RiverNorth Patriot ETF (FLDZ)
प्रबंधन कंपनी · CBSX · श्रृंखला S000092119 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$31.00
27 अगस्त 2026 तक
▲ +0.04 (+0.14%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$30.84 – $33.61
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $4.1M
- होल्डिंग्स
- 317
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 6.81%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 278.8
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 0
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 26 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 18 अगस्त 2026 से | ▼ -7.70% | ▼ -7.70% |
- अस्थिरता 1Y
- —
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- —
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (जून 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त जून 2026
- +$0
- पिछला 12 महीने
- -$601K
जुल 2025 – जून 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 317 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor & Decor Holdings Inc | 339750101 | $14K | 0.35 | 242 | EC | US |
| Lyft Inc | 55087P104 | $14K | 0.35 | 974 | EC | US |
| Talen Energy Corp | 87422Q109 | $14K | 0.35 | 37 | EC | US |
| Paylocity Holding Corp | 70438V106 | $14K | 0.35 | 136 | EC | US |
| Antero Midstream Corp | 03676B102 | $14K | 0.35 | 624 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $14K | 0.35 | 123 | EC | US |
| AutoNation Inc | 05329W102 | $14K | 0.35 | 76 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $14K | 0.34 | 155 | EC | US |
| Murphy USA Inc | 626755102 | $14K | 0.34 | 26 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $14K | 0.34 | 102 | EC | US |
| Kirby Corp | 497266106 | $14K | 0.34 | 102 | EC | US |
| Core & Main Inc | 21874C102 | $14K | 0.34 | 287 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $14K | 0.34 | 67 | EC | US |
| Affirm Holdings Inc | 00827B106 | $14K | 0.34 | 169 | EC | US |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 191098102 | $14K | 0.34 | 72 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $14K | 0.34 | 2 | EC | US |
| IDACORP Inc | 451107106 | $14K | 0.33 | 90 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $14K | 0.33 | 142 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $14K | 0.33 | 320 | EC | US |
| Construction Partners Inc | 21044C107 | $14K | 0.33 | 114 | EC | US |
| Piper Sandler Cos | 724078209 | $14K | 0.33 | 187 | EC | US |
| ServiceTitan Inc | 81764X103 | $14K | 0.33 | 191 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $13K | 0.33 | 76 | EC | US |
| Cava Group Inc | 148929102 | $13K | 0.32 | 168 | EC | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $13K | 0.32 | 193 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $13K | 0.32 | 104 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $13K | 0.32 | 114 | EC | US |
| CACI International Inc | 127190304 | $13K | 0.32 | 28 | EC | US |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $13K | 0.32 | 704 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L105 | $13K | 0.32 | 247 | EC | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $13K | 0.31 | 52 | EC | US |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $13K | 0.31 | 167 | EC | US |
| SiteOne Landscape Supply Inc | 82982L103 | $13K | 0.31 | 111 | EC | US |
| Ensign Group Inc/The | 29358P101 | $13K | 0.31 | 79 | EC | US |
| Versant Media Group Inc | 925283103 | $13K | 0.31 | 351 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $13K | 0.31 | 28 | EC | US |
| Wingstop Inc | 974155103 | $12K | 0.31 | 72 | EC | US |
| BJ's Wholesale Club Holdings I | 05550J101 | $12K | 0.31 | 143 | EC | US |
| New York Times Co/The | 650111107 | $12K | 0.31 | 178 | EC | US |
| Symbotic Inc | 87151X101 | $12K | 0.31 | 277 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $12K | 0.31 | 167 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $12K | 0.31 | 50 | EC | US |
| Southwest Gas Holdings Inc | 844895102 | $12K | 0.31 | 140 | EC | US |
| Pinnacle West Capital Corp | 723484101 | $12K | 0.31 | 116 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $12K | 0.30 | 89 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $12K | 0.30 | 154 | EC | US |
| SM Energy Co | 78454L100 | $12K | 0.30 | 472 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $12K | 0.30 | 258 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $12K | 0.30 | 169 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $12K | 0.30 | 141 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
Industrials
15.2%
Health Care
13.1%
Utilities
11.8%
Financials
10.3%
Energy
9.9%
Retail
9.6%
Real Estate
8.9%
Financial Services
4.9%
Consumer Discretionary
4.8%
Communication Services
2.6%
Consumer products
2.6%
Consumer Staples
1.5%
Technology
1.2%
Telecommunication
1.0%
Materials
0.4%
Packaging
0.4%
Diversified Consumer Services
0.4%
अन्य/अनमैप्ड
1.6%
लाभांश 4 भुगतान
1.44%
TTM यील्ड
$0.45
TTM भुगतान / शेयर
वार्षिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 24 दिसमबर 2025 | $0.4450 |
| 27 दिसमबर 2024 | $0.3220 |
| 27 दिसमबर 2023 | $0.3340 |
| 29 दिसमबर 2022 | $0.3290 |
संस्थागत मालिक (13F) 2 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $3160 | 77.09% | 101 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $939 | 22.91% | 30 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| AALG Leverage Shares 2X Long AAL Dai… लीवरेज्ड/इनवर्स | $4.1M |
| MUND Northern Trust 2055 Tax-Exempt … | $4.2M |
| PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - S… | $4.2M |
| NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADR… | $4.2M |
| UNX Tradr 2X Long U Daily ETF लीवरेज्ड/इनवर्स | $4.3M |
| CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF लीवरेज्ड/इनवर्स | $4.0M |
| JRE Janus Henderson U.S. Real Estat… | $4.0M |
| QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-1… | $4.0M |
| RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Dai… लीवरेज्ड/इनवर्स | $4.0M |
| UPLT Proshares Ultra Platinum K-1 Fr… लीवरेज्ड/इनवर्स | $3.9M |