RiverNorth Patriot ETF (FLDZ)
प्रबंधन कंपनी · CBSX · श्रृंखला S000092119 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$31.00
27 अगस्त 2026 तक
▲ +0.04 (+0.14%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$30.84 – $33.61
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $4.1M
- होल्डिंग्स
- 317
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 6.81%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 278.8
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 0
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 26 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 18 अगस्त 2026 से | ▼ -7.70% | ▼ -7.70% |
- अस्थिरता 1Y
- —
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- —
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (जून 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त जून 2026
- +$0
- पिछला 12 महीने
- -$601K
जुल 2025 – जून 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 317 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QXO Inc | 82846H405 | $12K | 0.30 | 705 | EC | US |
| Portland General Electric Co | 736508847 | $12K | 0.30 | 235 | EC | US |
| WEC Energy Group Inc | 92939U106 | $12K | 0.30 | 104 | EC | US |
| CenterPoint Energy Inc | 15189T107 | $12K | 0.30 | 275 | EC | US |
| CNX Resources Corp | 12653C108 | $12K | 0.30 | 355 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $12K | 0.29 | 91 | EC | US |
| Range Resources Corp | 75281A109 | $12K | 0.29 | 321 | EC | US |
| Antero Resources Corp | 03674X106 | $12K | 0.29 | 339 | EC | US |
| Caris Life Sciences Inc | 142152107 | $12K | 0.29 | 668 | EC | US |
| Matador Resources Co | 576485205 | $12K | 0.29 | 239 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $12K | 0.29 | 75 | EC | US |
| CMS Energy Corp | 125896100 | $12K | 0.29 | 155 | EC | US |
| OGE Energy Corp | 670837103 | $12K | 0.29 | 243 | EC | US |
| National Fuel Gas Co | 636180101 | $12K | 0.29 | 153 | EC | US |
| Nexstar Media Group Inc | 65336K103 | $12K | 0.29 | 66 | EC | US |
| EXPAND ENERGY CORPORATION | 165167735 | $12K | 0.29 | 129 | EC | US |
| DTE Energy Co | 233331107 | $12K | 0.29 | 77 | EC | US |
| PPL Corp | 69351T106 | $12K | 0.29 | 322 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $12K | 0.29 | 220 | EC | US |
| FirstEnergy Corp | 337932107 | $12K | 0.29 | 246 | EC | US |
| Five Below Inc | 33829M101 | $12K | 0.29 | 65 | EC | US |
| Ollie's Bargain Outlet Holding | 681116109 | $12K | 0.29 | 152 | EC | US |
| Ameren Corp | 023608102 | $12K | 0.29 | 103 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $12K | 0.29 | 562 | EC | US |
| Hess Midstream LP | 428103105 | $12K | 0.29 | 309 | EC | US |
| Compass Inc | 20464U100 | $12K | 0.29 | 941 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $12K | 0.28 | 53 | EC | US |
| Chord Energy Corp | 674215207 | $12K | 0.28 | 101 | EC | US |
| Public Service Enterprise Grou | 744573106 | $12K | 0.28 | 142 | EC | US |
| Consolidated Edison Inc | 209115104 | $12K | 0.28 | 104 | EC | US |
| Essential Utilities Inc | 29670G102 | $11K | 0.28 | 300 | EC | US |
| Installed Building Products In | 45780R101 | $11K | 0.28 | 50 | EC | US |
| Huntington Ingalls Industries | 446413106 | $11K | 0.28 | 41 | EC | US |
| Albertsons Cos Inc | 013091103 | $11K | 0.28 | 847 | EC | US |
| PG&E Corp | 69331C108 | $11K | 0.28 | 678 | EC | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $11K | 0.28 | 244 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton Holding Co | 099502106 | $11K | 0.28 | 187 | EC | US |
| Riot Platforms Inc | 767292105 | $11K | 0.28 | 411 | EC | US |
| Atmos Energy Corp | 049560105 | $11K | 0.28 | 65 | EC | US |
| TXNM Energy Inc | 69349H107 | $11K | 0.27 | 196 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $11K | 0.27 | 75 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $11K | 0.27 | 197 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $11K | 0.27 | 181 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $11K | 0.27 | 108 | EC | US |
| Chewy Inc | 16679L109 | $11K | 0.26 | 546 | EC | US |
| Voya Financial Inc | 929089100 | $11K | 0.26 | 118 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $11K | 0.26 | 14 | EC | US |
| Black Hills Corp | 092113109 | $10K | 0.26 | 141 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $10K | 0.26 | 52 | EC | US |
| Zillow Group Inc | 98954M200 | $10K | 0.25 | 327 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
Industrials
15.2%
Health Care
13.1%
Utilities
11.8%
Financials
10.3%
Energy
9.9%
Retail
9.6%
Real Estate
8.9%
Financial Services
4.9%
Consumer Discretionary
4.8%
Communication Services
2.6%
Consumer products
2.6%
Consumer Staples
1.5%
Technology
1.2%
Telecommunication
1.0%
Materials
0.4%
Packaging
0.4%
Diversified Consumer Services
0.4%
अन्य/अनमैप्ड
1.6%
लाभांश 4 भुगतान
1.44%
TTM यील्ड
$0.45
TTM भुगतान / शेयर
वार्षिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 24 दिसमबर 2025 | $0.4450 |
| 27 दिसमबर 2024 | $0.3220 |
| 27 दिसमबर 2023 | $0.3340 |
| 29 दिसमबर 2022 | $0.3290 |
संस्थागत मालिक (13F) 2 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $3160 | 77.09% | 101 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $939 | 22.91% | 30 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| AALG Leverage Shares 2X Long AAL Dai… लीवरेज्ड/इनवर्स | $4.1M |
| MUND Northern Trust 2055 Tax-Exempt … | $4.2M |
| PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - S… | $4.2M |
| NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADR… | $4.2M |
| UNX Tradr 2X Long U Daily ETF लीवरेज्ड/इनवर्स | $4.3M |
| CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF लीवरेज्ड/इनवर्स | $4.0M |
| JRE Janus Henderson U.S. Real Estat… | $4.0M |
| QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-1… | $4.0M |
| RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Dai… लीवरेज्ड/इनवर्स | $4.0M |
| UPLT Proshares Ultra Platinum K-1 Fr… लीवरेज्ड/इनवर्स | $3.9M |