ETF Series Solutions (AKAF)
प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000093209 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$33.33
19 अगस्त 2026 तक
▲ +0.00 (+0.00%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$26.85 – $33.65
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $2.9M
- होल्डिंग्स
- 147
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 19.38%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 99.3
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 27
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
- लिंक और फाइलिंग आधिकारिक SEC फाइलिंग और फंड मैनेजर का पेज।
AKAF स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
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प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5.86% | ▲ +5.86% |
| 3M | ▲ +5.55% | ▲ +6.41% |
| 6M | ▲ +2.87% | ▲ +3.80% |
| YTD | ▲ +14.53% | ▲ +15.57% |
| 1Y | ▲ +23.79% | ▲ +27.67% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 26 जून 2025 से | ▲ +30.81% | ▲ +34.91% |
- अस्थिरता 1Y
- 14.90%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 1.51
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त मई 2026
- -$661K
- पिछला 12 महीने
- +$2.3M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 147 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FedEx Corp | 31428X106 | $64K | 2.18 | 156 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $63K | 2.15 | 1160 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $62K | 2.11 | 544 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $59K | 2.01 | 842 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $59K | 1.99 | 404 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $58K | 1.98 | 365 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $56K | 1.89 | 522 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | — | $54K | 1.84 | 190 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $48K | 1.63 | 580 | EC | US |
| Repsol SA | — | $47K | 1.60 | 1825 | EC | ES |
| Santos Ltd | — | $47K | 1.59 | 8348 | EC | AU |
| Teck Resources Ltd | 878742204 | $44K | 1.51 | 671 | EC | CA |
| South32 Ltd | — | $44K | 1.48 | 12605 | EC | AU |
| Halliburton Co | 406216101 | $44K | 1.48 | 1121 | EC | US |
| XPO Inc | 983793100 | $42K | 1.43 | 197 | EC | US |
| United Airlines Holdings Inc | 910047109 | $41K | 1.39 | 357 | EC | US |
| Nippon Yusen KK | — | $40K | 1.36 | 1200 | EC | JP |
| DSV A/S | — | $40K | 1.36 | 159 | EC | DK |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $40K | 1.35 | 620 | EC | US |
| Carnival Corp Ltd | — | $36K | 1.21 | 1269 | EC | US |
| Kinross Gold Corp | 496902404 | $34K | 1.15 | 1112 | EC | CA |
| Pantheon Resources PLC | — | $33K | 1.13 | 178401 | EC | GB |
| Coeur Mining Inc | 192108504 | $31K | 1.06 | 1619 | EC | US |
| Northern Dynasty Minerals Ltd | 66510M204 | $31K | 1.05 | 13190 | EC | CA |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $31K | 1.05 | 257 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $31K | 1.05 | 137 | EC | US |
| Hecla Mining Co | 422704106 | $30K | 1.03 | 1698 | EC | US |
| ArcBest Corp | 03937C105 | $27K | 0.93 | 200 | EC | US |
| TFI International Inc | 87241L109 | $27K | 0.91 | 173 | EC | CA |
| IBM | 459200101 | $26K | 0.89 | 88 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $26K | 0.88 | 96 | EC | US |
| Northern Star Resources Ltd | — | $26K | 0.88 | 1911 | EC | AU |
| APA Corp | 03743Q108 | $26K | 0.87 | 701 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $25K | 0.85 | 35 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $25K | 0.84 | 65 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $25K | 0.84 | 271 | EC | US |
| Nabors Industries Ltd | — | $24K | 0.82 | 259 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $23K | 0.78 | 74 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $23K | 0.78 | 51 | EC | US |
| American Airlines Group Inc | 02376R102 | $22K | 0.76 | 1525 | EC | US |
| Ryder System Inc | 783549108 | $22K | 0.76 | 89 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $22K | 0.75 | 59 | EC | US |
| Matson Inc | 57686G105 | $22K | 0.75 | 121 | EC | US |
| Air Canada | 008911877 | $22K | 0.74 | 1362 | EC | CA |
| Kirby Corp | 497266106 | $22K | 0.73 | 153 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $21K | 0.72 | 65 | EC | US |
| Trilogy Metals Inc | 89621C105 | $21K | 0.72 | 4577 | EC | CA |
| Starbucks Corp | 855244109 | $21K | 0.70 | 208 | EC | US |
| Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | — | $21K | 0.70 | 1300 | EC | JP |
| General Motors Co | 37045V100 | $20K | 0.70 | 246 | EC | US |
पृष्ठ 1
का 3
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क्षेत्रवार विवरण
Industrials
24.5%
Energy
10.5%
Consumer Discretionary
9.0%
Retail
7.2%
Materials
5.3%
Logistics & Transportation
4.1%
Technology
3.5%
Health Care
2.4%
Financials
1.9%
Communications
1.8%
Consumer Staples
1.7%
Telecommunication
1.6%
Communication Services
1.5%
Financial Services
0.4%
Diversified Consumer Services
0.3%
अन्य/अनमैप्ड
24.3%
लाभांश 3 भुगतान
2.85%
TTM यील्ड
$0.95
TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 16 जून 2026 | $0.2670 |
| 17 मार्च 2026 | $0.0280 |
| 17 दिसमबर 2025 | $0.6560 |
संस्थागत मालिक (13F) 4 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| ICONIQ Capital, LLC | $2375854 | 97.50% | 75400 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $48617 | 2.00% | 1543 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Vident Advisory, LLC | $12036 | 0.49% | 382 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $284 | 0.01% | 9 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| TBXU Direxion Shares ETF Trust | $3.0M |
| FGSI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.0M |
| EMTY ProShares Trust | $3.0M |
| MPG Themes ETF Trust | $3.1M |
| BZQ ProShares Trust | $3.1M |
| QCMD Direxion Shares ETF Trust | $2.9M |
| PMJL PGIM Rock ETF Trust | $2.9M |
| QTR Global X Funds | $2.9M |
| HWSM HOTCHKIS & WILEY FUNDS /DE/ | $2.8M |
| TSMZ Direxion Shares ETF Trust | $2.7M |