HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC

CIK 2035533 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$339.7M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #4809 · शीर्ष 50.9%
पोजीशन
101
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +7.9% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
75.57%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
87.29%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
14
स्थितियों की प्रभावी संख्या
6.3

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 17.62% अनुमानित। खरीदें $87931460 · बेचें $57652445

औसत होल्डिंग: 3.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 59.4% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
39
बढ़ाया
35
घटा हुआ
20
बंद
11
इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Retail
36.1%
Technology
6.0%
Consumer Discretionary
1.9%
Healthcare
1.1%
Industrials
1.0%
Consumer Staples
0.6%
Communication Services
0.6%
Financial Services
0.2%
Financials
0.1%
Communications
0.1%
Real Estate
0.1%
Consumer products
0.1%
Energy
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
52.1%

पूर्ण पोर्टफोलियो 101 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
WMT Walmart Inc. - Common Stock $121021148 35.63% 1068525 $-14251801 नीचे ×1
BIL $46513700 13.69% 507570 $17935125 ऊपर ×5
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $22013626 6.48% 232776
JPST $18708910 5.51% 369961 $8052046 ऊपर ×1
KHPI $18615597 5.48% 715635 $1348728 ऊपर ×6
KAMO $6760255 1.99% 274361 $-223972 नीचे ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $6413283 1.89% 63706 $-831620 नीचे ×1
FLRN $5640182 1.66% 182826 ऊपर ×1
GSY $5630942 1.66% 112282 $912 नीचे ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5358399 1.58% 18518 $922557 ऊपर ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4883342 1.44% 8406 $3884140 ऊपर ×1
SMH SMH $4230490 1.25% 6450 $1683564 नीचे ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4214144 1.24% 3651 ऊपर ×1
CLOI $3513497 1.03% 66355
IAI $2730414 0.80% 15573 $98444 नीचे ×1
XME XME $2517570 0.74% 23544 $-102865 नीचे ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2434630 0.72% 2072 ऊपर ×1
XLK XLK $2380166 0.70% 12493 $773937 ऊपर ×1
MSMR $2136622 0.63% 60769 $60611 ऊपर ×2
GLD $2089451 0.62% 5672 $-892889 नीचे ×5
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 00288U906) $1883215 0.55% 239900 कॉल ऑप्शन ऊपर ×1
XOP $1827686 0.54% 11848 $-370464 नीचे ×4
YOLO $1767579 0.52% 611619 $118869 नीचे ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1670937 0.49% 12341 $-233000 ऊपर ×3
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $1536886 0.45% 5565 ऊपर ×1
HYLB $1496553 0.44% 40979
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $1459985 0.43% 7614 $178009 नीचे ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1446722 0.43% 6070 $192804 ऊपर ×6
USHY $1429638 0.42% 38618
PLNT Planet Fitness, Inc. Common Stock $1426850 0.42% 27350 $-607517 नीचे ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1372654 0.40% 6860 $326158 ऊपर ×4
POWR $1359443 0.40% 48621
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 26923W215) $1357600 0.40% 20000 ऊपर ×1
TPYP Tortoise North American Pipeline ETF $1351446 0.40% 32231 $-42156 नीचे ×1
HUM Humana Inc. Common Stock $1338330 0.39% 3362 $754573 ऊपर ×3
DSTL $1146067 0.34% 19133 $76618 ऊपर ×2
SPHY $1145185 0.34% 48856
URA $1082799 0.32% 24778 $-141754 नीचे ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $904658 0.27% 2151 $375176 ऊपर ×1
ACYN $828523 0.24% 39852 ऊपर ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $803300 0.24% 2154 $50606 ऊपर ×6
SJNK $798057 0.23% 31884
SHYG $797647 0.23% 18808
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $770837 0.23% 2157 $192499 ऊपर ×1
BRKA $748850 0.22% 1 $30710
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $715810 0.21% 2019 ऊपर ×1
JEPI $705605 0.21% 12493 $-2498
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $611371 0.18% 18365 $-102473 नीचे ×1
DLN $590538 0.17% 6131 $47858 ऊपर ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $576206 0.17% 1525 $111062 ऊपर ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $574367 0.17% 1626 $140900 ऊपर ×3
SCHD $569023 0.17% 17945 $66104 ऊपर ×1
BRKB $535471 0.16% 1070 $41943 ऊपर ×5
SCHB $532603 0.16% 18391 $44885 नीचे ×6
HDV $526162 0.15% 19196 ऊपर ×1
ATCL $511165 0.15% 20591 ऊपर ×1
ABCL AbCellera Biologics Inc. - Common Shares $502400 0.15% 64000 ऊपर ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $489338 0.14% 953 $19131 ऊपर ×2
GE GE Aerospace Common Stock $484773 0.14% 1297 ऊपर ×1
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF $455125 0.13% 5500 ऊपर ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $443858 0.13% 1748 $54486 ऊपर ×1
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $428072 0.13% 6113 ऊपर ×1
MBB iShares MBS ETF $410500 0.12% 4343 $8197 ऊपर ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $407627 0.12% 724 $10917 ऊपर ×1
SCHZ $399363 0.12% 17266 $-1554
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $382915 0.11% 3470 $-4002 नीचे ×6
SSUS $363292 0.11% 6568 $110476 ऊपर ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $355393 0.10% 1086 $68365 ऊपर ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $355010 0.10% 1192 ऊपर ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $343544 0.10% 1365 $59751 ऊपर ×1
MTUM $333574 0.10% 973 ऊपर ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $325176 0.10% 271 $106277 ऊपर ×1
SPYI $321762 0.09% 6061 $24367 ऊपर ×1
MUB $319847 0.09% 2972 $4369
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $307731 0.09% 2620 $96313 नीचे ×1
VTV $299218 0.09% 1373 $31994 ऊपर ×3
IYW $297631 0.09% 1180
IXN $278846 0.08% 1930
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $276560 0.08% 2138 $26913 ऊपर ×1
DDEC $271364 0.08% 5728 $17728
DSEP $268795 0.08% 5666 $19709
VOO $260469 0.08% 379
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $255999 0.08% 3585 $-79743 ऊपर ×3
ARKG $252360 0.07% 6000 ऊपर ×1
BKCH Global X Blockchain ETF $251122 0.07% 3355
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $250204 0.07% 518 ऊपर ×1
BALT $246230 0.07% 7185 ऊपर ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $242123 0.07% 10477 $13375 ऊपर ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $240775 0.07% 719 ऊपर ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $236888 0.07% 1697 ऊपर ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $232373 0.07% 1585 $1353 नीचे ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $227915 0.07% 236 ऊपर ×1
AGG $227852 0.07% 2302 $22264 ऊपर ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $226179 0.07% 1654 $-26533 ऊपर ×1
MSOS $225019 0.07% 44295 $66313 नीचे ×1
SCHF $224481 0.07% 8104 $23907
V Visa Inc. $214880 0.06% 626 ऊपर ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $206959 0.06% 2036 ऊपर ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $204833 0.06% 1123
JPIE $204462 0.06% 4440

