Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000083030 · SEC EDGAR पर देखें ↗
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इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- +$47.8M
- तिमाही समाप्त मा 2026
- +$117.4M
- पिछला 12 महीने
- +$210.5M
अप्र 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 477 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Federated Core Trust - Federated Mortgage Core Portfolio | 31409N200 | $45.7M | 9.78 | 5435054 | EC | US |
| iShares MBS ETF | 464288588 | $33.7M | 7.21 | 355220 | EC | US |
| Federated Core Trust III - Federated Project and Trade Finance Core Fund | 31415N103 | $31.2M | 6.67 | 3498720 | EC | US |
| Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 92206C771 | $26.5M | 5.68 | 565320 | EC | US |
| United States Treasury | 91282CND9 | $14.0M | 2.99 | 13990000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810UK2 | $12.3M | 2.62 | 12600000 | DBT | US |
| Federated Core Trust - High Yield Bond Portfolio | — | $10.8M | 2.30 | 1919700 | EC | US |
| FEDERATED CORE TR | 31409N887 | $10.7M | 2.30 | 1219012 | EC | US |
| United States Treasury | 91282CPJ4 | $10.5M | 2.24 | 10750000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CPT2 | $9.9M | 2.12 | 10000000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CPF2 | $8.3M | 1.78 | 8500000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CLW9 | $8.1M | 1.74 | 8150000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810UP1 | $7.4M | 1.58 | 7750000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CPC9 | $6.7M | 1.43 | 6750000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CPQ8 | $5.9M | 1.26 | 6000000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CNA5 | $5.9M | 1.26 | 5900000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CNG2 | $5.0M | 1.07 | 5000000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CQA2 | $5.0M | 1.06 | 5000000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CMU2 | $4.9M | 1.04 | 4850000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810UQ9 | $4.8M | 1.03 | 5000000 | DBT | US |
| Federated Hermes Government Obligations Fund | 608919718 | $4.7M | 1.00 | 4677340 | STIV | US |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 464288281 | $3.4M | 0.73 | 36400 | EC | US |
| United States Treasury | 912810UR7 | $3.4M | 0.73 | 3500000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWC68 | $3.3M | 0.71 | 4099062 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CPZ8 | $3.2M | 0.69 | 3280000 | DBT | US |
| iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF | 464288513 | $3.0M | 0.65 | 38200 | EC | US |
| United States Treasury | 91282CMD0 | $3.0M | 0.64 | 2925000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CMT5 | $2.8M | 0.60 | 2800000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CNK3 | $2.8M | 0.60 | 2800000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CPY1 | $2.8M | 0.59 | 2800000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CGH8 | $2.7M | 0.57 | 2675000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWEP4 | $2.2M | 0.46 | 2452014 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWDS9 | $2.1M | 0.46 | 2435787 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CKJ9 | $2.0M | 0.42 | 1950000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CGQ8 | $1.8M | 0.38 | 1770000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XLP93 | $1.6M | 0.34 | 1693820 | ABS-MBS | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GMA4 | $1.6M | 0.34 | 1552500 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GYB4 | $1.5M | 0.32 | 1669000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CQC8 | $1.5M | 0.32 | 1525000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CLR0 | $1.5M | 0.31 | 1450000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XNR71 | $1.5M | 0.31 | 1443096 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CLX7 | $1.4M | 0.30 | 1400000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U2S1 | $1.4M | 0.30 | 1414000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PEC6 | $1.3M | 0.29 | 1316000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RJY9 | $1.3M | 0.28 | 1409000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CKA8 | $1.3M | 0.27 | 1252000 | DBT | US |
| DLLMT LLC | 23347JAC6 | $1.2M | 0.27 | 1250000 | ABS-O | US |
| United States Treasury | 91282CLL3 | $1.2M | 0.27 | 1250000 | DBT | US |
| HUNGARY GOVERNMENT BOND | — | $1.2M | 0.25 | 400000000 | DBT | HU |
| FS Trust | 30343YAA6 | $1.1M | 0.23 | 1100000 | ABS-MBS | US |
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लाभांश 31 भुगतान
$1.09
TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 31 जुलाई 2026 | $0.0990 |
| 30 जून 2026 | $0.1170 |
| 29 मई 2026 | $0.0520 |
| 30 अप्रैल 2026 | $0.0700 |
| 31 मार्च 2026 | $0.0820 |
| 27 फ़रवरी 2026 | $0.0890 |
| 30 जनवरी 2026 | $0.0570 |
| 31 दिसमबर 2025 | $0.1450 |
| 28 नवमबर 2025 | $0.0900 |
| 31 अक्टूबर 2025 | $0.0940 |
| 30 सितमबर 2025 | $0.0990 |
| 29 अगस्त 2025 | $0.0950 |
| 31 जुलाई 2025 | $0.0900 |
| 30 जून 2025 | $0.1160 |
| 30 मई 2025 | $0.0820 |
| 30 अप्रैल 2025 | $0.0770 |
| 31 मार्च 2025 | $0.0810 |
| 28 फ़रवरी 2025 | $0.0870 |
| 31 जनवरी 2025 | $0.0780 |
| 31 दिसमबर 2024 | $0.1590 |
| 29 नवमबर 2024 | $0.0870 |
| 31 अक्टूबर 2024 | $0.0900 |
| 30 सितमबर 2024 | $0.0590 |
| 30 अगस्त 2024 | $0.0780 |
| 31 जुलाई 2024 | $0.0810 |
| 28 जून 2024 | $0.0950 |
| 31 मई 2024 | $0.0950 |
| 26 अप्रैल 2024 | $0.0880 |
| 26 मार्च 2024 | $0.0820 |
