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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -2.81%▼ -2.05%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -0.53%▲ +0.23%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$0
तिमाही समाप्त मई 2026 -$7.5M
पिछला 12 महीने -$43.6M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 241 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Toyoda Gosei Co Ltd · $2.3M 0.49 75300 EC JP
Oversea-Chinese Banking Corp L · $2.3M 0.49 122800 EC SG
Norwegian Air Shuttle ASA · $2.3M 0.49 1253097 EC NO
CK Hutchison Holdings Ltd · $2.2M 0.48 249500 EC HK
Storebrand ASA · $2.2M 0.48 117698 EC NO
Cathay Pacific Airways Ltd · $2.2M 0.48 1320000 EC HK
Orange SA · $2.2M 0.48 106870 EC FR
Bouygues SA · $2.2M 0.48 37952 EC FR
ISS A/S · $2.2M 0.48 54179 EC DK
Vibra Energia SA · $2.2M 0.48 377362 EC BR
NSK Ltd · $2.2M 0.48 282900 EC JP
COPASA · $2.2M 0.48 212782 EC BR
Alps Alpine Co Ltd · $2.2M 0.48 162200 EC JP
DNB Bank ASA · $2.2M 0.48 70933 EC NO
Mobvista Inc · $2.2M 0.47 1067000 EC SG
Kia Corp · $2.2M 0.47 19575 EC KR
voestalpine AG · $2.2M 0.47 38878 EC AT
Singapore Airlines Ltd · $2.2M 0.47 412300 EC SG
HD Hyundai Co Ltd · $2.2M 0.47 11854 EC KR
Hyundai Glovis Co Ltd · $2.2M 0.47 13556 EC KR
Bank Leumi Le-Israel BM · $2.2M 0.46 84532 EC IL
Pacific Basin Shipping Ltd · $2.2M 0.46 5358605 EC HK
thyssenkrupp AG · $2.2M 0.46 157112 EC DE
Vodafone Group PLC · $2.2M 0.46 1433273 EC GB
Chubb Ltd · $2.2M 0.46 6903 EC CH
IHH Healthcare Bhd · $2.1M 0.46 944700 EC MY
Banco Comercial Portugues SA · $2.1M 0.46 1891591 EC PT
Manulife Financial Corp 56501R106 $2.1M 0.46 55860 EC CA
D/S Norden A/S · $2.1M 0.46 46143 EC DK
Cemex SAB de CV P2253T133 $2.1M 0.46 1624820 EC MX
iA Financial Corp Inc 45075E104 $2.1M 0.46 17032 EC CA
Wilmar International Ltd · $2.1M 0.46 751700 EC SG
DBS Group Holdings Ltd · $2.1M 0.46 42940 EC SG
AP Moller - Maersk A/S · $2.1M 0.46 857 EC DK
Zurich Insurance Group AG · $2.1M 0.45 2947 EC CH
Telenor ASA · $2.1M 0.45 128297 EC NO
RWE AG · $2.1M 0.45 32929 EC DE
Seatrium Ltd · $2.1M 0.45 1258900 EC SG
Novartis AG · $2.1M 0.45 13717 EC CH
SD Guthrie Bhd · $2.1M 0.45 1410700 EC MY
Mowi ASA · $2.1M 0.44 93422 EC NO
AGL Energy Ltd · $2.1M 0.44 334038 EC AU
Bank of Ireland Group PLC · $2.1M 0.44 100966 EC IE
WH Group Ltd · $2.1M 0.44 1775500 EC HK
Hankook Tire & Technology Co L · $2.0M 0.44 46211 EC KR
Ambev SA · $2.0M 0.44 625822 EC BR
RHB Bank Bhd · $2.0M 0.44 978300 EC MY
United Overseas Bank Ltd · $2.0M 0.43 68419 EC SG
AerCap Holdings NV · $2.0M 0.43 14468 EC IE
AMMB Holdings Bhd · $2.0M 0.43 1231700 EC MY