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
BIL $46513700 13.69% 5 गुना ऊपर
KHPI $18615597 5.48% 6 गुना ऊपर
AAPL $5358399 1.58% 4 गुना ऊपर
PEP $1670937 0.49% 3 गुना ऊपर
AMZN $1446722 0.43% 6 गुना ऊपर
NVDA $1372654 0.40% 4 गुना ऊपर
HUM $1338330 0.39% 3 गुना ऊपर
MSFT $803300 0.24% 6 गुना ऊपर
DLN $590538 0.17% 3 गुना ऊपर
GOOG $574367 0.17% 3 गुना ऊपर
BRKB $535471 0.16% 5 गुना ऊपर
MBB $410500 0.12% 3 गुना ऊपर
JPM $355393 0.10% 3 गुना ऊपर
VTV $299218 0.09% 3 गुना ऊपर
NFLX $255999 0.08% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
IEF $22013626 232776 6.48%
FLRN $5640182 182826 1.66%
MU $4214144 3651 1.24%
CLOI $3513497 66355 1.03%
GEV $2434630 2072 0.72%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 00288U906) $1883215 239900 0.55%
NBIS $1536886 5565 0.45%
HYLB $1496553 40979 0.44%
USHY $1429638 38618 0.42%
POWR $1359443 48621 0.40%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 26923W215) $1357600 20000 0.40%
SPHY $1145185 48856 0.34%
ACYN $828523 39852 0.24%
SJNK $798057 31884 0.23%
SHYG $797647 18808 0.23%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
BIL अधिक खरीदा +196K +$17.9M
WMT छंटनी की -18K -$14.3M
JPST अधिक खरीदा +159K +$8.1M
AMD अधिक खरीदा +3K +$3.9M
SMH छंटनी की -193 +$1.7M
KHPI अधिक खरीदा +8K +$1.3M
AAPL अधिक खरीदा +1K +$923K
GLD छंटनी की -1K -$893K
SGOV छंटनी की -8K -$832K
XLK अधिक खरीदा +407 +$774K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
SHY 30 जून 2026 309201 $25530727
QQQ 31 मार्च 2026 33472 $20562184
CORZ 31 दिसमबर 2025 753516 $13518077 30.9%
AVSF 30 जून 2026 154877 $7248244 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
LDUR 30 जून 2026 75552 $7239393 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MINT 30 जून 2026 60889 $6123607 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SSO 30 जून 2025 65763 $5443861 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CORZW 31 दिसमबर 2025 443457 $5157405
ITOT 31 मार्च 2026 34560 $5138726 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
LST 30 जून 2026 99553 $4026919 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
HYLB 31 मार्च 2026 96232 $3544225 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
USHY 31 मार्च 2026 87497 $3271950 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IVV 31 मार्च 2026 4208 $2882228 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IEI 30 जून 2025 23157 $2735652
QQQM 31 मार्च 2026 10504 $2656672
SPHY 31 मार्च 2026 105098 $2487670 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ITA 31 मार्च 2026 9148 $1963984 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SHYG 31 मार्च 2026 43991 $1885894 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SJNK 31 मार्च 2026 68422 $1732445 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IBIT 31 दिसमबर 2025 23871 $1551615
VONG 31 मार्च 2026 12065 $1468914
AGG 30 जून 2025 14570 $1441264 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PWR 30 जून 2026 2598 $1426417 -8.5%
JPIE 30 सितमबर 2025 27859 $1290429 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IVV 31 मार्च 2025 2040 $1200907 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IEF 31 मार्च 2026 12044 $1158151
TPYPXXXX 30 जून 2025 29975 $1090191 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SPYG 31 मार्च 2026 9543 $1018238 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SPHY 31 मार्च 2025 34595 $811945 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DBA 31 मार्च 2025 28796 $765686 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IBB 30 जून 2026 4239 $715755 12.4%
HYG 31 मार्च 2026 8131 $655603 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SHY 30 सितमबर 2025 7702 $638188
