Breakwater Capital Group

CIK 1964309 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$833.3M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #2754 · शीर्ष 29.2%
पोजीशन
377
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +11.6% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
26.26%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
43.25%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
21
स्थितियों की प्रभावी संख्या
89.0

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 4.28% अनुमानित। खरीदें $62640488 · बेचें $33793074

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 85.9% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
22
बढ़ाया
171
घटा हुआ
162
बंद
18

पुट-नोटशनल एक्सपोजर: 0.1% पुट 13F ऑप्शन पोजीशन को अंतर्निहित नोटशनल वैल्यू पर रिपोर्ट करता है — इसमें हेजेज शामिल हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि बियरिश बेट्स हों

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Technology
7.3%
Industrials
3.3%
Healthcare
2.2%
Financials
1.8%
Retail
1.6%
Communication Services
1.5%
Financial Services
0.9%
Energy
0.8%
Utilities
0.7%
Communications
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Telecommunication
0.3%
Materials
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Consumer products
0.2%
Real Estate
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
78.2%

पूर्ण पोर्टफोलियो 377 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
JQUA $32099573 3.85% 444100 $5176198 ऊपर ×6
MGV $25966753 3.12% 158867 $3297831 ऊपर ×6
PRF $24100741 2.89% 446062 $2718572 नीचे ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24088093 2.89% 83246 $1725366 नीचे ×1
IWF $23484315 2.82% 189130 $3426945 ऊपर ×6
RSP $20872470 2.50% 98099 $2014195 नीचे ×1
IVV $19087173 2.29% 25487 $2237732 नीचे ×1
BINC $17458296 2.10% 333556 $1818831 ऊपर ×1
VTV $16449074 1.97% 75479 $1570160 नीचे ×2
IQLT $15205234 1.82% 306866 $1575136 ऊपर ×6
IWD $14913158 1.79% 61515 $1825267 ऊपर ×1
PYLD $11922385 1.43% 449562 $747996 ऊपर ×6
VOO $10973584 1.32% 15978 $1244506 नीचे ×1
SPYG $10655286 1.28% 89548 $1932561 ऊपर ×2
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $10508167 1.26% 385762 $898714 ऊपर ×2
FNDX $10142551 1.22% 326127 $1540508 ऊपर ×6
FNDC $9274205 1.11% 190984 $1186449 ऊपर ×3
PXF $8978499 1.08% 118700 $768879 ऊपर ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8645571 1.04% 23177 $-1980184 नीचे ×1
IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF $8392799 1.01% 148995 $436789 ऊपर ×6
XCEM $8324843 1.00% 157429 $1453992 नीचे ×5
IWB $7925672 0.95% 19355 $1167608 ऊपर ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $7199401 0.86% 143329 $823000 ऊपर ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7015572 0.84% 29435 $749115 नीचे ×1
XSHQ $6762789 0.81% 139859 $-704188 नीचे ×3
QUAL $6570612 0.79% 29944 $946167 ऊपर ×3
DFEV $6392068 0.77% 149813 $871436 नीचे ×1
TT Trane Technologies plc $6209736 0.75% 12643 $941309 ऊपर ×1
DIVB $6203982 0.74% 100714 $670492 नीचे ×1
IGEB $6126745 0.74% 135818 $-1848164 नीचे ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6096863 0.73% 30471 $730611 नीचे ×1
AVEM $5969325 0.72% 61865 $1308788 ऊपर ×6
EZM $5894940 0.71% 77786 $530079 नीचे ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5783341 0.69% 16368 $966072 नीचे ×1
FESM $5653890 0.68% 117082 $3472424 ऊपर ×2
DFAI $5629732 0.68% 136478 $1016819 ऊपर ×6
SYLD $5540705 0.66% 70058 $173075 नीचे ×5
DFIV $5422386 0.65% 100377 $157772 ऊपर ×1
IJH $5360638 0.64% 69519 $822867 ऊपर ×3
SPIB $5308483 0.64% 158652 $2377799 ऊपर ×5
