RiverNorth Patriot ETF (FLDZ)
प्रबंधन कंपनी · CBSX · श्रृंखला S000092119 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$31.00
27 अगस्त 2026 तक
▲ +0.04 (+0.14%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$30.84 – $33.61
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $4.1M
- होल्डिंग्स
- 317
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 6.81%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 278.8
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 0
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 26 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 18 अगस्त 2026 से | ▼ -7.70% | ▼ -7.70% |
- अस्थिरता 1Y
- —
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- —
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (जून 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त जून 2026
- +$0
- पिछला 12 महीने
- -$601K
जुल 2025 – जून 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 317 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comstock Resources Inc | 205768302 | $10K | 0.25 | 690 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $10K | 0.25 | 90 | EC | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 559663109 | $10K | 0.25 | 400 | EC | US |
| Planet Fitness Inc | 72703H101 | $10K | 0.25 | 195 | EC | US |
| Lamar Advertising Co | 512816109 | $10K | 0.25 | 65 | EC | US |
| California Resources Corp | 13057Q305 | $10K | 0.25 | 191 | EC | US |
| New Jersey Resources Corp | 646025106 | $10K | 0.25 | 179 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $10K | 0.25 | 317 | EC | US |
| Primoris Services Corp | 74164F103 | $10K | 0.25 | 101 | EC | US |
| Central BanCo Inc | 152413100 | $10K | 0.25 | 328 | EC | US |
| East West Bancorp Inc | 27579R104 | $10K | 0.24 | 77 | EC | US |
| Ryman Hospitality Properties I | 78377T107 | $10K | 0.24 | 77 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $10K | 0.24 | 53 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $10K | 0.24 | 52 | EC | US |
| Federal Realty Investment Trus | 313745101 | $10K | 0.24 | 79 | EC | US |
| Zions Bancorp NA | 989701107 | $10K | 0.24 | 140 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $10K | 0.24 | 104 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $10K | 0.24 | 116 | EC | US |
| Healthpeak Properties Inc | 42250P103 | $10K | 0.23 | 445 | EC | US |
| Globe Life Inc | 37959E102 | $9K | 0.23 | 53 | EC | US |
| BXP Inc | 101121101 | $9K | 0.23 | 142 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $9K | 0.23 | 396 | EC | US |
| Western Alliance Bancorp | 957638109 | $9K | 0.23 | 114 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $9K | 0.23 | 309 | EC | US |
| Old National Bancorp/IN | 680033107 | $9K | 0.23 | 360 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $9K | 0.23 | 39 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $9K | 0.23 | 164 | EC | US |
| Valley National Bancorp | 919794107 | $9K | 0.23 | 628 | EC | US |
| American Homes 4 Rent | 02665T306 | $9K | 0.23 | 274 | EC | US |
| Equitable Holdings Inc | 29452E101 | $9K | 0.23 | 209 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | $9K | 0.23 | 66 | EC | US |
| American Financial Group Inc/O | 025932104 | $9K | 0.22 | 65 | EC | US |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 84472E102 | $9K | 0.22 | 91 | EC | US |
| Pinnacle Financial Partners In | 72346Q104 | $9K | 0.22 | 90 | EC | US |
| Spire Inc | 84857L101 | $9K | 0.22 | 116 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $9K | 0.22 | 79 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $9K | 0.22 | 38 | EC | US |
| BOK Financial Corp | 05561Q201 | $9K | 0.22 | 65 | EC | US |
| ONE Gas Inc | 68235P108 | $9K | 0.22 | 117 | EC | US |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $9K | 0.22 | 298 | EC | US |
| UMB Financial Corp | 902788108 | $9K | 0.22 | 63 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $9K | 0.22 | 128 | EC | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $9K | 0.22 | 63 | EC | US |
| Enact Holdings Inc | 29249E109 | $9K | 0.22 | 196 | EC | US |
| Commerce Bancshares Inc/MO | 200525103 | $9K | 0.22 | 155 | EC | US |
| Fannie Mae | 313586109 | $9K | 0.22 | 1374 | EC | US |
| Kinsale Capital Group Inc | 49714P108 | $9K | 0.22 | 27 | EC | US |
| UDR Inc | 902653104 | $9K | 0.22 | 223 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $9K | 0.22 | 131 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $9K | 0.22 | 117 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
Industrials
15.2%
Health Care
13.1%
Utilities
11.8%
Financials
10.3%
Energy
9.9%
Retail
9.6%
Real Estate
8.9%
Financial Services
4.9%
Consumer Discretionary
4.8%
Communication Services
2.6%
Consumer products
2.6%
Consumer Staples
1.5%
Technology
1.2%
Telecommunication
1.0%
Materials
0.4%
Packaging
0.4%
Diversified Consumer Services
0.4%
अन्य/अनमैप्ड
1.6%
लाभांश 4 भुगतान
1.44%
TTM यील्ड
$0.45
TTM भुगतान / शेयर
वार्षिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 24 दिसमबर 2025 | $0.4450 |
| 27 दिसमबर 2024 | $0.3220 |
| 27 दिसमबर 2023 | $0.3340 |
| 29 दिसमबर 2022 | $0.3290 |
संस्थागत मालिक (13F) 2 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $3160 | 77.09% | 101 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $939 | 22.91% | 30 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| AALG Leverage Shares 2X Long AAL Dai… लीवरेज्ड/इनवर्स | $4.1M |
| MUND Northern Trust 2055 Tax-Exempt … | $4.2M |
| PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - S… | $4.2M |
| NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADR… | $4.2M |
| UNX Tradr 2X Long U Daily ETF लीवरेज्ड/इनवर्स | $4.3M |
| CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF लीवरेज्ड/इनवर्स | $4.0M |
| JRE Janus Henderson U.S. Real Estat… | $4.0M |
| QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-1… | $4.0M |
| RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Dai… लीवरेज्ड/इनवर्स | $4.0M |
| UPLT Proshares Ultra Platinum K-1 Fr… लीवरेज्ड/इनवर्स | $3.9M |