QQQM 31 मार्च 2025 2928 $616198
VONG 31 मार्च 2025 5610 $579513
ILCG 31 मार्च 2025 6459 $578726 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XLF 30 जून 2025 10928 $544324 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IHE 30 जून 2026 6117 $530222 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FLBL 31 दिसमबर 2025 21813 $523948 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XLC 30 जून 2025 5290 $510220 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XLY 31 मार्च 2026 3991 $476565 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IWM 31 मार्च 2026 1933 $475827 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
USDU 30 सितमबर 2025 17747 $457340 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XLI 31 दिसमबर 2025 2962 $456829 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BKHY 31 मार्च 2026 9205 $446058 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SPY 31 मार्च 2026 602 $411706 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PLTR 31 दिसमबर 2025 2186 $398770 -2.7%
XLP 30 जून 2026 4285 $351284 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
LLY 30 जून 2025 409 $337797 60.3%
IYH 31 मार्च 2026 5181 $337283 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
LOW 31 मार्च 2025 1351 $333427 -6.7%
HOOD 31 दिसमबर 2025 2321 $332321 -6.0%
PAVE 31 दिसमबर 2025 6451 $307261 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
JAAA 31 दिसमबर 2025 5982 $303766 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
COR 31 मार्च 2025 1312 $294780 14.0%
XLU 30 सितमबर 2025 3607 $294548 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
QUAL 30 जून 2025 1673 $285899 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ROST 31 मार्च 2025 1889 $285749 86.5%
SYY 31 मार्च 2025 3683 $281602 12.0%
UNH 30 जून 2025 533 $279159 24.2%
POWR 31 दिसमबर 2025 10879 $272899 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CLOI 31 मार्च 2026 5025 $265370 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SPLV 30 जून 2025 3532 $263911 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DIS 31 मार्च 2025 2327 $259111 8.5%
TMO 31 मार्च 2025 489 $254392 24.7%
IXN 31 दिसमबर 2025 2459 $253793 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MRSH 31 मार्च 2025 1169 $248307 -21.7%
BKLN 31 दिसमबर 2025 11833 $247665 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PM 31 मार्च 2025 2030 $244310 19.6%
IYW 31 दिसमबर 2025 1232 $241300 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TMB 31 मार्च 2026 8716 $222955
BKCH 31 मार्च 2026 3452 $220514
XLU 31 मार्च 2025 2900 $219501 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CSCO 31 मार्च 2025 3680 $217856 79.9%
SHY 31 मार्च 2025 2653 $217493
SPHB 31 दिसमबर 2025 1973 $216635 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FLHY 31 मार्च 2026 8846 $215975 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
RFG 30 जून 2026 3929 $215358 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GWW 31 मार्च 2025 202 $212918 32.3%
USB 31 मार्च 2025 4424 $211600 47.4%
XBI 31 मार्च 2026 1735 $211549 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CVX 31 मार्च 2025 1447 $209583 23.5%
TSN 30 जून 2026 3244 $207838 0.9%
VOO 30 जून 2025 392 $201453 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
KO 31 मार्च 2025 3234 $201349 26.6%
QLTA 31 मार्च 2026 4181 $201064 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ABT 31 मार्च 2025 1774 $200657 -13.8%
PL 31 दिसमबर 2025 10000 $129800 14.3%
SBIT 31 मार्च 2025 10227 $120781 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EOSE 31 दिसमबर 2025 10000 $113900 -68.8%
ONDS 30 सितमबर 2025 10000 $19200 12.8%