EFG $5161580 0.62% 41485 $519638 नीचे ×1
MDY $5132082 0.62% 7297 $548495 नीचे ×4
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $4942761 0.59% 44873 $267891 नीचे ×5
XMMO $4940398 0.59% 29037 $1128699 ऊपर ×5
MGK $4737317 0.57% 53888 $934623 ऊपर ×3
MTBA $4680836 0.56% 95391 $-888113 नीचे ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4583929 0.55% 14004 $479809 ऊपर ×3
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $4422255 0.53% 83172 $269498 ऊपर ×2
IVW $4227895 0.51% 30742 $838498 ऊपर ×2
SPY SPY $4188633 0.50% 5609 $164713 नीचे ×1
IJR $4181329 0.50% 28193 $743018 ऊपर ×3
SPBO $4072823 0.49% 140249 $-2089638 नीचे ×1
JAAA $4070150 0.49% 80613 $2513415 ऊपर ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4056357 0.49% 27679 $-652781 नीचे ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3877106 0.47% 28358 $-762756 ऊपर ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3838927 0.46% 46448 $185845 ऊपर ×2
SPSM $3792515 0.46% 65762 $552367 नीचे ×1
BRKB $3765435 0.45% 7525 $108181 नीचे ×1
DFAE $3684885 0.44% 91641 $489009 नीचे ×1
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $3581885 0.43% 122499 $1698041 ऊपर ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3518566 0.42% 9846 $696281 ऊपर ×2
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF $3441765 0.41% 33997 $603379 नीचे ×1
SPMD $3394533 0.41% 50245 $646385 ऊपर ×4
STIP $3341130 0.40% 32705 $378678 ऊपर ×2
FNDA $3310269 0.40% 86975 $654544 ऊपर ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3287638 0.39% 2741 $770228 ऊपर ×1
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $3286582 0.39% 58931 $608829 ऊपर ×4
XBI XBI $3110562 0.37% 19656 $907603 ऊपर ×5
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF $2960346 0.36% 20898 $192370 नीचे ×1
MUJ Blackrock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc. Common Stock $2954351 0.35% 239996 $337032 ऊपर ×6
SPGP $2952884 0.35% 24147 $181085 नीचे ×6
IDHQ $2858459 0.34% 65396 $524463 नीचे ×6
SPYV $2831173 0.34% 46573 $104356 नीचे ×4
PHYL $2815888 0.34% 80731 $-1379396 नीचे ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2807833 0.34% 7513 $652884 नीचे ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $2705778 0.32% 32889 $167254 ऊपर ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $2699435 0.32% 28908 $186989 ऊपर ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2625305 0.32% 8813 $1503663 नीचे ×4
PAAA $2475469 0.30% 48283 $915861 ऊपर ×1
JMUB $2425066 0.29% 47874 $-523271 नीचे ×1
FENI $2414311 0.29% 60162 $319436 ऊपर ×6
IJJ $2406297 0.29% 16288 $218261 नीचे ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2401747 0.29% 6780 $75402 ऊपर ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $2346023 0.28% 16762 $391958 नीचे ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2315978 0.28% 3145 $-345399 नीचे ×1
PVAL $2303755 0.28% 45216 $486592 ऊपर ×3
EFV $2293897 0.28% 29966 $15887 नीचे ×1
DFEM $2230689 0.27% 54889 $340700 ऊपर ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2201037 0.26% 38628 $256959 नीचे ×4
BIV $2197334 0.26% 28648 $49135 ऊपर ×5
BRTR iShares Total Return Active ETF $2178972 0.26% 43298 $421519 ऊपर ×5
NOBL $2172690 0.26% 38687 $-25798 ऊपर ×3
DNL $2135225 0.26% 46237 $243971 नीचे ×1
VEA $2128887 0.26% 29879 $225017 ऊपर ×1
MUNI $2097057 0.25% 39868 $54914 ऊपर ×5
IVLU $2091806 0.25% 50019 $212233 ऊपर ×6
EWJ $2072926 0.25% 22225 $414440 ऊपर ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2072770 0.25% 1946 $727404 ऊपर ×1
VBR $2072483 0.25% 8529 $238624 ऊपर ×1
RPV $2049159 0.25% 18004 $67652 नीचे ×4