लाभांश 47 भुगतान

08
3.95%TTM यील्ड
$1.57TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
17 सितमबर 2026$0.3130
16 जून 2026$0.5130
17 मार्च 2026$0.0630
17 दिसमबर 2025$0.6760
17 सितमबर 2025$0.2980
17 जून 2025$0.4560
18 मार्च 2025$0.0050
17 दिसमबर 2024$0.7730
17 सितमबर 2024$0.0530
11 जून 2024$0.4000
15 दिसमबर 2023$0.4840
12 सितमबर 2023$0.0170
13 जून 2023$0.4680
14 मार्च 2023$0.0500
16 दिसमबर 2022$0.5460
13 सितमबर 2022$0.0400
14 जून 2022$0.5910
15 मार्च 2022$0.0860
17 दिसमबर 2021$0.6960
14 सितमबर 2021$0.0890
15 जून 2021$0.3850
16 मार्च 2021$0.0570
18 दिसमबर 2020$0.4100
15 सितमबर 2020$0.0060
16 जून 2020$0.1760
17 मार्च 2020$0.0290
19 दिसमबर 2019$0.4170
17 सितमबर 2019$0.0150
18 जून 2019$0.3370
19 मार्च 2019$0.0750
19 दिसमबर 2018$0.2510
18 सितमबर 2018$0.0370
19 जून 2018$0.2890
20 मार्च 2018$0.0520
21 दिसमबर 2017$0.2830
19 सितमबर 2017$0.0320
13 जून 2017$0.2420
14 मार्च 2017$0.0630
23 दिसमबर 2016$0.2110
13 सितमबर 2016$0.0260
14 जून 2016$0.1370
29 दिसमबर 2015$0.1720
16 जून 2015$0.2160
16 सितमबर 2014$0.1900
17 जून 2014$0.2710
18 मार्च 2014$0.0980
17 दिसमबर 2013$0.0210

संस्थागत मालिक (13F) 32 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Blue Trust, Inc. $364813736 91.39% 9351801 शेयर 30 जून 2026
Vident Advisory, LLC $21879423 5.48% 560867 शेयर 30 जून 2026
Compound Planning, Inc. $1395640 0.35% 35776 शेयर 30 जून 2026
SAPIENT CAPITAL LLC $1376195 0.34% 35278 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1365779 0.34% 35011 शेयर 30 जून 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1180159 0.30% 30440 शेयर 30 जून 2026
WorthPointe, LLC $1075803 0.27% 27578 शेयर 30 जून 2026
Strategic Blueprint, LLC $867894 0.22% 22248 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $629426 0.16% 16135 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $620700 0.16% 15911 शेयर 30 जून 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $606879 0.15% 15557 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $588544 0.15% 15087 शेयर 30 जून 2026
OneAscent Financial Services LLC $407264 0.10% 10440 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $390061 0.10% 9999 शेयर 30 जून 2026
Insight Wealth Partners, LLC $357878 0.09% 9174 शेयर 30 जून 2026
Summit Investment Advisory Services, LLC $341099 0.09% 8744 शेयर 30 जून 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $301695 0.08% 7734 शेयर 30 जून 2026
TrustWell Financial Advisors, LLC $300182 0.08% 7695 शेयर 30 जून 2026
MAI Capital Management $229145 0.06% 5874 शेयर 30 जून 2026
FMR LLC $134801 0.03% 3456 शेयर 30 जून 2026
ASSETMARK, INC $93975 0.02% 2409 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $79502 0.02% 2038 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $52000 0.01% 1332 शेयर 30 जून 2026
Kings Path Partners LLC $43652 0.01% 1119 शेयर 30 जून 2026
IMA Advisory Services, Inc. $12093 0.00% 310 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $11039 0.00% 283 शेयर 30 जून 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $10767 0.00% 276 शेयर 30 जून 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $6125 0.00% 157 शेयर 30 जून 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $5423 0.00% 141 शेयर 30 जून 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $2508 0.00% 64285 शेयर 30 जून 2026
Inspire Investing, LLC $35 0.00% 1 शेयर 31 मार्च 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $10 0.00% 0 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
JPME JPMorgan Diversified Return U.S… $464.7M
CMBS iShares CMBS ETF $465.4M
AMZA InfraCap MLP ETF $471.8M
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Ut… $472.7M
VFQY VANGUARD U.S. QUALITY FACTOR ETF $473.7M
NUBD Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond … $463.2M
MMIN NYLIM MacKay Muni Insured ETF $462.5M
IXP iShares Global Comm Services ETF $462.1M
ZAP Global X U.S. Electrification E… $461.7M
JPUS JPMorgan Diversified Return U.S… $457.6M