Pasadena Private Wealth, LLC

CIK 1760578 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +8.8% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार51.73%

शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार71.90%

1% से ऊपर की स्थितियाँ22

स्थितियों की प्रभावी संख्या24.1

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 7.37% अनुमानित। खरीदें $144723248 · बेचें $55530103

औसत होल्डिंग: 4.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q1 2025–Q2 2026 · 81.5% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ50

बढ़ाया104

घटा हुआ70

बंद15

पुट-नोटशनल एक्सपोजर: 0.0% पुट 13F ऑप्शन पोजीशन को अंतर्निहित नोटशनल वैल्यू पर रिपोर्ट करता है — इसमें हेजेज शामिल हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि बियरिश बेट्स हों

पोर्टफोलियो मूल्य $785.1M 13F मूल्य के अनुसार 9337 में से #2925 · शीर्ष 31.3%

पोजीशन 309

तिथि अनुसार 30 जून 2026 Q2 2026 के अनुसार डेटा

क्षेत्रवार विवरण

Technology 5.5%

Real Estate 2.7%

Communication Services 1.9%

Financials 1.6%

Retail 1.1%

Energy 0.9%

Healthcare 0.8%

Consumer Discretionary 0.6%

Industrials 0.5%

Consumer products 0.1%

Utilities 0.1%

अन्य/अनमैप्ड 84.4%

पूर्ण पोर्टफोलियो 309 पोजीशन

टिकर या कंपनी के नाम से पोजीशन खोजें

				प्रकार		लगातार
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$89917572	11.45%	412598		$9337902	ऊपर ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$89184551	11.36%	1035344		$10582720	ऊपर ×3
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$53959250	6.87%	644290		$5957693	ऊपर ×1
XHLF BondBloxx ETF Trust	$30811099	3.92%	612547
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$27004857	3.44%	868323		$2690296	नीचे ×2
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest	$25119083	3.20%	1930752		$-6161398	ऊपर ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$24973061	3.18%	102774		$2907009	ऊपर ×1
FENI Fidelity Covington Trust	$23414854	2.98%	583475		$2611903	ऊपर ×4
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$21427717	2.73%	222072		$3025614	नीचे ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$20369173	2.59%	70394		$2561572	ऊपर ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$19437292	2.48%	53151		$3046465	नीचे ×2
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF	$14165486	1.80%	140810		$390096	ऊपर ×1
CTA Simplify Exchange Traded Funds	$13299290	1.69%	512694		$-2526229	नीचे ×1
FLXR TCW Flexible Income ETF	$12938528	1.65%	329980		$525094	ऊपर ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$11777950	1.50%	444116		$818788	ऊपर ×1
GUNR FlexShares Trust	$11672110	1.49%	236853		$-1173563	ऊपर ×5
SPY SPY	$11336302	1.44%	15180		$1410611	नीचे ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF	$10911457	1.39%	140655		$520894	ऊपर ×1
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC)	$9128041	1.16%	351755		$2288988	ऊपर ×1
COM Direxion Shares ETF Trust	$8646583	1.10%	265233		$-3348538	नीचे ×1
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF	$8497125	1.08%	290004		$2561425	ऊपर ×1
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$8082516	1.03%	212362		$1226204	ऊपर ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$7164377	0.91%	20277		$1331063	नीचे ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$5798277	0.74%	7874		$1605171	ऊपर ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV	$5501675	0.70%	182356		$-356976	ऊपर ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$5378066	0.68%	7831		$810094	ऊपर ×4
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	$5353545	0.68%	117609		$-852225	नीचे ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$5094140	0.65%	14255		$1106969	ऊपर ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4921123	0.63%	20647		$827474	ऊपर ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4586603	0.58%	50286		$220594	नीचे ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$3921325	0.50%	9323		$-184345	नीचे ×1
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund	$3742524	0.48%	74330		$845631	ऊपर ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$3508107	0.45%	6039		$1098042	नीचे ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$3144120	0.40%	28500		$373065
O Realty Income Corporation Common Stock	$3139210	0.40%	50665		$-155841	नीचे ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3136343	0.40%	15675		$767997	ऊपर ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$3058466	0.39%	49764		$1640012	ऊपर ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$3023597	0.39%	53064		$434777	नीचे ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3017137	0.38%	24184		$159760	नीचे ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2933441	0.37%	7864		$362664	ऊपर ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$2809963	0.36%	76441		$-1277385	नीचे ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$2764790	0.35%	7472		$366908	नीचे ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT	$2728387	0.35%	21601		$521178	नीचे ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2721478	0.35%	85824		$205646	ऊपर ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$2707548	0.34%	53903		$1434422	ऊपर ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock	$2702032	0.34%	12082		$451836	ऊपर ×2
