Vident International Equity Strategy ETF (VIDI)
$39.60
▼ -0.14 (-0.36%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$39.52 – $41.68
52-सप्ताह की सीमा
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सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.81% | ▼ -2.05% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -0.53% | ▲ +0.23% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (मई 2026)
+$0
तिमाही समाप्त मई 2026
-$7.5M
पिछला 12 महीने
-$43.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 241 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LG Innotek Co Ltd | · | $11.2M | 2.42 | 11592 | EC | KR |
| Zhen Ding Technology Holding L | · | $7.1M | 1.53 | 432000 | EC | TW |
| LG Electronics Inc | · | $5.8M | 1.25 | 29756 | EC | KR |
| WNC Corp /Taiwan | · | $4.7M | 1.00 | 457000 | EC | TW |
| Innolux Corp | · | $4.3M | 0.93 | 2656000 | EC | TW |
| Kingboard Holdings Ltd | · | $4.3M | 0.93 | 514000 | EC | HK |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $4.2M | 0.91 | 4202779 | STIV | US |
| Samsung Electronics Co Ltd | · | $4.0M | 0.85 | 18841 | EC | KR |
| Sasol Ltd | 803866102 | $3.8M | 0.82 | 305790 | EC | ZA |
| Nokia Oyj | · | $3.8M | 0.82 | 260295 | EC | FI |
| Garrett Motion Inc | 366505105 | $3.7M | 0.80 | 113506 | EC | CH |
| United Microelectronics Corp | · | $3.6M | 0.78 | 780000 | EC | TW |
| Sigurd Microelectronics Corp | · | $3.6M | 0.77 | 490000 | EC | TW |
| Taiwan Surface Mounting Techno | · | $3.5M | 0.76 | 501000 | EC | TW |
| Citizen Watch Co Ltd | · | $3.4M | 0.74 | 235300 | EC | JP |
| Samsung SDS Co Ltd | · | $3.4M | 0.73 | 17037 | EC | KR |
| Hyundai Mobis Co Ltd | · | $3.3M | 0.72 | 6543 | EC | KR |
| WT Microelectronics Co Ltd | · | $3.3M | 0.72 | 361000 | EC | TW |
| AUO Corp | · | $3.3M | 0.72 | 4525000 | EC | TW |
| Baytex Energy Corp | 07317Q105 | $3.0M | 0.65 | 615782 | EC | CA |
| Aurubis AG | · | $3.0M | 0.65 | 11874 | EC | DE |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | · | $2.9M | 0.63 | 12400 | EC | IE |
| Seiko Epson Corp | · | $2.9M | 0.63 | 159200 | EC | JP |
| Equinor ASA | · | $2.9M | 0.63 | 80047 | EC | NO |
| Hoegh Autoliners ASA | · | $2.9M | 0.63 | 195790 | EC | NO |
| Norsk Hydro ASA | · | $2.9M | 0.62 | 232759 | EC | NO |
| Aker BP ASA | · | $2.8M | 0.60 | 76777 | EC | NO |
| Alkermes PLC | · | $2.8M | 0.59 | 65246 | EC | IE |
| ORLEN SA | · | $2.8M | 0.59 | 70292 | EC | PL |
| Embracer Group AB | · | $2.7M | 0.59 | 359016 | EC | SE |
| Hafnia Ltd | · | $2.7M | 0.59 | 352063 | EC | SG |
| Migdal Insurance & Financial H | · | $2.7M | 0.58 | 396925 | EC | IL |
| DNO ASA | · | $2.6M | 0.57 | 1362202 | EC | NO |
| LG Display Co Ltd | · | $2.6M | 0.56 | 243974 | EC | KR |
| Magna International Inc | 559222401 | $2.5M | 0.54 | 38946 | EC | CA |
| Hanwha Corp | · | $2.5M | 0.54 | 28323 | EC | KR |
| NKT A/S | · | $2.5M | 0.54 | 15685 | EC | DK |
| Yara International ASA | · | $2.5M | 0.54 | 45966 | EC | NO |
| Power Corp of Canada | 739239101 | $2.5M | 0.53 | 40680 | EC | CA |
| Ericsson | · | $2.4M | 0.52 | 185561 | EC | SE |
| Brother Industries Ltd | 114813108 | $2.4M | 0.51 | 101000 | EC | JP |
| Krung Thai Bank PCL | · | $2.4M | 0.51 | 2227000 | EC | TH |
| Sun Life Financial Inc | 866796105 | $2.4M | 0.51 | 33036 | EC | CA |
| Compal Electronics Inc | · | $2.4M | 0.51 | 2023000 | EC | TW |
| OOIL | · | $2.4M | 0.51 | 136000 | EC | HK |
| Koito Manufacturing Co Ltd | · | $2.4M | 0.51 | 133900 | EC | JP |
| Cathay Financial Holding Co Lt | · | $2.4M | 0.51 | 859000 | EC | TW |
| Simplo Technology Co Ltd | · | $2.3M | 0.51 | 186822 | EC | TW |
| SSAB AB | · | $2.3M | 0.50 | 223960 | EC | SE |
| TCL Electronics Holdings Ltd | · | $2.3M | 0.49 | 1295000 | EC | HK |
लाभांश 47 भुगतान
3.95%TTM यील्ड
$1.57TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 17 सितमबर 2026 | $0.3130 |
| 16 जून 2026 | $0.5130 |
| 17 मार्च 2026 | $0.0630 |
| 17 दिसमबर 2025 | $0.6760 |
