Stratified LargeCap Index ETF (SSPY)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000084823 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$100.78
28 अगस्त 2026 तक
▼ -0.19 (-0.19%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$100.38 – $101.70
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $127.1M
- होल्डिंग्स
- 507
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 8.63%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 307.6
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 3
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 27 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 18 अगस्त 2026 से | ▲ +0.59% | ▲ +0.59% |
- अस्थिरता 1Y
- —
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- —
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (जून 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त जून 2026
- +$0
- पिछला 12 महीने
- -$13.1M
जुल 2025 – जून 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 507 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APA CORP | 03743Q108 | $95K | 0.07 | 2914 | EC | US |
| VICI PROPERTIES INC | 925652109 | $94K | 0.07 | 3541 | EC | US |
| AMEREN CORP | 023608102 | $94K | 0.07 | 828 | EC | US |
| SMURFIT WESTROCK PLC | G8267P108 | $93K | 0.07 | 2015 | EC | IE |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813109 | $92K | 0.07 | 4330 | EC | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939U106 | $92K | 0.07 | 790 | EC | US |
| INVESCO LTD | G491BT108 | $92K | 0.07 | 3494 | EC | BM |
| FOX CORP | 35137L105 | $91K | 0.07 | 1750 | EC | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 03769M106 | $91K | 0.07 | 769 | EC | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389B100 | $91K | 0.07 | 1132 | EC | US |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587107 | $91K | 0.07 | 946 | EC | US |
| FOX CORP | 35137L204 | $90K | 0.07 | 1931 | EC | US |
| SEMPRA | 816851109 | $90K | 0.07 | 975 | EC | US |
| FEDEX CORP | 31428X106 | $90K | 0.07 | 286 | EC | US |
| KIMCO REALTY CORP | 49446R109 | $89K | 0.07 | 3508 | EC | US |
| BLACKSTONE INC | 09260D107 | $89K | 0.07 | 753 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C204 | $88K | 0.07 | 696 | EC | US |
| ARES MANAGEMENT CORP | 03990B101 | $88K | 0.07 | 790 | EC | US |
| PPL CORP | 69351T106 | $88K | 0.07 | 2408 | EC | US |
| ALLEGION PLC | G0176J109 | $87K | 0.07 | 622 | EC | IE |
| SOLVENTUM CORP | 83444M101 | $87K | 0.07 | 1128 | EC | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773100 | $87K | 0.07 | 1543 | EC | US |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 695156109 | $87K | 0.07 | 365 | EC | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834107 | $86K | 0.07 | 1871 | EC | US |
| PG&E CORP | 69331C108 | $86K | 0.07 | 5111 | EC | US |
| QNITY ELECTRONICS INC | 74743L100 | $86K | 0.07 | 526 | EC | US |
| KKR & CO. INC | 48251W104 | $86K | 0.07 | 935 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $86K | 0.07 | 824 | EC | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $85K | 0.07 | 934 | EC | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610105 | $84K | 0.07 | 1204 | EC | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 674599105 | $84K | 0.07 | 1735 | EC | US |
| ORACLE CORP | 68389X105 | $84K | 0.07 | 572 | EC | US |
| BLACKROCK INC | 09290D101 | $84K | 0.07 | 87 | EC | US |
| REGENCY CENTERS CORP | 758849103 | $84K | 0.07 | 1049 | EC | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076C106 | $83K | 0.07 | 182 | EC | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 28176E108 | $83K | 0.07 | 921 | EC | US |
| PROLOGIS INC | 74340W103 | $83K | 0.07 | 614 | EC | US |
| J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC | 445658107 | $82K | 0.06 | 284 | EC | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475105 | $82K | 0.06 | 333 | EC | US |
| KEYCORP | 493267108 | $82K | 0.06 | 3543 | EC | US |
| M&T BANK CORP | 55261F104 | $81K | 0.06 | 341 | EC | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EP100 | $81K | 0.06 | 2679 | EC | US |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC | 302130109 | $81K | 0.06 | 494 | EC | US |
| CH ROBINSON WORLDWIDE INC | 12541W209 | $80K | 0.06 | 425 | EC | US |
| US BANCORP | 902973304 | $79K | 0.06 | 1313 | EC | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 446150104 | $78K | 0.06 | 4403 | EC | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $77K | 0.06 | 1247 | EC | US |
| INTERNATIONAL PAPER COMPANY | 460146103 | $77K | 0.06 | 2022 | EC | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $76K | 0.06 | 1528 | EC | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410G104 | $75K | 0.06 | 427 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
Industrials
13.5%
Health Care
12.6%
Technology
11.6%
Consumer Discretionary
7.6%
Retail
7.1%
Utilities
6.3%
Energy
5.9%
Consumer Staples
5.5%
Communication Services
5.4%
Financials
5.0%
Financial Services
4.9%
Consumer products
4.5%
Real Estate
3.4%
Materials
1.8%
Communications
1.4%
Telecommunication
0.7%
Packaging
0.5%
Logistics & Transportation
0.3%
अन्य/अनमैप्ड
1.9%
लाभांश 7 भुगतान
1.19%
TTM यील्ड
$1.20
TTM भुगतान / शेयर
वार्षिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 30 दिसमबर 2025 | $1.2020 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.2740 |
| 18 दिसमबर 2023 | $1.2490 |
| 19 दिसमबर 2022 | $1.0770 |
| 20 दिसमबर 2021 | $0.7800 |
| 21 दिसमबर 2020 | $0.9120 |
| 23 दिसमबर 2019 | $0.7870 |
संस्थागत मालिक (13F) 15 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $24431020 | 49.78% | 251417 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6834393 | 13.93% | 70332 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6268313 | 12.77% | 64507 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $5820656 | 11.86% | 67053 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $1867665 | 3.81% | 19220 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC | $1118392 | 2.28% | 11509 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $726219 | 1.48% | 7476 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $661167 | 1.35% | 6804 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PACK Private Wealth, LLC | $595867 | 1.21% | 6132 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $374007 | 0.76% | 3849 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $209184 | 0.43% | 2153 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $68021 | 0.14% | 700 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arax Advisory Partners | $46838 | 0.10% | 482 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $39841 | 0.08% | 410 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $16943 | 0.03% | 174 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| YJUN FT Vest International Equity Mo… | $127.4M |
| MOOD Relative Sentiment Tactical All… | $127.5M |
| EPHE iShares MSCI Philippines ETF | $127.9M |
| ESG FlexShares STOXX US ESG Select … | $128.3M |
| BUFI AB International Buffer ETF | $128.3M |
| BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | $127.0M |
| RSBT Return Stacked Bonds & Managed … | $127.0M |
| SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equity… | $126.8M |
| KQQQ Kurv ETF Trust | $126.5M |
| INCE Franklin Income Equity Focus ETF | $126.3M |