Fidelity Covington Trust (FDIF)
प्रबंधन कंपनी · XNMS · श्रृंखला S000079690 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $106.7M
- होल्डिंग्स
- 7
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 100.31%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 4.9
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 5
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
FDIF स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
प्रदर्शन 10 मार्च 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.05% | — |
| 3M | ▼ -5.62% | — |
| 6M | ▼ -1.39% | — |
| YTD | ▼ -4.22% | — |
| 1Y | ▲ +15.67% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 27 फ़रवरी 2024 से | ▲ +21.62% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 20.97%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 0.80
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त मई 2026
- -$3.3M
- पिछला 12 महीने
- -$3.3M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 7 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Covington Trust | 316092139 | $26.6M | 24.94 | 492537 | EC | US |
| Fidelity Covington Trust | 316092170 | $22.8M | 21.42 | 572993 | EC | US |
| Fidelity Covington Trust | 316092162 | $22.8M | 21.41 | 450320 | EC | US |
| Fidelity Covington Trust | 316092147 | $17.8M | 16.68 | 706946 | EC | US |
| Fidelity Covington Trust | 316092154 | $16.5M | 15.45 | 490456 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $335K | 0.31 | 334767 | STIV | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $113K | 0.11 | 112999 | STIV | US |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 21 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| SFMG, LLC | $10288434 | 71.57% | 254195 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $564130 | 3.92% | 13938 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MFA Wealth Services | $473700 | 3.30% | 11704 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $455716 | 3.17% | 11250 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $437750 | 3.05% | 10810 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $427736 | 2.98% | 10568 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $341044 | 2.37% | 8426 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $293496 | 2.04% | 8698 | शेयर | 30 जून 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223784 | 1.56% | 5529 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $187242 | 1.30% | 4626 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $180837 | 1.26% | 4468 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $158256 | 1.10% | 3910 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $97979 | 0.68% | 2421 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $89004 | 0.62% | 2199 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $54512 | 0.38% | 1347 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $40475 | 0.28% | 1000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $36467 | 0.25% | 901 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Winch Advisory Services, LLC | $12466 | 0.09% | 308 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $9396 | 0.07% | 232 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LRI Investments, LLC | $2267 | 0.02% | 56 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 | 0.00% | 0 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
| फंड | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| FDCF Fidelity Covington Trust | $106.7M |
| DUST Direxion Shares ETF Trust | $106.8M |
| WTBN WisdomTree Trust | $106.8M |
| MSTZ ETF Opportunities Trust | $107.2M |
| RSSY Tidal Trust II | $107.2M |
| AGRW ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $106.4M |
| QMMY First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| SAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| SMCX Tidal Trust II | $106.1M |
| ROAM Lattice Strategies Trust | $106.0M |