TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ)
$46.17
▼ -0.02 (-0.04%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$44.67 – $46.94
52-सप्ताह की सीमा
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सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.44% | ▼ -0.44% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -0.53% | ▼ -0.53% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जून 2026)
-$2.8M
तिमाही समाप्त जून 2026
+$5.1M
पिछला 12 महीने
-$3.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 15 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797RG4 | $110.1M | 87.39 | 110460600 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $14.6M | 11.61 | 1352 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $563K | 0.45 | 93 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $335K | 0.27 | 79 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $150K | 0.12 | 21 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $100K | 0.08 | 10 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $91K | 0.07 | 90532 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $82K | 0.07 | 17 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $61K | 0.05 | 17 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $34K | 0.03 | 5 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $27K | 0.02 | 6 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $17K | 0.01 | 6 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $16K | 0.01 | 5 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$2K | 0.00 | -27 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$177K | -0.14 | -1926 | DE | US |
लाभांश 5 भुगतान
2.01%TTM यील्ड
$0.93TTM भुगतान / शेयर
वार्षिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 24 दिसमबर 2025 | $0.9280 |
| 27 दिसमबर 2024 | $1.3820 |
| 27 दिसमबर 2023 | $1.1860 |
| 29 दिसमबर 2022 | $0.2030 |
| 29 दिसमबर 2021 | $0.0160 |
संस्थागत मालिक (13F) 40 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $43076219 | 42.85% | 947953 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TrueMark Investments, LLC | $22617407 | 22.50% | 497728 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $7370197 | 7.33% | 162192 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Weaver Consulting Group | $3134723 | 3.12% | 68984 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $2311837 | 2.30% | 50875 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $2229759 | 2.22% | 49069 | शेयर | 30 जून 2026 |
| B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC | $2051455 | 2.04% | 45145 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC | $1925963 | 1.92% | 42384 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FWG Investments, LLC. | $1715435 | 1.71% | 37751 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wellment Financial | $1613759 | 1.61% | 35513 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SMART Wealth LLC | $1549345 | 1.54% | 34096 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $998573 | 0.99% | 21975 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Great Lakes Retirement, Inc. | $944744 | 0.94% | 20790 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Richmond Brothers, Inc. | $898048 | 0.89% | 19763 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Management | $892438 | 0.89% | 19639 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Centennial Advisors, LLC | $815105 | 0.81% | 17938 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $764135 | 0.76% | 16816 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LifeWealth Investments, LLC | $731051 | 0.73% | 16088 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $630611 | 0.63% | 13874 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $562474 | 0.56% | 12378 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $501812 | 0.50% | 11043 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $476634 | 0.47% | 10489 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $468072 | 0.47% | 11076 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $401928 | 0.40% | 8845 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $390878 | 0.39% | 8602 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $356329 | 0.35% | 7842 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $333766 | 0.33% | 7345 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Csenge Advisory Group | $317930 | 0.32% | 6996 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $109964 | 0.11% | 2420 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $83945 | 0.08% | 1847 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arax Advisory Partners | $76250 | 0.08% | 1678 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mosley Wealth Management | $70252 | 0.07% | 1546 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $52167 | 0.05% | 1148 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $31809 | 0.03% | 700 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Key Capital Management, INC | $21085 | 0.02% | 464 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3817 | 0.00% | 84 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $2318 | 0.00% | 51 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1954 | 0.00% | 43 | शेयर | 30 जून 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $1681 | 0.00% | 37 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $1312 | 0.00% | 31 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |