Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000083030 · SEC EDGAR पर देखें ↗
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इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- +$47.8M
- तिमाही समाप्त मा 2026
- +$117.4M
- पिछला 12 महीने
- +$210.5M
अप्र 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 477 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REGENCY CENTERS LP | 75884RBC6 | $154K | 0.03 | 155000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CKP5 | $153K | 0.03 | 150000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29278NAN3 | $150K | 0.03 | 149000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505GR9 | $148K | 0.03 | 150000 | DBT | US |
| ZOETIS INC | 98978VAT0 | $145K | 0.03 | 225000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172CP2 | $142K | 0.03 | 156000 | DBT | US |
| Barclays Commercial Mortgage Securities LLC | 07337DAB6 | $142K | 0.03 | 140000 | ABS-MBS | US |
| BLACKROCK INC | 09247XAT8 | $141K | 0.03 | 140000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NCD5 | $140K | 0.03 | 141000 | DBT | CA |
| World Omni Auto Receivables Trust | 98164RAD8 | $138K | 0.03 | 137574 | ABS-O | US |
| PFIZER INVESTMENT ENTER | 716973AC6 | $138K | 0.03 | 137000 | DBT | SG |
| KENVUE INC | 49177JAF9 | $133K | 0.03 | 131000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GYJ7 | $132K | 0.03 | 150000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RFU1 | $132K | 0.03 | 150000 | DBT | US |
| BAE SYSTEMS PLC | 05523RAE7 | $132K | 0.03 | 200000 | DBT | GB |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WEM9 | $131K | 0.03 | 130000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRIS | 744573BB1 | $131K | 0.03 | 130000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FBQ3 | $130K | 0.03 | 155000 | DBT | US |
| SCHLUMBERGER HLDGS CORP | 806851AR2 | $128K | 0.03 | 138000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119CA5 | $127K | 0.03 | 134000 | DBT | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919BD7 | $127K | 0.03 | 142000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612GAK7 | $126K | 0.03 | 125000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WED9 | $125K | 0.03 | 125000 | DBT | US |
| BURLINGTN NORTH SANTA FE | 12189LBK6 | $125K | 0.03 | 136000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 969457BM1 | $125K | 0.03 | 105000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KAE7 | $124K | 0.03 | 185500 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746NL1 | $124K | 0.03 | 120000 | DBT | US |
| PECO ENERGY CO | 693304AY3 | $124K | 0.03 | 200000 | DBT | US |
| HOME DEPOT INC | 437076BY7 | $123K | 0.03 | 127500 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BG3 | $123K | 0.03 | 125000 | DBT | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSNG | 053015AH6 | $123K | 0.03 | 125000 | DBT | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 110122EK0 | $122K | 0.03 | 127000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GC77 | $121K | 0.03 | 120000 | DBT | US |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE | 960386AR1 | $120K | 0.03 | 117000 | DBT | US |
| REGENCY CENTERS LP | 75884RAX1 | $120K | 0.03 | 120000 | DBT | US |
| BIOGEN INC | 09062XAH6 | $116K | 0.02 | 126500 | DBT | US |
| REYNOLDS AMERICAN INC | 761713BB1 | $114K | 0.02 | 118000 | DBT | US |
| AON NORTH AMERICA INC | 03740MAF7 | $114K | 0.02 | 118000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BH0 | $114K | 0.02 | 173000 | DBT | US |
| AIR LEASE CORP | 00914AAK8 | $113K | 0.02 | 123000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YBV0 | $111K | 0.02 | 112000 | DBT | US |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | 24422EXV6 | $110K | 0.02 | 110000 | DBT | US |
| HCA INC | 404121AL9 | $110K | 0.02 | 114000 | DBT | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550BN7 | $109K | 0.02 | 110000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RCP5 | $105K | 0.02 | 111000 | DBT | US |
| SYSCO CORPORATION | 871829BR7 | $105K | 0.02 | 170000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN INC | 494553AD2 | $102K | 0.02 | 100000 | DBT | US |
| Chesapeake Funding II LLC | 165183DF8 | $100K | 0.02 | 100000 | ABS-O | US |
| ONEOK INC | 682680AU7 | $100K | 0.02 | 100000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3N1 | $100K | 0.02 | 100000 | DBT | US |
लाभांश 31 भुगतान
$1.09
TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 31 जुलाई 2026 | $0.0990 |
| 30 जून 2026 | $0.1170 |
| 29 मई 2026 | $0.0520 |
| 30 अप्रैल 2026 | $0.0700 |
| 31 मार्च 2026 | $0.0820 |
| 27 फ़रवरी 2026 | $0.0890 |
| 30 जनवरी 2026 | $0.0570 |
| 31 दिसमबर 2025 | $0.1450 |
| 28 नवमबर 2025 | $0.0900 |
| 31 अक्टूबर 2025 | $0.0940 |
| 30 सितमबर 2025 | $0.0990 |
| 29 अगस्त 2025 | $0.0950 |
| 31 जुलाई 2025 | $0.0900 |
| 30 जून 2025 | $0.1160 |
| 30 मई 2025 | $0.0820 |
| 30 अप्रैल 2025 | $0.0770 |
| 31 मार्च 2025 | $0.0810 |
| 28 फ़रवरी 2025 | $0.0870 |
| 31 जनवरी 2025 | $0.0780 |
| 31 दिसमबर 2024 | $0.1590 |
| 29 नवमबर 2024 | $0.0870 |
| 31 अक्टूबर 2024 | $0.0900 |
| 30 सितमबर 2024 | $0.0590 |
| 30 अगस्त 2024 | $0.0780 |
| 31 जुलाई 2024 | $0.0810 |
| 28 जून 2024 | $0.0950 |
| 31 मई 2024 | $0.0950 |
| 26 अप्रैल 2024 | $0.0880 |
| 26 मार्च 2024 | $0.0820 |
| 27 फ़रवरी 2024 | $0.0910 |
| 29 जनवरी 2024 | $0.0790 |
संस्थागत मालिक (13F) 55 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| TRUIST FINANCIAL CORP | $74166447 | 18.64% | 2955427 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $50477686 | 12.69% | 2011464 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $36620938 | 9.20% | 1459342 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Broadway Wealth Solutions, Inc. | $29206215 | 7.34% | 1163826 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $21941552 | 5.51% | 874340 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $18376417 | 4.62% | 732134 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wilkerson Advisory Group LLC | $15701647 | 3.95% | 625688 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $15644433 | 3.93% | 623408 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP | $14516798 | 3.65% | 578474 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Platform Technology Partners | $13903772 | 3.49% | 554045 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $13038933 | 3.28% | 519583 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS FINANCIAL, LLC | $12944120 | 3.25% | 515702 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Allegheny Financial Group | $9932918 | 2.50% | 395812 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $8196861 | 2.06% | 326633 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $7629204 | 1.92% | 305718 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $7419684 | 1.86% | 295664 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RMR Wealth Builders | $6525570 | 1.64% | 258829 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5871990 | 1.48% | 233989 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Quantum Portfolio Management LLC | $5301595 | 1.33% | 211261 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4576140 | 1.15% | 182352 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $4046932 | 1.02% | 161264 | शेयर | 30 जून 2026 |
| &PARTNERS | $2988078 | 0.75% | 119071 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2191070 | 0.55% | 87311 | शेयर | 30 जून 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1967404 | 0.49% | 78398 | शेयर | 30 जून 2026 |
| River Street Advisors LLC | $1831509 | 0.46% | 72983 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WESBANCO BANK INC | $1781394 | 0.45% | 70986 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1629469 | 0.41% | 64932 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1142073 | 0.29% | 45510 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1086689 | 0.27% | 43303 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $1040935 | 0.26% | 41479 | शेयर | 30 जून 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $995434 | 0.25% | 39659 | शेयर | 30 जून 2025 |
| Petros Family Wealth, LLC | $679623 | 0.17% | 27082 | शेयर | 30 जून 2026 |
| First Citizens Financial Corp | $613698 | 0.15% | 24455 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD SECOND NATIONAL BANK OF AURORA | $441220 | 0.11% | 17582 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Claro Advisors Inc. | $439163 | 0.11% | 17500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cordgrass Capital Advisors, LLC | $428422 | 0.11% | 17072 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $401520 | 0.10% | 16000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIRST UNITED BANK & TRUST | $374944 | 0.09% | 14941 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $302334 | 0.08% | 12048 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $302269 | 0.08% | 12045 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $280662 | 0.07% | 11184 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rehmann Capital Advisory Group | $259858 | 0.07% | 10355 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Index Technologies Group LLC | $209543 | 0.05% | 8350 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $122983 | 0.03% | 4889 | शेयर | 30 जून 2025 |
| Hills Bank & Trust Co | $103291 | 0.03% | 4116 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Stone House Investment Management, LLC | $100882 | 0.03% | 4020 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $90543 | 0.02% | 3608 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $27000 | 0.01% | 1089 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Main Street Group, LTD | $25095 | 0.01% | 1000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $4887 | 0.00% | 198 | शेयर | 31 दिसमबर 2024 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1167 | 0.00% | 46514 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Betterment LLC | $827 | 0.00% | 32957 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $516 | 0.00% | 20544 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Aurora Private Wealth, Inc. | $481 | 0.00% | 19176 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $209 | 0.00% | 8314 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| IDUB Aptus International Enhanced Yi… | $468.0M |
| DFNL Davis Select Financial ETF | $469.3M |
| BGRN iShares USD Green Bond ETF | $469.7M |
| HAPI Harbor Human Capital Factor US … | $470.0M |
| JPRE JPMorgan Realty Income ETF | $473.9M |
| AVSU Avantis Responsible U.S. Equity… | $465.6M |
| AVSD Avantis Responsible Internation… | $465.2M |
| AMZA InfraCap MLP ETF | $463.8M |
| VIDI Vident International Equity Str… | $463.8M |
| SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 लीवरेज्ड/इनवर्स | $463.2M |