| 27 फ़रवरी 2024 | $0.0910 |
| 29 जनवरी 2024 | $0.0790 |
संस्थागत मालिक (13F) 55 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| TRUIST FINANCIAL CORP | $74166447 | 18.64% | 2955427 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $50477686 | 12.69% | 2011464 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $36620938 | 9.20% | 1459342 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Broadway Wealth Solutions, Inc. | $29206215 | 7.34% | 1163826 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $21941552 | 5.51% | 874340 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $18376417 | 4.62% | 732134 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wilkerson Advisory Group LLC | $15701647 | 3.95% | 625688 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $15644433 | 3.93% | 623408 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP | $14516798 | 3.65% | 578474 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Platform Technology Partners | $13903772 | 3.49% | 554045 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $13038933 | 3.28% | 519583 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS FINANCIAL, LLC | $12944120 | 3.25% | 515702 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Allegheny Financial Group | $9932918 | 2.50% | 395812 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $8196861 | 2.06% | 326633 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $7629204 | 1.92% | 305718 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $7419684 | 1.86% | 295664 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RMR Wealth Builders | $6525570 | 1.64% | 258829 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5871990 | 1.48% | 233989 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Quantum Portfolio Management LLC | $5301595 | 1.33% | 211261 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4576140 | 1.15% | 182352 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $4046932 | 1.02% | 161264 | शेयर | 30 जून 2026 |
| &PARTNERS | $2988078 | 0.75% | 119071 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2191070 | 0.55% | 87311 | शेयर | 30 जून 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1967404 | 0.49% | 78398 | शेयर | 30 जून 2026 |
| River Street Advisors LLC | $1831509 | 0.46% | 72983 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WESBANCO BANK INC | $1781394 | 0.45% | 70986 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1629469 | 0.41% | 64932 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1142073 | 0.29% | 45510 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1086689 | 0.27% | 43303 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $1040935 | 0.26% | 41479 | शेयर | 30 जून 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $995434 | 0.25% | 39659 | शेयर | 30 जून 2025 |
| Petros Family Wealth, LLC | $679623 | 0.17% | 27082 | शेयर | 30 जून 2026 |
| First Citizens Financial Corp | $613698 | 0.15% | 24455 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD SECOND NATIONAL BANK OF AURORA | $441220 | 0.11% | 17582 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Claro Advisors Inc. | $439163 | 0.11% | 17500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cordgrass Capital Advisors, LLC | $428422 | 0.11% | 17072 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $401520 | 0.10% | 16000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIRST UNITED BANK & TRUST | $374944 | 0.09% | 14941 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $302334 | 0.08% | 12048 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $302269 | 0.08% | 12045 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $280662 | 0.07% | 11184 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rehmann Capital Advisory Group | $259858 | 0.07% | 10355 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Index Technologies Group LLC | $209543 | 0.05% | 8350 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $122983 | 0.03% | 4889 | शेयर | 30 जून 2025 |
| Hills Bank & Trust Co | $103291 | 0.03% | 4116 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Stone House Investment Management, LLC | $100882 | 0.03% | 4020 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $90543 | 0.02% | 3608 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $27000 | 0.01% | 1089 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Main Street Group, LTD | $25095 | 0.01% | 1000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $4887 | 0.00% | 198 | शेयर | 31 दिसमबर 2024 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1167 | 0.00% | 46514 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Betterment LLC | $827 | 0.00% | 32957 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $516 | 0.00% | 20544 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Aurora Private Wealth, Inc. | $481 | 0.00% | 19176 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $209 | 0.00% | 8314 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| IDUB Aptus International Enhanced Yi… | $468.0M |
| DFNL Davis Select Financial ETF | $469.3M |
| BGRN iShares USD Green Bond ETF | $469.7M |
| HAPI Harbor Human Capital Factor US … | $470.0M |
| JPRE JPMorgan Realty Income ETF | $473.9M |
| AVSU Avantis Responsible U.S. Equity… | $465.6M |
| AVSD Avantis Responsible Internation… | $465.2M |
| AMZA InfraCap MLP ETF | $463.8M |
| VIDI Vident International Equity Str… | $463.8M |
| SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 लीवरेज्ड/इनवर्स | $463.2M |