TrueShares Structured Outcome (February) ETF (FEBZ)
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प्रदर्शन 1 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.35% | ▲ +0.35% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -0.49% | ▼ -0.49% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 13 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797TM9 | $28.1M | 92.75 | 28660800 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $1.3M | 4.36 | 152 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $475K | 1.57 | 72 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $398K | 1.31 | 59 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $190K | 0.63 | 32 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $90K | 0.30 | 22 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $45K | 0.15 | 9 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $31K | 0.10 | 30897 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $15K | 0.05 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $8K | 0.03 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $7K | 0.02 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $6K | 0.02 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$403K | -1.33 | -447 | DE | US |
लाभांश 3 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 24 दिसमबर 2025 | $1.2040 |
| 27 दिसमबर 2024 | $1.3340 |
| 27 दिसमबर 2023 | $2.0800 |
संस्थागत मालिक (13F) 7 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $26718538 | 95.52% | 661553 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Weaver Consulting Group | $698705 | 2.50% | 17300 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $333520 | 1.19% | 8258 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $100606 | 0.36% | 2491 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $58564 | 0.21% | 1450 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $41317 | 0.15% | 1023 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $20194 | 0.07% | 500 | शेयर | 30 जून 2026 |