Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF (FSEV)
$25.60
▼ -0.22 (-0.84%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$25.57 – $27.74
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार9.80%
स्थितियों की प्रभावी संख्या217.2
1% से ऊपर की स्थितियाँ2
शुद्ध संपत्ति
$6.7M
होल्डिंग्स
387
तिथि अनुसार
30 जून 2026
FSEV स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 28 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.85% | ▼ -4.52% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -5.76% | ▼ -5.43% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जून 2026)
+$1.3M
तिमाही समाप्त जून 2026
+$6.2M
पिछला 3 महीने
+$6.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 387 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $116K | 1.73 | 115542 | STIV | US |
| PHILLIPS EDISON and CO INC | 71844V201 | $68K | 1.02 | 1636 | EC | US |
| ENERSYS | 29275Y102 | $67K | 1.00 | 285 | EC | US |
| FLUOR CORP NEW | 343412102 | $65K | 0.97 | 1241 | EC | US |
| UMB FINANCIAL CORP | 902788108 | $61K | 0.92 | 429 | EC | US |
| BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | 018581108 | $57K | 0.86 | 530 | EC | US |
| VALLEY NATL BANCORP | 919794107 | $56K | 0.84 | 3836 | EC | US |
| CUSHMAN and WAKEFIELD LTD | · | $56K | 0.84 | 4178 | EC | BM |
| COMMERCIAL METALS CO | 201723103 | $56K | 0.84 | 890 | EC | US |
| DIODES INC | 254543101 | $53K | 0.79 | 480 | EC | US |
| OPENLANE INC | 48238T109 | $52K | 0.78 | 1268 | EC | US |
| AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | 398182303 | $52K | 0.78 | 998 | EC | US |
| GLACIER BANCORP INC | 37637Q105 | $51K | 0.76 | 987 | EC | US |
| SPHERE ENTERTAINMENT CO | 55826T102 | $50K | 0.75 | 290 | EC | US |
| MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE CORP | 57164Y107 | $50K | 0.75 | 489 | EC | US |
| CNO FINANCIAL GROUP INC | 12621E103 | $49K | 0.74 | 965 | EC | US |
| TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC | 88224Q107 | $48K | 0.72 | 465 | EC | US |
| GATX CORP | 361448103 | $48K | 0.72 | 270 | EC | US |
| OPTION CARE HEALTH INC | 68404L201 | $47K | 0.71 | 2263 | EC | US |
| TUTOR PERINI CORP | 901109108 | $47K | 0.70 | 561 | EC | US |
| ARTERIS INC | 04302A104 | $46K | 0.69 | 955 | EC | US |
| SUNRUN INC | 86771W105 | $45K | 0.68 | 3400 | EC | US |
| BENCHMARK ELECTRONICS INC | 08160H101 | $45K | 0.68 | 460 | EC | US |
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC | 29670E107 | $45K | 0.68 | 1512 | EC | US |
| INSIGHT ENTERPRISES INC | 45765U103 | $45K | 0.67 | 370 | EC | US |
| NBT BANCORP INC | 628778102 | $45K | 0.67 | 910 | EC | US |
| HILLMAN SOLUTIONS CORP | 431636109 | $43K | 0.65 | 5147 | EC | US |
| WSFS FINANCIAL CORP | 929328102 | $42K | 0.63 | 550 | EC | US |
| CARETRUST REIT INC | 14174T107 | $42K | 0.62 | 1033 | EC | US |
| MATERION CORP | 576690101 | $41K | 0.61 | 138 | EC | US |
| SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 844895102 | $41K | 0.61 | 460 | EC | US |
| INNOSPEC INC | 45768S105 | $41K | 0.61 | 500 | EC | US |
| CYTOKINETICS INC | 23282W605 | $40K | 0.60 | 470 | EC | US |
| UNITED BANCSHARES INC.W VA. | 909907107 | $40K | 0.60 | 870 | EC | US |
| TOWNEBANK PORTSMOUTH VA | 89214P109 | $40K | 0.60 | 1099 | EC | US |
| URBAN OUTFITTERS | 917047102 | $40K | 0.59 | 560 | EC | US |
| CIMPRESS PLC | · | $39K | 0.59 | 388 | EC | IE |
| AMNEAL INTERMEDIATE INC | 03168L105 | $39K | 0.59 | 2269 | EC | US |
| NATIONAL BANK HOLDINGS CORP | 633707104 | $39K | 0.59 | 880 | EC | US |
| ARDAGH METAL PACKAGING SA | · | $39K | 0.58 | 8205 | EC | LU |
| VISHAY INTERTECHNOLOGY INC | 928298108 | $39K | 0.58 | 721 | EC | US |
| ENCORE CAPITAL GROUP INC | 292554102 | $39K | 0.58 | 415 | EC | US |
| COOPER STANDARD HOLDING INC | 21676P103 | $39K | 0.58 | 1428 | EC | US |
| KENNAMETAL INC | 489170100 | $39K | 0.58 | 1100 | EC | US |
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC | 043436104 | $38K | 0.58 | 191 | EC | US |
| AVEANNA HEALTHCARE HOLDINGS INC | 05356F105 | $38K | 0.57 | 4470 | EC | US |
| CATHAY GENERAL BANCORP | 149150104 | $38K | 0.57 | 615 | EC | US |
| ASTEC INDUSTRIES INC | 046224101 | $38K | 0.57 | 620 | EC | US |
| FLYWIRE CORP | 302492103 | $38K | 0.57 | 2152 | EC | US |
| NAVAN INC | 639193101 | $38K | 0.57 | 1650 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 2 भुगतान
0.64%TTM यील्ड
$0.17TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 18 सितमबर 2026 | $0.0920 |
| 18 जून 2026 | $0.0730 |