Fidelity Covington Trust (FMED)
प्रबंधन कंपनी · XNMS · श्रृंखला S000079688 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $41.0M
- होल्डिंग्स
- 70
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 39.44%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 32.4
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 46
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
FMED स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
प्रदर्शन 10 मार्च 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.40% | — |
| 3M | ▼ -9.75% | — |
| 6M | ▲ +2.49% | — |
| YTD | ▼ -6.60% | — |
| 1Y | ▲ +7.79% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 27 फ़रवरी 2024 से | ▼ -1.33% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 20.67%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 0.47
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- -$17.4M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- -$17.4M
- पिछला 12 महीने
- -$12.2M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 70 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | — | $375K | 0.91 | 11122 | EC | NL |
| AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 03237H101 | $338K | 0.82 | 23554 | EC | US |
| ROIVANT SCIENCES LTD | — | $337K | 0.82 | 11250 | EC | BM |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 016255101 | $326K | 0.80 | 1863 | EC | US |
| REPLIGEN CORP | 759916109 | $308K | 0.75 | 2485 | EC | US |
| ZAI LAB LTD | 98887Q104 | $270K | 0.66 | 15273 | EC | KY |
| MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 604749101 | $222K | 0.54 | 2191 | EC | US |
| UPSTREAM BIO INC | 91678A107 | $208K | 0.51 | 24900 | EC | US |
| RELAY THERAPEUTICS INC | 75943R102 | $183K | 0.45 | 12996 | EC | US |
| STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 86366E106 | $182K | 0.44 | 4628 | EC | KY |
| ZENAS BIOPHARMA INC | 98937L105 | $181K | 0.44 | 9817 | EC | US |
| VIKING THERAPEUTICS INC | 92686J106 | $178K | 0.43 | 5422 | EC | US |
| PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 74276L105 | $175K | 0.43 | 6656 | EC | US |
| JANUX THERAPEUTICS INC | 47103J105 | $171K | 0.42 | 11754 | EC | US |
| OUTSET MEDICAL INC | 690145206 | $166K | 0.41 | 34000 | EC | US |
| MBX BIOSCIENCES INC | 55287L101 | $161K | 0.39 | 5128 | EC | US |
| OLEMA PHARMACEUTICALS INC | 68062P106 | $148K | 0.36 | 11250 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $119K | 0.29 | 118650 | STIV | US |
| ORUKA THERAPEUTICS INC | 687604108 | $59K | 0.14 | 1000 | EC | US |
| SPYRE THERAPEUTICS INC | 00773J202 | $22K | 0.05 | 300 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 12 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $20165641 | 90.88% | 706946 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1422256 | 6.41% | 49860 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $282283 | 1.27% | 9896 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $257295 | 1.16% | 9020 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $26386 | 0.12% | 925 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $12323 | 0.06% | 432 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $11239 | 0.05% | 394 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3252 | 0.01% | 114 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $2767 | 0.01% | 97 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $2567 | 0.01% | 90 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $1427 | 0.01% | 50 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1426 | 0.01% | 50 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
| फंड | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| XPND First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.1M |
| CPSJ Calamos ETF Trust | $41.2M |
| NVBU AIM ETF Products Trust | $41.2M |
| XJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.2M |
| PSCJ Pacer Funds Trust | $41.2M |
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| ZTRE RBB Fund, Inc. | $40.5M |