ITOT iShares Trust	$2695531	0.34%	16409		$388396	ऊपर ×6
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV	$2670690	0.34%	141531		$-671427	ऊपर ×1
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares	$2653877	0.34%	176572		$37878	ऊपर ×4
ETHE Grayscale Ethereum Staking ETF Shares	$2610602	0.33%	204593		$-886659	नीचे ×6
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund	$2313811	0.29%	24808		$159022	नीचे ×4
DIVO Amplify ETF Trust	$2232815	0.28%	48858		$10672	नीचे ×1
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF	$2201808	0.28%	52424		$494662	ऊपर ×3
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF	$2156379	0.27%	42671		$524968	ऊपर ×1
COWZ Pacer Funds Trust	$2156372	0.27%	34668		$-159584	नीचे ×6
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	$2118222	0.27%	41493		$-506196	नीचे ×2
U Unity Software Inc. Common Stock	$2041412	0.26%	71428		$474282
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock	$1989201	0.25%	42751		$-44712	नीचे ×1
STRK Strategy Inc - 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock	$1974630	0.25%	33571		$-551639	नीचे ×2
CLOA iShares AAA CLO Active ETF	$1897778	0.24%	36559			ऊपर ×1
IVV iShares Trust	$1897590	0.24%	2534		$370470	ऊपर ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$1861279	0.24%	36806		$230473	ऊपर ×3
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF	$1813718	0.23%	81187		$-470992	नीचे ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1676092	0.21%	5120		$245584	ऊपर ×2
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF	$1649164	0.21%	62492		$-6230990	नीचे ×1
ADC Agree Realty Corporation Common Stock	$1586623	0.20%	20948		$170860	ऊपर ×2
DGRO iShares Trust	$1583708	0.20%	20896		$347838	ऊपर ×2
BRK-B (के रूप में दायर BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1573811	0.20%	3145		$35977	नीचे ×1
IJR iShares Trust	$1554975	0.20%	10485		$253822	ऊपर ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1532447	0.20%	52916		$204255
VICI VICI Properties Inc. Common Stock	$1514102	0.19%	57028		$-68918	नीचे ×2
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$1501406	0.19%	29737		$-1173204	नीचे ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1375122	0.18%	1470		$-77701	ऊपर ×1
QUAL iShares Trust	$1360685	0.17%	6201		$357135	ऊपर ×2
DES WisdomTree Trust	$1354847	0.17%	33305		$387162	ऊपर ×4
DON WisdomTree Trust	$1353993	0.17%	23956		$405278	ऊपर ×1
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF	$1319231	0.17%	71041			ऊपर ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1304181	0.17%	1087		$437757	ऊपर ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$1247892	0.16%	22094		$58179	ऊपर ×1
IQLT iShares Trust	$1205056	0.15%	24320		$325761	ऊपर ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1202015	0.15%	3319		$34090
SCMB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1156323	0.15%	44784		$309419	ऊपर ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests	$1149922	0.15%	20414		$-68402	नीचे ×2
PFFA ETFis Series Trust I	$1149367	0.15%	55876		$515450	ऊपर ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1096000	0.14%	1000	कॉल ऑप्शन	$1082151	ऊपर ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1089466	0.14%	944		$798347	ऊपर ×2
OSIS OSI Systems, Inc. - Common Stock	$1056102	0.13%	4829		$-226046
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$1052390	0.13%	18082		$-207321	नीचे ×1
NLR VanEck ETF Trust	$1049619	0.13%	9050		$-25491	ऊपर ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1045549	0.13%	7488		$727446	ऊपर ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1040445	0.13%	4890		$101956
DEM WisdomTree Trust	$1033575	0.13%	19215		$140646	ऊपर ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1032618	0.13%	5420		$312300
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$1013104	0.13%	10317		$303030	ऊपर ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$1011403	0.13%	1438		$139921	ऊपर ×2
SEIX Virtus ETF Trust II	$959132	0.12%	41467			ऊपर ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$956343	0.12%	1698		$55936	ऊपर ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$936959	0.12%	552		$-12273	ऊपर ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$933898	0.12%	3321		$196790	ऊपर ×2
WPC W. P. Carey Inc. REIT	$927070	0.12%	12966		$48630	ऊपर ×2
कोई मिलान नहीं

