868K 0.61 861526 ABS-O US
SoFi Consumer Loan Program Trust 83408EAA1 $848K 0.60 849031 ABS-O US
Dividend Solar Loans LLC 255396AB9 $815K 0.58 875105 ABS-O US
Navigator Aircraft ABS Ltd. 63943BAB9 $808K 0.57 844450 ABS-O US
Carvana Auto Receivables Trust 14687KAD8 $804K 0.57 805596 ABS-O US
Primrose Funding LLC 74166YAE0 $803K 0.57 794000 ABS-O US
Carvana Auto Receivables Trust 14688DAD3 $778K 0.55 778409 ABS-O US
Carvana Auto Receivables Trust 14687TAF4 $774K 0.55 776765 ABS-O US
AutoNation Finance Trust 05330QAF9 $755K 0.53 750000 ABS-O US
Vital Care Issuer LLC 92861WAA2 $752K 0.53 748125 ABS-O US
Dividend Solar Loans LLC 255387AB8 $747K 0.53 808944 ABS-O US
AutoNation Finance Trust 05330QAG7 $704K 0.50 700000 ABS-O US
Mariner Finance Issuance Trust 56848DAD1 $697K 0.49 720000 ABS-O US
Horizon Aircraft Finance IV Ltd. 43990EAA9 $680K 0.48 684375 ABS-O KY
Upgrade Master Pass-Thru Trust 91534JAB8 $678K 0.48 675328 ABS-O US
AB Issuer LLC 00091JAA6 $671K 0.47 701940 ABS-O US
Goddard Funding LLC 380241AA7 $662K 0.47 659355 ABS-O US
GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 36265QAE6 $626K 0.44 625176 ABS-O US

लाभांश 18 भुगतान

08
4.51%TTM यील्ड
$2.24TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 सितमबर 2026$0.2040
3 अगस्त 2026$0.2060
1 जुलाई 2026$0.2110
1 जून 2026$0.2090
1 मई 2026$0.2110
1 अप्रैल 2026$0.2290
2 मार्च 2026$0.1890
2 फ़रवरी 2026$0.1900
23 दिसमबर 2025$0.1890
1 दिसमबर 2025$0.1950
3 नवमबर 2025$0.2040
1 अक्टूबर 2025$0.2090
2 सितमबर 2025$0.2070
1 अगस्त 2025$0.2120
1 जुलाई 2025$0.2170
2 जून 2025$0.2030
1 मई 2025$0.2040
1 अप्रैल 2025$0.1010

संस्थागत मालिक (13F) 36 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Gradient Investments LLC $61269567 42.53% 1208993 शेयर 30 जून 2026
BEAM WEALTH ADVISORS, INC. $18506231 12.85% 365172 शेयर 30 जून 2026
Focus Partners Wealth $12911054 8.96% 254765 शेयर 30 जून 2026
Asset Advisors Investment Management, LLC $11901117 8.26% 234837 शेयर 30 जून 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $11339681 7.87% 223759 शेयर 30 जून 2026
Mattson Financial Services, LLC $4539837 3.15% 89871 शेयर 30 जून 2026
DAVENPORT & Co LLC $4409257 3.06% 87005 शेयर 30 जून 2026
Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. $4151456 2.88% 81918 शेयर 30 जून 2026
Brown Financial Advisors $3536578 2.45% 69785 शेयर 30 जून 2026
Empowered Funds, LLC $2678477 1.86% 53074 शेयर 30 जून 2026
Paladin Wealth, LLC $2294405 1.59% 45274 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1544035 1.07% 30467 शेयर 30 जून 2026
Safe Harbor Wealth Advisors, LLC $663501 0.46% 12967 शेयर 31 दिसमबर 2025
NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC $644881 0.45% 12725 शेयर 30 जून 2026
Breakwater Capital Group $530854 0.37% 10475 शेयर 30 जून 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $522813 0.36% 10316 शेयर 30 जून 2026
Savvy Advisors, Inc. $504197 0.35% 9949 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $414142 0.29% 8172 शेयर 30 जून 2026
Walser Wealth Management Company, A Ltd Liability Co $337713 0.23% 6664 शेयर 30 जून 2026
BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. $304491 0.21% 6008 शेयर 30 जून 2026
Csenge Advisory Group $277636 0.19% 5478 शेयर 30 जून 2026
CALTON & ASSOCIATES, INC. $266669 0.19% 5262 शेयर 30 जून 2026
Legacy Capital Group California, Inc. $265655 0.18% 5242 शेयर 30 जून 2026
Beacon Capital Management, Inc. $132473 0.09% 2614 शेयर 30 जून 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $50425 0.04% 995 शेयर 30 जून 2026
1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. $20271 0.01% 400 शेयर 30 जून 2026
AE Wealth Management LLC $15305 0.01% 302 शेयर 30 जून 2026
ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC $8869 0.01% 175 शेयर 30 जून 2026
Signature Equity Partners, LLC $7868 0.01% 155 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $6138 0.00% 121 शेयर 30 जून 2026
CoreCap Advisors, LLC $4561 0.00% 90 शेयर 30 जून 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $2386 0.00% 47081 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $1774 0.00% 35 शेयर 30 जून 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1267 0.00% 25 शेयर 30 जून 2026
Luminist Capital LLC $709 0.00% 0 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $456 0.00% 9 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
LGDX Intech S&P Large Cap Diversifie… $142.0M
SMCO Hilton Small-MidCap Opportunity… $142.1M
IONX Defiance Daily Target 2x Long I… लीवरेज्ड/इनवर्स $143.0M
DEFR Aptus Deferred Income ETF $143.6M
EPHE iShares MSCI Philippines ETF $144.0M
SPFF Global X SuperIncome Preferred … $140.1M
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TI… $139.7M
MTRA Invesco International Growth Fo… $139.6M
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF $138.6M
CVGD CresAlta Global Dividend ETF $138.6M