ETF Series Solutions (AKAF)
प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000093209 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$33.65
20 अगस्त 2026 तक
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1-दिवसीय परिवर्तन
$26.85 – $33.65
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $2.9M
- होल्डिंग्स
- 147
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 19.38%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 99.3
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 27
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
- लिंक और फाइलिंग आधिकारिक SEC फाइलिंग और फंड मैनेजर का पेज।
AKAF स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
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प्रदर्शन 20 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7.54% | ▲ +7.54% |
| 3M | ▲ +4.79% | ▲ +5.64% |
| 6M | ▲ +3.36% | ▲ +4.30% |
| YTD | ▲ +15.62% | ▲ +16.67% |
| 1Y | ▲ +25.06% | ▲ +28.98% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 26 जून 2025 से | ▲ +32.05% | ▲ +36.19% |
- अस्थिरता 1Y
- 14.93%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 1.58
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त मई 2026
- -$661K
- पिछला 12 महीने
- +$2.3M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 147 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| General Dynamics Corp | 369550108 | $20K | 0.68 | 58 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $20K | 0.68 | 21 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $20K | 0.68 | 86 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | — | $20K | 0.67 | 44 | EC | IE |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $20K | 0.67 | 83 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $20K | 0.67 | 249 | EC | US |
| Weatherford International PLC | — | $19K | 0.66 | 187 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $19K | 0.65 | 403 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $19K | 0.65 | 189 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $19K | 0.65 | 133 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $19K | 0.65 | 59 | EC | US |
| ANA Holdings Inc | — | $19K | 0.64 | 1000 | EC | JP |
| Cathay Pacific Airways Ltd | — | $19K | 0.63 | 11000 | EC | HK |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $18K | 0.63 | 238 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $18K | 0.63 | 212 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $18K | 0.63 | 159 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $18K | 0.61 | 112 | EC | US |
| Alaska Air Group Inc | 011659109 | $18K | 0.60 | 381 | EC | US |
| MasTec Inc | 576323109 | $17K | 0.59 | 46 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $17K | 0.58 | 119 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $17K | 0.58 | 17125 | STIV | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $17K | 0.58 | 61 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $17K | 0.57 | 53 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $17K | 0.57 | 55 | EC | US |
| Expro Group Holdings NV | — | $17K | 0.57 | 1131 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $17K | 0.56 | 213 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $16K | 0.56 | 31 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $16K | 0.56 | 942 | EC | US |
| SkyWest Inc | 830879102 | $16K | 0.54 | 187 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $16K | 0.54 | 28 | EC | US |
| Core Laboratories Inc | 21867A105 | $16K | 0.53 | 1142 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $16K | 0.53 | 21 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $15K | 0.52 | 72 | EC | US |
| Norwegian Cruise Line Holdings | — | $15K | 0.52 | 837 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $15K | 0.51 | 15 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $15K | 0.50 | 12 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $15K | 0.50 | 39 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $15K | 0.50 | 116 | EC | US |
| Novagold Resources Inc | 66987E206 | $15K | 0.50 | 1718 | EC | CA |
| Iridium Communications Inc | 46269C102 | $14K | 0.49 | 280 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $14K | 0.48 | 107 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton Holding Co | 099502106 | $14K | 0.47 | 176 | EC | US |
| Contango Silver & Gold Inc | 21077F100 | $14K | 0.47 | 691 | EC | US |
| GoldMining Inc | 38149E101 | $14K | 0.47 | 11727 | EC | CA |
| KeyCorp | 493267108 | $14K | 0.46 | 637 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $13K | 0.44 | 293 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $13K | 0.44 | 63 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $12K | 0.42 | 28 | EC | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | $12K | 0.42 | 61 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $12K | 0.42 | 47 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
Industrials
24.5%
Energy
10.5%
Consumer Discretionary
9.0%
Retail
7.2%
Materials
5.3%
Logistics & Transportation
4.1%
Technology
3.5%
Health Care
2.4%
Financials
1.9%
Communications
1.8%
Consumer Staples
1.7%
Telecommunication
1.6%
Communication Services
1.5%
Financial Services
0.4%
Diversified Consumer Services
0.3%
अन्य/अनमैप्ड
24.3%
लाभांश 3 भुगतान
2.83%
TTM यील्ड
$0.95
TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 16 जून 2026 | $0.2670 |
| 17 मार्च 2026 | $0.0280 |
| 17 दिसमबर 2025 | $0.6560 |
संस्थागत मालिक (13F) 4 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| ICONIQ Capital, LLC | $2375854 | 97.50% | 75400 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $48617 | 2.00% | 1543 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Vident Advisory, LLC | $12036 | 0.49% | 382 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $284 | 0.01% | 9 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| TBXU Direxion Shares ETF Trust | $3.0M |
| FGSI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.0M |
| EMTY ProShares Trust | $3.0M |
| MPG Themes ETF Trust | $3.1M |
| BZQ ProShares Trust | $3.1M |
| QCMD Direxion Shares ETF Trust | $2.9M |
| PMJL PGIM Rock ETF Trust | $2.9M |
| QTR Global X Funds | $2.9M |
| HWSM HOTCHKIS & WILEY FUNDS /DE/ | $2.8M |
| TSMZ Direxion Shares ETF Trust | $2.7M |