| 17 सितमबर 2025 | $0.2980 |
| 17 जून 2025 | $0.4560 |
| 18 मार्च 2025 | $0.0050 |
| 17 दिसमबर 2024 | $0.7730 |
| 17 सितमबर 2024 | $0.0530 |
| 11 जून 2024 | $0.4000 |
| 15 दिसमबर 2023 | $0.4840 |
| 12 सितमबर 2023 | $0.0170 |
| 13 जून 2023 | $0.4680 |
| 14 मार्च 2023 | $0.0500 |
| 16 दिसमबर 2022 | $0.5460 |
| 13 सितमबर 2022 | $0.0400 |
| 14 जून 2022 | $0.5910 |
| 15 मार्च 2022 | $0.0860 |
| 17 दिसमबर 2021 | $0.6960 |
| 14 सितमबर 2021 | $0.0890 |
| 15 जून 2021 | $0.3850 |
| 16 मार्च 2021 | $0.0570 |
| 18 दिसमबर 2020 | $0.4100 |
| 15 सितमबर 2020 | $0.0060 |
| 16 जून 2020 | $0.1760 |
| 17 मार्च 2020 | $0.0290 |
| 19 दिसमबर 2019 | $0.4170 |
| 17 सितमबर 2019 | $0.0150 |
| 18 जून 2019 | $0.3370 |
| 19 मार्च 2019 | $0.0750 |
| 19 दिसमबर 2018 | $0.2510 |
| 18 सितमबर 2018 | $0.0370 |
| 19 जून 2018 | $0.2890 |
| 20 मार्च 2018 | $0.0520 |
| 21 दिसमबर 2017 | $0.2830 |
| 19 सितमबर 2017 | $0.0320 |
| 13 जून 2017 | $0.2420 |
| 14 मार्च 2017 | $0.0630 |
| 23 दिसमबर 2016 | $0.2110 |
| 13 सितमबर 2016 | $0.0260 |
| 14 जून 2016 | $0.1370 |
| 29 दिसमबर 2015 | $0.1720 |
| 16 जून 2015 | $0.2160 |
| 16 सितमबर 2014 | $0.1900 |
| 17 जून 2014 | $0.2710 |
| 18 मार्च 2014 | $0.0980 |
| 17 दिसमबर 2013 | $0.0210 |
संस्थागत मालिक (13F) 32 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue Trust, Inc. | $364813736 | 91.39% | 9351801 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Vident Advisory, LLC | $21879423 | 5.48% | 560867 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $1395640 | 0.35% | 35776 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SAPIENT CAPITAL LLC | $1376195 | 0.34% | 35278 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1365779 | 0.34% | 35011 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1180159 | 0.30% | 30440 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WorthPointe, LLC | $1075803 | 0.27% | 27578 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $867894 | 0.22% | 22248 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $629426 | 0.16% | 16135 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $620700 | 0.16% | 15911 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $606879 | 0.15% | 15557 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $588544 | 0.15% | 15087 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $407264 | 0.10% | 10440 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $390061 | 0.10% | 9999 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $357878 | 0.09% | 9174 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Summit Investment Advisory Services, LLC | $341099 | 0.09% | 8744 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $301695 | 0.08% | 7734 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TrustWell Financial Advisors, LLC | $300182 | 0.08% | 7695 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MAI Capital Management | $229145 | 0.06% | 5874 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $134801 | 0.03% | 3456 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ASSETMARK, INC | $93975 | 0.02% | 2409 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $79502 | 0.02% | 2038 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $52000 | 0.01% | 1332 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $43652 | 0.01% | 1119 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $12093 | 0.00% | 310 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11039 | 0.00% | 283 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $10767 | 0.00% | 276 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $6125 | 0.00% | 157 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $5423 | 0.00% | 141 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2508 | 0.00% | 64285 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Inspire Investing, LLC | $35 | 0.00% | 1 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0.00% | 0 | शेयर | 30 जून 2026 |