ETFis Series Trust I (BBP)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000047354 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $59.3M
- होल्डिंग्स
- 63
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 26.74%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 51.3
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 57
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- +$4.3M
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- +$12.4M
- पिछला 12 महीने
- +$24.1M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 63 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS INC | 413197104 | $730K | 1.23 | 23360 | EC | US |
| PHATHOM PHARMACEUTICALS INC | 71722W107 | $728K | 1.23 | 64997 | EC | US |
| CRINETICS PHARMACEUTICALS INC | 22663K107 | $727K | 1.23 | 18743 | EC | US |
| IMMUNOCORE HOLDINGS PLC | 45258D105 | $718K | 1.21 | 25714 | EC | GB |
| RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | 76243J105 | $678K | 1.14 | 8333 | EC | US |
| INSMED INC | 457669307 | $655K | 1.10 | 4801 | EC | US |
| ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | 90400D108 | $645K | 1.09 | 26120 | EC | US |
| NUVATION BIO INC | 67080N101 | $500K | 0.84 | 112261 | EC | US |
| ESPERION THERAPEUTICS INC | 29664W105 | $492K | 0.83 | 245810 | EC | US |
| ADMA BIOLOGICS INC | 000899104 | $490K | 0.83 | 47844 | EC | US |
| LENZ THERAPEUTICS INC | 52635N103 | $468K | 0.79 | 52170 | EC | US |
| OMNIAB INC | 68218J301 | $0 | 0.00 | 1295 | EC | US |
| OMNIAB INC | 68218J202 | $0 | 0.00 | 1295 | EC | US |
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का 2
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क्षेत्रवार विवरण
Healthcare
90.0%
अन्य/अनमैप्ड
10.0%
संस्थागत मालिक (13F) 27 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $10464537 | 29.65% | 104374 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8916000 | 25.26% | 92620 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWA Asset Management Group, LLC | $1791174 | 5.07% | 18606 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1755458 | 4.97% | 18235 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1702510 | 4.82% | 17685 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1636566 | 4.64% | 17000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $1613080 | 4.57% | 16756 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $1243501 | 3.52% | 12917 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $1146945 | 3.25% | 11914 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1094574 | 3.10% | 11370 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advisor Resource Council | $1068550 | 3.03% | 10761 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1037487 | 2.94% | 10777 | शेयर | 30 जून 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $719704 | 2.04% | 7476 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $400472 | 1.13% | 4160 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $290827 | 0.82% | 3021 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $216316 | 0.61% | 2247 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $59556 | 0.17% | 717 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $34272 | 0.10% | 356 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $30124 | 0.09% | 313 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMERICA BANK | $17342 | 0.05% | 217 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $14537 | 0.04% | 151 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Byrne Asset Management LLC | $13670 | 0.04% | 142 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11071 | 0.03% | 115 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Allworth Financial LP | $6836 | 0.02% | 71 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $4813 | 0.01% | 50 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $4322 | 0.01% | 44897 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2214 | 0.01% | 23 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| FGSM Advisors' Inner Circle Fund II | $59.3M |
| QVOY Ultimus Managers Trust | $59.5M |
| EURL Direxion Shares ETF Trust | $59.6M |
| THLV THOR Financial Technologies Tru… | $59.7M |
| NDIA Global X Funds | $59.8M |
| TMFS RBB Fund, Inc. | $59.2M |
| WBIY Absolute Shares Trust | $59.0M |
| OCTT AIM ETF Products Trust | $58.9M |
| BRKU Direxion Shares ETF Trust | $58.5M |
| JANB ETF Series Solutions | $58.5M |