TrueShares ConVequity ETF (PVEX)
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प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.11% | ▲ +0.11% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -0.05% | ▼ -0.05% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 105 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Options Clearing Corp | · | $4K | 0.01 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $4K | 0.01 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $3K | 0.01 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $3K | 0.01 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $3K | 0.00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $3K | 0.00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $2K | 0.00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $2K | 0.00 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $2K | 0.00 | 4 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $2K | 0.00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $2K | 0.00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $1K | 0.00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $1K | 0.00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $1K | 0.00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $1K | 0.00 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $1K | 0.00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $1K | 0.00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $803 | 0.00 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $757 | 0.00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $655 | 0.00 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $529 | 0.00 | 4 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $512 | 0.00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $470 | 0.00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $352 | 0.00 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $328 | 0.00 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $302 | 0.00 | 4 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $292 | 0.00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $62 | 0.00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $55 | 0.00 | 4 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$786 | 0.00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$982 | 0.00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$1K | 0.00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$1K | 0.00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$2K | 0.00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$2K | 0.00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$2K | 0.00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$2K | 0.00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$2K | 0.00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$3K | 0.00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$3K | 0.00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$3K | 0.00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$3K | -0.01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$3K | -0.01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$3K | -0.01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$4K | -0.01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$4K | -0.01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$5K | -0.01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$9K | -0.02 | -2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$9K | -0.02 | -4 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$14K | -0.02 | -4 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 1 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 24 दिसमबर 2025 | $0.0540 |
संस्थागत मालिक (13F) 6 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $55719093 | 98.21% | 1822243 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $627077 | 1.11% | 20508 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $360994 | 0.64% | 11806 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $21618 | 0.04% | 707 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mosley Wealth Management | $6268 | 0.01% | 205 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $581 | 0.00% | 19 | शेयर | 30 जून 2026 |