Fidelity Metaverse ETF (FMET)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2.49% | ▲ +2.77% |
| 3M | ▲ +19.18% | ▲ +19.96% |
| 6M | ▲ +19.18% | ▲ +19.96% |
| YTD | ▲ +8.81% | ▲ +9.52% |
| 1Y | ▲ +3.20% | ▲ +3.98% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +35.63% | ▲ +38.39% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 53 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TURTLE BEACH CORP | 900450206 | $159K | 0.36 | 12789 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $67K | 0.15 | 66797 | STIV | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCH INC | · | $954 | 0.00 | 2 | DE | US |
लाभांश 17 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 18 सितमबर 2026 | $0.1080 |
| 18 जून 2026 | $0.0670 |
| 20 मार्च 2026 | $0.0560 |
| 19 दिसमबर 2025 | $0.0390 |
| 19 सितमबर 2025 | $0.0270 |
| 20 जून 2025 | $0.0770 |
| 21 मार्च 2025 | $0.1480 |
| 20 दिसमबर 2024 | $0.0570 |
| 20 सितमबर 2024 | $0.0120 |
| 21 जून 2024 | $0.0460 |
| 15 मार्च 2024 | $0.0170 |
| 15 दिसमबर 2023 | $0.0230 |
| 15 सितमबर 2023 | $0.0110 |
| 16 जून 2023 | $0.0090 |
| 17 मार्च 2023 | $0.0700 |
| 16 दिसमबर 2022 | $0.0150 |
| 16 सितमबर 2022 | $0.0220 |
संस्थागत मालिक (13F) 12 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $2515897 | 74.52% | 68382 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $333544 | 9.88% | 9066 | शेयर | 30 जून 2026 |
| High Point Wealth Management, LLC | $294123 | 8.71% | 7994 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $183006 | 5.42% | 4972 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $24908 | 0.74% | 677 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ASSETMARK, INC | $9294 | 0.28% | 253 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $6843 | 0.20% | 186 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $3524 | 0.10% | 93 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| MORGAN STANLEY | $2655 | 0.08% | 72 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1913 | 0.06% | 52 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $432 | 0.01% | 11728 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $31 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |