Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000083030 · SEC EDGAR पर देखें ↗
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इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- +$47.8M
- तिमाही समाप्त मा 2026
- +$117.4M
- पिछला 12 महीने
- +$210.5M
अप्र 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 477 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALERO ENERGY CORP | 91913YAE0 | $11K | 0.00 | 10000 | DBT | US |
| KRAFT HEINZ FOODS CO | 50077LAB2 | $10K | 0.00 | 13000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PDK9 | $5K | 0.00 | 5000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC | 74456QAV8 | $4K | 0.00 | 4000 | DBT | US |
| Bank of America NA | — | $3K | 0.00 | 1 | DFE | US |
| Bank of America NA | — | $3K | 0.00 | 1 | DFE | US |
| SCHLUMBERGER INVESTMENT | 806854AJ4 | $464 | 0.00 | 500 | DBT | LU |
| United States Treasury | 91282CKW0 | $405 | 0.00 | 400 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CCZ2 | $394 | 0.00 | 400 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CCW9 | $296 | 0.00 | 300 | DBT | US |
| Wells Fargo Securities LLC | — | $0 | 0.00 | -300 | DIR | US |
| Wells Fargo Securities LLC | — | $0 | 0.00 | -300 | DIR | US |
| Wells Fargo Securities LLC | — | $0 | 0.00 | -300 | DIR | US |
| BofA Securities, Inc. | — | -$268 | 0.00 | -4000000 | DFE | US |
| UBS Securities LLC | — | -$612 | 0.00 | -4000000 | DFE | US |
| BNP Paribas SA | — | -$2K | 0.00 | -4000000 | DFE | US |
| Barclays Capital, Inc. | — | -$8K | 0.00 | -3000000 | DFE | US |
| Wells Fargo Bank NA | — | -$10K | 0.00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. International PLC | — | -$11K | 0.00 | 1 | DFE | US |
| BNP Paribas SA | — | -$30K | -0.01 | -5000000 | DFE | US |
| UBS Securities LLC | — | -$42K | -0.01 | -6000000 | DFE | US |
| Wells Fargo Bank NA | — | -$79K | -0.02 | 1 | DFE | AU |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$100K | -0.02 | -4000000 | DFE | US |
| Chicago Board of Trade | — | -$101K | -0.02 | 45 | DIR | US |
| Chicago Board of Trade | — | -$137K | -0.03 | 300 | DIR | US |
| Chicago Board of Trade | — | -$158K | -0.03 | 95 | DIR | US |
| Chicago Board of Trade | — | -$702K | -0.15 | 500 | DIR | US |
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लाभांश 31 भुगतान
$1.09
TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 31 जुलाई 2026 | $0.0990 |
| 30 जून 2026 | $0.1170 |
| 29 मई 2026 | $0.0520 |
| 30 अप्रैल 2026 | $0.0700 |
| 31 मार्च 2026 | $0.0820 |
| 27 फ़रवरी 2026 | $0.0890 |
| 30 जनवरी 2026 | $0.0570 |
| 31 दिसमबर 2025 | $0.1450 |
| 28 नवमबर 2025 | $0.0900 |
| 31 अक्टूबर 2025 | $0.0940 |
| 30 सितमबर 2025 | $0.0990 |
| 29 अगस्त 2025 | $0.0950 |
| 31 जुलाई 2025 | $0.0900 |
| 30 जून 2025 | $0.1160 |
| 30 मई 2025 | $0.0820 |
| 30 अप्रैल 2025 | $0.0770 |
| 31 मार्च 2025 | $0.0810 |
| 28 फ़रवरी 2025 | $0.0870 |
| 31 जनवरी 2025 | $0.0780 |
| 31 दिसमबर 2024 | $0.1590 |
| 29 नवमबर 2024 | $0.0870 |
| 31 अक्टूबर 2024 | $0.0900 |
| 30 सितमबर 2024 | $0.0590 |
| 30 अगस्त 2024 | $0.0780 |
| 31 जुलाई 2024 | $0.0810 |
| 28 जून 2024 | $0.0950 |
| 31 मई 2024 | $0.0950 |
| 26 अप्रैल 2024 | $0.0880 |
| 26 मार्च 2024 | $0.0820 |
| 27 फ़रवरी 2024 | $0.0910 |
| 29 जनवरी 2024 | $0.0790 |
संस्थागत मालिक (13F) 55 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| TRUIST FINANCIAL CORP | $74166447 | 18.64% | 2955427 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $50477686 | 12.69% | 2011464 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $36620938 | 9.20% | 1459342 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Broadway Wealth Solutions, Inc. | $29206215 | 7.34% | 1163826 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $21941552 | 5.51% | 874340 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $18376417 | 4.62% | 732134 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wilkerson Advisory Group LLC | $15701647 | 3.95% | 625688 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $15644433 | 3.93% | 623408 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP | $14516798 | 3.65% | 578474 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Platform Technology Partners | $13903772 | 3.49% | 554045 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $13038933 | 3.28% | 519583 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS FINANCIAL, LLC | $12944120 | 3.25% | 515702 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Allegheny Financial Group | $9932918 | 2.50% | 395812 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $8196861 | 2.06% | 326633 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $7629204 | 1.92% | 305718 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $7419684 | 1.86% | 295664 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RMR Wealth Builders | $6525570 | 1.64% | 258829 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5871990 | 1.48% | 233989 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Quantum Portfolio Management LLC | $5301595 | 1.33% | 211261 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4576140 | 1.15% | 182352 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $4046932 | 1.02% | 161264 | शेयर | 30 जून 2026 |
| &PARTNERS | $2988078 | 0.75% | 119071 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2191070 | 0.55% | 87311 | शेयर | 30 जून 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1967404 | 0.49% | 78398 | शेयर | 30 जून 2026 |
| River Street Advisors LLC | $1831509 | 0.46% | 72983 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WESBANCO BANK INC | $1781394 | 0.45% | 70986 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1629469 | 0.41% | 64932 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1142073 | 0.29% | 45510 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1086689 | 0.27% | 43303 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $1040935 | 0.26% | 41479 | शेयर | 30 जून 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $995434 | 0.25% | 39659 | शेयर | 30 जून 2025 |
| Petros Family Wealth, LLC | $679623 | 0.17% | 27082 | शेयर | 30 जून 2026 |
| First Citizens Financial Corp | $613698 | 0.15% | 24455 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD SECOND NATIONAL BANK OF AURORA | $441220 | 0.11% | 17582 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Claro Advisors Inc. | $439163 | 0.11% | 17500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cordgrass Capital Advisors, LLC | $428422 | 0.11% | 17072 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $401520 | 0.10% | 16000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIRST UNITED BANK & TRUST | $374944 | 0.09% | 14941 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $302334 | 0.08% | 12048 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $302269 | 0.08% | 12045 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $280662 | 0.07% | 11184 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rehmann Capital Advisory Group | $259858 | 0.07% | 10355 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Index Technologies Group LLC | $209543 | 0.05% | 8350 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $122983 | 0.03% | 4889 | शेयर | 30 जून 2025 |
| Hills Bank & Trust Co | $103291 | 0.03% | 4116 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Stone House Investment Management, LLC | $100882 | 0.03% | 4020 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $90543 | 0.02% | 3608 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $27000 | 0.01% | 1089 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Main Street Group, LTD | $25095 | 0.01% | 1000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $4887 | 0.00% | 198 | शेयर | 31 दिसमबर 2024 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1167 | 0.00% | 46514 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Betterment LLC | $827 | 0.00% | 32957 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $516 | 0.00% | 20544 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Aurora Private Wealth, Inc. | $481 | 0.00% | 19176 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $209 | 0.00% | 8314 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| IDUB Aptus International Enhanced Yi… | $468.0M |
| DFNL Davis Select Financial ETF | $469.3M |
| BGRN iShares USD Green Bond ETF | $469.7M |
| HAPI Harbor Human Capital Factor US … | $470.0M |
| JPRE JPMorgan Realty Income ETF | $473.9M |
| AVSU Avantis Responsible U.S. Equity… | $465.6M |
| AVSD Avantis Responsible Internation… | $465.2M |
| AMZA InfraCap MLP ETF | $463.8M |
| VIDI Vident International Equity Str… | $463.8M |
| SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 लीवरेज्ड/इनवर्स | $463.2M |