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
JQUA $32099573 3.85% 6 गुना ऊपर
MGV $25966753 3.12% 6 गुना ऊपर
IWF $23484315 2.82% 6 गुना ऊपर
IQLT $15205234 1.82% 6 गुना ऊपर
PYLD $11922385 1.43% 6 गुना ऊपर
FNDX $10142551 1.22% 6 गुना ऊपर
FNDC $9274205 1.11% 3 गुना ऊपर
PXF $8978499 1.08% 6 गुना ऊपर
IPKW $8392799 1.01% 6 गुना ऊपर
IWB $7925672 0.95% 3 गुना ऊपर
VTIP $7199401 0.86% 6 गुना ऊपर
QUAL $6570612 0.79% 3 गुना ऊपर
AVEM $5969325 0.72% 6 गुना ऊपर
DFAI $5629732 0.68% 6 गुना ऊपर
IJH $5360638 0.64% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
AOHY $1235400 112254 0.15%
NMZ $1170892 110775 0.14%
GMUB $332148 6457 0.04%
FLXR $328305 8373 0.04%
KLAC $319813 1060 0.04%
GSEW $318007 3368 0.04%
JHX $273057 10430 0.03%
CARR $267434 3646 0.03%
SPHR $256950 1485 0.03%
IGV $250418 2764 0.03%
CORT $246242 2832 0.03%
TD $235938 1943 0.03%
AAPL $231488 800 0.03%
MSFT $223812 600 0.03%
REPL $220293 19900 0.03%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
JQUA अधिक खरीदा +5K +$5.2M
FESM अधिक खरीदा +60K +$3.5M
IWF अधिक खरीदा +142K +$3.4M
MGV अधिक खरीदा +2K +$3.3M
PRF छंटनी की -4K +$2.7M
JAAA अधिक खरीदा +50K +$2.5M
SPIB अधिक खरीदा +71K +$2.4M
IVV छंटनी की -308 +$2.2M
SPBO छंटनी की -72K -$2.1M
RSP छंटनी की -162 +$2.0M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
HON 30 जून 2026 5844 $1320919 -1.2%
NXJ 30 जून 2026 87564 $1077037 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CALF 31 मार्च 2025 22843 $1005320 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SEE 30 जून 2026 22660 $952853 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NHYM 30 सितमबर 2025 36679 $894197 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ORLY 30 जून 2026 6960 $642478 -3.1%
FRPT 30 सितमबर 2025 8775 $596349 35.9%
ULXXXX 31 दिसमबर 2025 10007 $593215 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IBBQ 30 जून 2025 22942 $486141
BND 31 दिसमबर 2025 6522 $485041
RVTY 30 जून 2025 3967 $419709 24.6%
CARR 31 दिसमबर 2025 6910 $412527 14.7%
SHY 31 मार्च 2025 4816 $394816
CL 30 जून 2026 4562 $388819 -0.7%
ET 31 दिसमबर 2025 22382 $384079 28.7%
HES 30 सितमबर 2025 2720 $376829 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ODFL 30 जून 2026 1814 $354456 -6.5%
SAFE 30 जून 2025 18589 $347992 -2.2%
STPZ 30 जून 2026 6078 $328860 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
QVAL 31 दिसमबर 2025 7043 $328556
EOG 30 जून 2025 2497 $320215 27.9%
ITOT 30 जून 2025 2600 $317285 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NRK 30 जून 2025 29999 $308990 4.1%
FISV 31 दिसमबर 2025 2157 $278102 -23.5%
EAGG 31 दिसमबर 2025 5766 $276941 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
COWZ 30 सितमबर 2025 4980 $274398 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MMSD 30 जून 2026 10568 $266938 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AZEK 30 सितमबर 2025 4870 $264685 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MDLZ 31 दिसमबर 2025 4184 $261374 19.9%
MHN 30 जून 2025 24800 $251720 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IWC 31 दिसमबर 2025 1668 $248723 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DFNM 31 मार्च 2025 5197 $248261 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BIL 30 जून 2026 2709 $248253 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NYF 30 जून 2025 4702 $247560 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NXN 31 मार्च 2026 20420 $246480 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
JMEE 30 जून 2025 4391 $245808 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XYL 30 जून 2026 2016 $240912 -2.2%
NKE 31 दिसमबर 2025 3447 $240359 -36.3%
XLV 30 जून 2025 1643 $239894 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IMO 30 जून 2026 1823 $238485 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NULV 31 दिसमबर 2025 5382 $235877 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EXE 31 दिसमबर 2025 2206 $234365 -12.1%
UBER 31 दिसमबर 2025 2381 $233267 -2.5%
DDOG 31 मार्च 2025 1630 $232911 134.6%
TD 31 मार्च 2026 2442 $230036 26.0%
CMCSA 31 मार्च 2026 7510 $224474 -7.2%
TEL 30 जून 2025 1587 $224275 19.1%
PLTR 31 मार्च 2026 1259 $223787 19.4%
MATX 30 सितमबर 2025 2000 $222700 120.3%
FLOT 30 जून 2026 4356 $221938 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
HFSI 31 दिसमबर 2025 6232 $221610 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EFX 30 जून 2026 1230 $221486 22.0%
GLD 30 जून 2026 513 $220739 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SAP 31 मार्च 2026 907 $220319 26.3%
PICK 30 जून 2025 6139 $220267 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NVO 31 मार्च 2025 2555 $219781 -33.0%
AMT 30 सितमबर 2025 989 $218589 -7.8%
XLY 30 जून 2026 1996 $217524 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
RIO 30 जून 2025 3617 $217309 72.7%
AMD 31 मार्च 2025 1767 $213436 353.6%
XLP 31 दिसमबर 2025 2713 $212618 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GEHC 30 जून 2025 2608 $210492 1.0%
WSO 31 दिसमबर 2025 520 $210236 -6.8%
SLG 31 दिसमबर 2025 3475 $207840 25.1%
QGRO 31 मार्च 2026 1813 $207665 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EOG 30 जून 2026 1435 $207458 18.0%
IMCG 31 दिसमबर 2025 2500 $206825 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PFFD 30 जून 2025 10804 $205708 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TPZ 30 जून 2026 9307 $203637 -1.1%
ISRG 31 मार्च 2026 356 $201624 -14.3%
GEHC 31 मार्च 2026 2444 $200457 5.1%
GM 31 मार्च 2026 2461 $200162 13.0%
PFFD 30 जून 2026 10794 $198610 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NQP 30 सितमबर 2025 14364 $161164 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
OI 31 दिसमबर 2025 11617 $150672 -55.6%
MHN 31 मार्च 2026 12912 $132090 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VXRT 30 सितमबर 2025 24000 $10848 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है