TrueShares Structured Outcome (November) ETF (NOVZ)
प्रबंधन कंपनी · CBSX · श्रृंखला S000092050 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$48.02
27 अगस्त 2026 तक
▲ +0.24 (+0.50%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$47.52 – $48.02
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $37.6M
- होल्डिंग्स
- 16
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 100.37%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 1.2
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 2
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 27 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 18 अगस्त 2026 से | ▲ +0.27% | ▲ +0.27% |
- अस्थिरता 1Y
- —
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- —
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (जून 2026)
- +$6.6M
- तिमाही समाप्त जून 2026
- +$16.2M
- पिछला 12 महीने
- +$4.0M
जुल 2025 – जून 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 16 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797SK4 | $35.0M | 93.13 | 35471400 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | — | $1.5M | 3.96 | 182 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $344K | 0.91 | 65 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $334K | 0.89 | 65 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $196K | 0.52 | 24 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $98K | 0.26 | 38 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $76K | 0.20 | 11 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $75K | 0.20 | 10 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $59K | 0.16 | 16 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $52K | 0.14 | 21 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $31K | 0.08 | 30536 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | — | $18K | 0.05 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $14K | 0.04 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $13K | 0.04 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $6K | 0.01 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$234K | -0.62 | -578 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
लाभांश 5 भुगतान
3.27%
TTM यील्ड
$1.57
TTM भुगतान / शेयर
वार्षिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 24 दिसमबर 2025 | $1.5720 |
| 27 दिसमबर 2024 | $1.1800 |
| 27 दिसमबर 2023 | $0.7890 |
| 29 दिसमबर 2022 | $0.0740 |
| 29 दिसमबर 2021 | $0.1730 |
संस्थागत मालिक (13F) 18 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $27507175 | 83.87% | 584693 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $3231703 | 9.85% | 68693 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $820144 | 2.50% | 17433 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $563186 | 1.72% | 11969 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $241485 | 0.74% | 5133 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $217915 | 0.66% | 4632 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $148617 | 0.45% | 3159 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $25024 | 0.08% | 532 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arax Advisory Partners | $12655 | 0.04% | 269 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $11291 | 0.03% | 240 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $8525 | 0.03% | 181 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $3388 | 0.01% | 72 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $1679 | 0.01% | 35686 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1129 | 0.00% | 24 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $941 | 0.00% | 20 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $383 | 0.00% | 8 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ASSETMARK, INC | $376 | 0.00% | 8 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $278 | 0.00% | 8 | शेयर | 30 जून 2025 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| RSSE FT Vest U.S. Equity Equal Weigh… | $37.6M |
| AAPW Roundhill AAPL WeeklyPay ETF | $38.0M |
| OVM Overlay Shares Municipal Bond E… | $38.0M |
| ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China… | $38.3M |
| BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Da… लीवरेज्ड/इनवर्स | $38.3M |
| TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasu… लीवरेज्ड/इनवर्स | $37.6M |
| FMNY First Trust New York Municipal … | $37.4M |
| BBC Virtus Biotech Clinical Trials … | $37.3M |
| GRZZ Grizzle Growth ETF | $37.2M |
| DURA VanEck Durable High Dividend ETF | $37.2M |