Stratified LargeCap Index ETF (SSPY)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000084823 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$100.78
28 अगस्त 2026 तक
▼ -0.19 (-0.19%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$100.38 – $101.70
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $127.1M
- होल्डिंग्स
- 507
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 8.63%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 307.6
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 3
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 27 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 18 अगस्त 2026 से | ▲ +0.59% | ▲ +0.59% |
- अस्थिरता 1Y
- —
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- —
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (जून 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त जून 2026
- +$0
- पिछला 12 महीने
- -$13.1M
जुल 2025 – जून 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 507 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $481K | 0.38 | 6244 | EC | US |
| ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY | 039483102 | $480K | 0.38 | 6280 | EC | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $479K | 0.38 | 6658 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $468K | 0.37 | 2588 | EC | US |
| FORD MOTOR CO | 345370860 | $463K | 0.36 | 33282 | EC | US |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $460K | 0.36 | 3149 | EC | US |
| AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC | 030420103 | $457K | 0.36 | 3476 | EC | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585A102 | $454K | 0.36 | 1776 | EC | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | $454K | 0.36 | 1742 | EC | US |
| APTIV PLC | G3265R107 | $445K | 0.35 | 7258 | EC | JE |
| ATMOS ENERGY CORP | 049560105 | $445K | 0.35 | 2583 | EC | US |
| NISOURCE INC | 65473P105 | $442K | 0.35 | 9300 | EC | US |
| JABIL INC | 466313103 | $440K | 0.35 | 1141 | EC | US |
| GARMIN LTD | H2906T109 | $438K | 0.34 | 1844 | EC | CH |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $436K | 0.34 | 1221 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $434K | 0.34 | 1149 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $433K | 0.34 | 1226 | EC | US |
| VISTRA CORP | 92840M102 | $423K | 0.33 | 2669 | EC | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919106 | $417K | 0.33 | 5725 | EC | US |
| BUNGE GLOBAL SA | H11356104 | $415K | 0.33 | 3884 | EC | CH |
| BAKER HUGHES COMPANY | 05722G100 | $411K | 0.32 | 7405 | EC | US |
| MCCORMICK & CO. INC | 579780206 | $407K | 0.32 | 8072 | EC | US |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $405K | 0.32 | 11926 | EC | US |
| SOUTHWEST AIRLINES COMPANY | 844741108 | $400K | 0.31 | 7777 | EC | US |
| EXELON CORP | 30161N101 | $399K | 0.31 | 8551 | EC | US |
| GENERAL MILLS INC | 370334104 | $398K | 0.31 | 11450 | EC | US |
| INCYTE CORP | 45337C102 | $394K | 0.31 | 3473 | EC | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $393K | 0.31 | 2326 | EC | US |
| RALPH LAUREN CORP | 751212101 | $393K | 0.31 | 978 | EC | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 92532F100 | $392K | 0.31 | 789 | EC | US |
| GODADDY INC | 380237107 | $391K | 0.31 | 4607 | EC | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $391K | 0.31 | 326 | EC | US |
| VERTIV HOLDINGS COMPANY | 92537N108 | $390K | 0.31 | 1164 | EC | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047109 | $388K | 0.31 | 2850 | EC | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 21037T109 | $387K | 0.30 | 1557 | EC | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $383K | 0.30 | 2074 | EC | US |
| KRAFT HEINZ COMPANY (THE) | 500754106 | $383K | 0.30 | 16200 | EC | US |
| BIOGEN INC | 09062X103 | $382K | 0.30 | 1770 | EC | US |
| HP INC | 40434L105 | $382K | 0.30 | 17394 | EC | US |
| J.M. SMUCKER COMPANY (THE) | 832696405 | $382K | 0.30 | 3392 | EC | US |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 550021109 | $380K | 0.30 | 3327 | EC | US |
| AES CORP (THE) | 00130H105 | $378K | 0.30 | 25793 | EC | US |
| TAPESTRY INC | 876030107 | $373K | 0.29 | 2545 | EC | US |
| DELTA AIR LINES INC | 247361702 | $371K | 0.29 | 3964 | EC | US |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 854502101 | $371K | 0.29 | 3938 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $370K | 0.29 | 1458 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $368K | 0.29 | 1463 | EC | US |
| SLB LTD | 806857108 | $363K | 0.29 | 7815 | EC | CW |
| EATON CORP PLC | G29183103 | $361K | 0.28 | 848 | EC | IE |
| HUBBELL INC | 443510607 | $361K | 0.28 | 690 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
Industrials
13.5%
Health Care
12.6%
Technology
11.6%
Consumer Discretionary
7.6%
Retail
7.1%
Utilities
6.3%
Energy
5.9%
Consumer Staples
5.5%
Communication Services
5.4%
Financials
5.0%
Financial Services
4.9%
Consumer products
4.5%
Real Estate
3.4%
Materials
1.8%
Communications
1.4%
Telecommunication
0.7%
Packaging
0.5%
Logistics & Transportation
0.3%
अन्य/अनमैप्ड
1.9%
लाभांश 7 भुगतान
1.19%
TTM यील्ड
$1.20
TTM भुगतान / शेयर
वार्षिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 30 दिसमबर 2025 | $1.2020 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.2740 |
| 18 दिसमबर 2023 | $1.2490 |
| 19 दिसमबर 2022 | $1.0770 |
| 20 दिसमबर 2021 | $0.7800 |
| 21 दिसमबर 2020 | $0.9120 |
| 23 दिसमबर 2019 | $0.7870 |
संस्थागत मालिक (13F) 15 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $24431020 | 49.78% | 251417 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6834393 | 13.93% | 70332 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6268313 | 12.77% | 64507 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $5820656 | 11.86% | 67053 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $1867665 | 3.81% | 19220 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC | $1118392 | 2.28% | 11509 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $726219 | 1.48% | 7476 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $661167 | 1.35% | 6804 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PACK Private Wealth, LLC | $595867 | 1.21% | 6132 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $374007 | 0.76% | 3849 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $209184 | 0.43% | 2153 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $68021 | 0.14% | 700 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arax Advisory Partners | $46838 | 0.10% | 482 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $39841 | 0.08% | 410 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $16943 | 0.03% | 174 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| YJUN FT Vest International Equity Mo… | $127.4M |
| MOOD Relative Sentiment Tactical All… | $127.5M |
| EPHE iShares MSCI Philippines ETF | $127.9M |
| ESG FlexShares STOXX US ESG Select … | $128.3M |
| BUFI AB International Buffer ETF | $128.3M |
| BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | $127.0M |
| RSBT Return Stacked Bonds & Managed … | $127.0M |
| SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equity… | $126.8M |
| KQQQ Kurv ETF Trust | $126.5M |
| INCE Franklin Income Equity Focus ETF | $126.3M |