RiverNorth Patriot ETF (FLDZ)
प्रबंधन कंपनी · CBSX · श्रृंखला S000092119 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$31.00
27 अगस्त 2026 तक
▲ +0.04 (+0.14%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$30.84 – $33.61
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $4.1M
- होल्डिंग्स
- 317
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 6.81%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 278.8
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 0
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 26 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 18 अगस्त 2026 से | ▼ -7.70% | ▼ -7.70% |
- अस्थिरता 1Y
- —
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- —
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (जून 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त जून 2026
- +$0
- पिछला 12 महीने
- -$601K
जुल 2025 – जून 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 317 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Healthcare Realty Trust Inc | 42226K105 | $9K | 0.22 | 441 | EC | US |
| Columbia Banking System Inc | 197236102 | $9K | 0.22 | 277 | EC | US |
| Webster Financial Corp | 947890109 | $9K | 0.22 | 116 | EC | US |
| Loews Corp | 540424108 | $9K | 0.22 | 78 | EC | US |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150104 | $9K | 0.22 | 498 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $9K | 0.22 | 383 | EC | US |
| Ally Financial Inc | 02005N100 | $9K | 0.22 | 192 | EC | US |
| Ares Management Corp | 03990B101 | $9K | 0.22 | 79 | EC | US |
| FNB Corp/PA | 302520101 | $9K | 0.22 | 460 | EC | US |
| First Horizon Corp | 320517105 | $9K | 0.22 | 341 | EC | US |
| Chime Financial Inc | 16935C109 | $9K | 0.21 | 423 | EC | US |
| NNN REIT Inc | 637417106 | $9K | 0.21 | 185 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $9K | 0.21 | 27 | EC | US |
| Glacier Bancorp Inc | 37637Q105 | $9K | 0.21 | 166 | EC | US |
| OneMain Holdings Inc | 68268W103 | $9K | 0.21 | 140 | EC | US |
| Kimco Realty Corp | 49446R109 | $8K | 0.21 | 335 | EC | US |
| Regency Centers Corp | 758849103 | $8K | 0.21 | 106 | EC | US |
| Fidelity National Financial In | 31620R303 | $8K | 0.21 | 179 | EC | US |
| Terreno Realty Corp | 88146M101 | $8K | 0.21 | 130 | EC | US |
| Prosperity Bancshares Inc | 743606105 | $8K | 0.21 | 115 | EC | US |
| AGNC Investment Corp | 00123Q104 | $8K | 0.21 | 770 | EC | US |
| CubeSmart | 229663109 | $8K | 0.21 | 211 | EC | US |
| Wintrust Financial Corp | 97650W108 | $8K | 0.21 | 52 | EC | US |
| American Healthcare REIT Inc | 398182303 | $8K | 0.20 | 159 | EC | US |
| CareTrust REIT Inc | 14174T107 | $8K | 0.20 | 205 | EC | US |
| Truist Financial Corp | 89832Q109 | $8K | 0.20 | 166 | EC | US |
| Brixmor Property Group Inc | 11120U105 | $8K | 0.20 | 260 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equitie | 015271109 | $8K | 0.20 | 155 | EC | US |
| Hanover Insurance Group Inc/Th | 410867105 | $8K | 0.20 | 38 | EC | US |
| TPG Inc | 872657101 | $8K | 0.20 | 200 | EC | US |
| Agree Realty Corp | 008492100 | $8K | 0.20 | 107 | EC | US |
| Rayonier Inc | 754907103 | $8K | 0.20 | 379 | EC | US |
| Annaly Capital Management Inc | 035710839 | $8K | 0.20 | 360 | EC | US |
| STAG Industrial Inc | 85254J102 | $8K | 0.20 | 211 | EC | US |
| First Industrial Realty Trust | 32054K103 | $8K | 0.20 | 130 | EC | US |
| EastGroup Properties Inc | 277276101 | $8K | 0.19 | 39 | EC | US |
| Jackson Financial Inc | 46817M107 | $8K | 0.19 | 77 | EC | US |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 229899109 | $8K | 0.19 | 51 | EC | US |
| Old Republic International Cor | 680223104 | $8K | 0.19 | 192 | EC | US |
| Equity LifeStyle Properties In | 29472R108 | $8K | 0.19 | 120 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $8K | 0.19 | 53 | EC | US |
| Lincoln National Corp | 534187109 | $8K | 0.19 | 217 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $8K | 0.19 | 286 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $8K | 0.19 | 55 | EC | US |
| Gaming and Leisure Properties | 36467J108 | $8K | 0.19 | 170 | EC | US |
| Blue Owl Capital Inc | 09581B103 | $7K | 0.18 | 852 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty Inc | 76169C100 | $7K | 0.18 | 220 | EC | US |
| LPL Financial Holdings Inc | 50212V100 | $7K | 0.18 | 26 | EC | US |
| Essex Property Trust Inc | 297178105 | $7K | 0.18 | 25 | EC | US |
| Essential Properties Realty Tr | 29670E107 | $7K | 0.18 | 242 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
Industrials
15.2%
Health Care
13.1%
Utilities
11.8%
Financials
10.3%
Energy
9.9%
Retail
9.6%
Real Estate
8.9%
Financial Services
4.9%
Consumer Discretionary
4.8%
Communication Services
2.6%
Consumer products
2.6%
Consumer Staples
1.5%
Technology
1.2%
Telecommunication
1.0%
Materials
0.4%
Packaging
0.4%
Diversified Consumer Services
0.4%
अन्य/अनमैप्ड
1.6%
लाभांश 4 भुगतान
1.44%
TTM यील्ड
$0.45
TTM भुगतान / शेयर
वार्षिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 24 दिसमबर 2025 | $0.4450 |
| 27 दिसमबर 2024 | $0.3220 |
| 27 दिसमबर 2023 | $0.3340 |
| 29 दिसमबर 2022 | $0.3290 |
संस्थागत मालिक (13F) 2 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $3160 | 77.09% | 101 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $939 | 22.91% | 30 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| AALG Leverage Shares 2X Long AAL Dai… लीवरेज्ड/इनवर्स | $4.1M |
| MUND Northern Trust 2055 Tax-Exempt … | $4.2M |
| PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - S… | $4.2M |
| NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADR… | $4.2M |
| UNX Tradr 2X Long U Daily ETF लीवरेज्ड/इनवर्स | $4.3M |
| CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF लीवरेज्ड/इनवर्स | $4.0M |
| JRE Janus Henderson U.S. Real Estat… | $4.0M |
| QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-1… | $4.0M |
| RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Dai… लीवरेज्ड/इनवर्स | $4.0M |
| UPLT Proshares Ultra Platinum K-1 Fr… लीवरेज्ड/इनवर्स | $3.9M |