सभी 309 पोजीशन देखें (कोई जावास्क्रिप्ट नहीं)

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
VUG	$89184551	11.36%	3 गुना ऊपर
FENI	$23414854	2.98%	4 गुना ऊपर
GUNR	$11672110	1.49%	5 गुना ऊपर
VOO	$5378066	0.68%	4 गुना ऊपर
JEPQ	$3058466	0.39%	4 गुना ऊपर
ITOT	$2695531	0.34%	6 गुना ऊपर
ETH	$2653877	0.34%	4 गुना ऊपर
IDVO	$2201808	0.28%	3 गुना ऊपर
JPST	$1861279	0.24%	3 गुना ऊपर
DES	$1354847	0.17%	4 गुना ऊपर
IQLT	$1205056	0.15%	4 गुना ऊपर
NLR	$1049619	0.13%	3 गुना ऊपर
DEM	$1033575	0.13%	3 गुना ऊपर
VYMI	$1013104	0.13%	3 गुना ऊपर
MLPX	$839135	0.11%	5 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
XHLF	$30811099	612547	3.92%
CLOA	$1897778	36559	0.24%
KBWY	$1319231	71041	0.17%
SEIX	$959132	41467	0.12%
PDI	$805140	48212	0.10%
UTG	$667564	16394	0.09%
VNQI	$585293	13050	0.07%
TDIV	$415093	3613	0.05%
DFAC	$312975	7055	0.04%
CRWD	$311361	408	0.04%
GPIQ	$307959	5192	0.04%
AMAT	$305106	422	0.04%
ALAB	$296790	614	0.04%
QQQI	$296548	5222	0.04%
NBIS	$276308	1001	0.04%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
VUG	अधिक खरीदा	+855K	+$10.6M
VTV	अधिक खरीदा	+2K	+$9.3M
GDLC	छंटनी की	-190K	-$6.2M
BPRE	अधिक खरीदा	+48K	-$6.2M
VEU	अधिक खरीदा	+5K	+$6.0M
COM	छंटनी की	-92K	-$3.3M
VBK	छंटनी की	-1K	+$3.0M
AVEM	छंटनी की	-6K	+$3.0M
VBR	अधिक खरीदा	+1K	+$2.9M
FNDX	छंटनी की	-5K	+$2.7M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
BTAL	30 जून 2026	2286833	$31924189
GRNY	31 मार्च 2026	994474	$24623176
CLIP	31 दिसमबर 2025	210218	$21110097
XHLF	31 दिसमबर 2025	404535	$20396675
GSY	31 दिसमबर 2025	378269	$19001985
AVDE	30 जून 2025	118400	$7846340
GRNJ	31 मार्च 2026	252239	$6444706
SPYM	30 जून 2025	41064	$2700369	25.5%
XYLD	30 जून 2025	30050	$1186676
FYEE	31 मार्च 2026	40945	$1174303
VIG	31 मार्च 2026	4384	$963516
PEY	31 मार्च 2026	38576	$786395
TLTW	30 जून 2025	30365	$730582
DIA	31 मार्च 2026	1392	$668953
BIZD	30 जून 2025	35382	$593002
FSK	30 सितमबर 2025	25145	$521759	-26.4%
SHY	31 मार्च 2026	5926	$490791
LONZ	31 दिसमबर 2025	9314	$475666
CEFZ	31 दिसमबर 2025	57195	$468713
PSA	31 दिसमबर 2025	1598	$461591	8.5%
OCSL	30 सितमबर 2025	28901	$394788	-9.3%
XOM	30 जून 2025	3262	$387981	52.1%
VTWO	30 जून 2025	4705	$379458
VNOM	31 दिसमबर 2025	9560	$365383	5.8%
VNOM (के रूप में दायर VNOMXXXX)	31 दिसमबर 2025	9560	$365383	5.8%
BTCC	31 दिसमबर 2025	11696	$362810
PCEF	30 जून 2025	18119	$341543
CPT	31 मार्च 2026	3099	$341094	-0.3%
AVB	30 जून 2026	2033	$332153	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BXMX	31 मार्च 2026	21548	$316750	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TEL	31 मार्च 2026	1364	$310225	4.7%
QCOM	31 मार्च 2026	2142	$304199	40.4%
OHI	31 दिसमबर 2025	7018	$296283	2.3%
DIS	31 मार्च 2026	3478	$286664	7.5%
BTCI	31 दिसमबर 2025	4800	$285184
PEP	30 जून 2025	1887	$282927	-4.8%
VONE	30 सितमबर 2025	979	$274962
IEF	30 जून 2026	4046	$247940
SUB	30 जून 2026	2278	$242607
DVY	31 दिसमबर 2025	1660	$235933
FDEM	30 सितमबर 2025	8359	$233968
SBRA	31 दिसमबर 2025	12271	$228734	0.7%
XLF	30 सितमबर 2025	4345	$227548	0.0%
ETN	31 दिसमबर 2025	600	$224550	35.8%
NDIV	30 जून 2025	7750	$224376
SUI	31 मार्च 2026	1799	$222927	-11.2%
RICK	30 सितमबर 2025	5845	$222811	-14.7%
UNP	31 मार्च 2026	950	$219754	14.2%
VNQ	30 जून 2025	2399	$217200
VHT	31 मार्च 2026	751	$216084
TMO	30 जून 2025	427	$212475	66.9%
MCO	31 मार्च 2026	414	$211492	2.7%
NSA	30 जून 2026	5598	$211261	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PLD	31 दिसमबर 2025	1845	$211254	0.3%
AMLP	30 जून 2026	3934	$207101
VO	31 दिसमबर 2025	689	$202387	10.6%
IUSG	31 मार्च 2026	1200	$201528
XPEV	30 जून 2026	10365	$177345	-29.0%
CLM	30 जून 2026	23661	$172250	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
INTC	30 जून 2025	8660	$171716	418.7%
COLD	30 जून 2026	14324	$164150	-10.6%
SMR	31 मार्च 2026	10350	$146660	-29.2%
NKX	30 जून 2026	10000	$119000	-16.9%
MUC	31 मार्च 2026	10000	$106000	-7.3%
AGNC	30 जून 2026	10559	$105906	-20.6%
ULTY	30 सितमबर 2025	16000	$100800	-52.6%
ANGX	31 दिसमबर 2025	16334	$94901	-10.9%
NOK	31 मार्च 2026	13024	$84265	26.9%
ZTR	31 मार्च 2026	12303	$77509	-10.1%
HBIO	31 मार्च 2026	45000	$30096	74.5%
TNYA	30 जून 2026	15099	$10455	-23.7%
ATYR	30 जून 2026	12228	$9538	-51.4%
BEP	31 मार्च 2026	1000	$5744	-13.5%
SGMO	30 जून 2026	22093	$5455	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
F	30 जून 2026	3000	$3720	-12.6%