FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund (TLTD)
$101.03
▼ -0.34 (-0.34%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$100.77 – $105.60
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार7.65%
स्थितियों की प्रभावी संख्या526.8
1% से ऊपर की स्थितियाँ2
शुद्ध संपत्ति
$670.1M
होल्डिंग्स
2296
तिथि अनुसार
31 जुलाई 2026
TLTD स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.33% | ▼ -2.94% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -2.38% | ▼ -1.98% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जुल 2026)
+$0
तिमाही समाप्त जुल 2026
+$20.2M
पिछला 12 महीने
+$20.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 2296 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 008474108 | $943K | 0.14 | 6501 | EC | CA |
| Clariant AG | · | $942K | 0.14 | 83325 | EC | CH |
| Swiss Re AG | · | $941K | 0.14 | 5643 | EC | US |
| Canal+ SA | · | $937K | 0.14 | 264825 | EC | FR |
| ANZ Group Holdings Ltd. | · | $930K | 0.14 | 35497 | EC | AU |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd. | 13646K108 | $920K | 0.14 | 10362 | EC | CA |
| Orange SA | · | $919K | 0.14 | 48213 | EC | FR |
| MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | · | $918K | 0.14 | 29700 | EC | JP |
| Aris Mining Corp. | 04040Y109 | $901K | 0.13 | 67485 | EC | CO |
| Industria de Diseno Textil SA | · | $900K | 0.13 | 13860 | EC | ES |
| Daido Steel Co. Ltd. | · | $896K | 0.13 | 62700 | EC | JP |
| Macquarie Group Ltd. | · | $886K | 0.13 | 4983 | EC | AU |
| Sompo Holdings, Inc. | · | $885K | 0.13 | 19800 | EC | JP |
| Fortuna Mining Corp. | 349942102 | $884K | 0.13 | 104973 | EC | CA |
| Metcash Ltd. | · | $882K | 0.13 | 413160 | EC | AU |
| Samsonite Group SA | · | $874K | 0.13 | 485100 | EC | US |
| Daicel Corp. | · | $872K | 0.13 | 95700 | EC | JP |
| Woodside Energy Group Ltd. | · | $871K | 0.13 | 37653 | EC | AU |
| Komatsu Ltd. | · | $870K | 0.13 | 19800 | EC | JP |
| Rengo Co. Ltd. | · | $866K | 0.13 | 92400 | EC | JP |
| Volvo AB | 928856301 | $858K | 0.13 | 22473 | EC | SE |
| Greggs plc | · | $855K | 0.13 | 33792 | EC | GB |
| TC Energy Corp. | 87807B107 | $850K | 0.13 | 12639 | EC | CA |
| Danske Bank A/S | · | $849K | 0.13 | 14784 | EC | DK |
| Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | · | $841K | 0.13 | 23100 | EC | JP |
| RELX plc | · | $832K | 0.12 | 23727 | EC | GB |
| Alten SA | · | $830K | 0.12 | 9603 | EC | FR |
| Wendel SE | · | $828K | 0.12 | 8580 | EC | FR |
| Cie de Saint-Gobain | · | $827K | 0.12 | 8844 | EC | FR |
| DIC Corp. | · | $825K | 0.12 | 29699 | EC | JP |
| Currys plc | · | $825K | 0.12 | 365178 | EC | GB |
| Wesfarmers Ltd. | · | $824K | 0.12 | 13134 | EC | AU |
| San-In Godo Bank Ltd. (The) | · | $823K | 0.12 | 56100 | EC | JP |
| Senko Group Holdings Co. Ltd. | · | $823K | 0.12 | 59400 | EC | JP |
| Rheinmetall AG | · | $822K | 0.12 | 627 | EC | DE |
| Cenovus Energy, Inc. | 15135U109 | $813K | 0.12 | 26994 | EC | CA |
| Inaba Denki Sangyo Co. Ltd. | · | $804K | 0.12 | 44700 | EC | JP |
| Bank Leumi Le-Israel BM | · | $802K | 0.12 | 33924 | EC | IL |
| Panasonic Holdings Corp. | · | $799K | 0.12 | 29700 | EC | JP |
| Renewables Infrastructure Group Ltd. (The) | · | $798K | 0.12 | 779493 | OTHER | GG |
| Repsol SA | · | $795K | 0.12 | 26202 | EC | ES |
| Paragon Banking Group plc | · | $792K | 0.12 | 70356 | EC | GB |
| British Pound | · | $787K | 0.12 | 584901 | STIV | GB |
| Kanematsu Corp. | · | $783K | 0.12 | 59400 | EC | JP |
| Chugoku Electric Power Co., Inc. (The) | · | $780K | 0.12 | 132000 | EC | JP |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | · | $779K | 0.12 | 14958 | EC | HK |
| Hanwa Co. Ltd. | · | $778K | 0.12 | 72600 | EC | JP |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | · | $776K | 0.12 | 19635 | EC | NL |
| Swedbank AB | · | $775K | 0.12 | 19404 | EC | SE |
| Erste Group Bank AG | · | $771K | 0.12 | 5940 | EC | AT |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 47 भुगतान
3.29%TTM यील्ड
$3.32TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 18 सितमबर 2026 | $0.4210 |
| 18 जून 2026 | $1.4240 |
| 20 मार्च 2026 | $0.1330 |
| 19 दिसमबर 2025 | $1.3430 |
| 19 सितमबर 2025 | $0.4390 |
| 20 जून 2025 | $1.1780 |
| 21 मार्च 2025 | $0.2330 |
| 20 दिसमबर 2024 | $1.0240 |
| 20 सितमबर 2024 | $0.3590 |
| 21 जून 2024 | $1.1550 |
| 15 मार्च 2024 | $0.1330 |
| 15 दिसमबर 2023 | $0.8730 |
| 15 सितमबर 2023 | $0.3130 |
| 16 जून 2023 | $1.0090 |
| 17 मार्च 2023 | $0.1220 |
| 16 दिसमबर 2022 | $0.1740 |
| 16 सितमबर 2022 | $0.3140 |
| 17 जून 2022 | $1.0520 |
| 18 मार्च 2022 | $0.1280 |
| 17 दिसमबर 2021 | $1.2390 |
| 17 सितमबर 2021 | $0.3350 |
| 18 जून 2021 | $0.7160 |
| 19 मार्च 2021 | $0.1860 |
| 18 दिसमबर 2020 | $0.2710 |
| 18 सितमबर 2020 | $0.2740 |
| 19 जून 2020 | $0.5700 |
| 20 मार्च 2020 | $0.2340 |
| 20 दिसमबर 2019 | $0.7790 |
| 20 सितमबर 2019 | $0.2900 |
| 21 जून 2019 | $0.9920 |
| 15 मार्च 2019 | $0.1830 |
| 21 दिसमबर 2018 | $0.3620 |
| 24 सितमबर 2018 | $0.3120 |
| 18 जून 2018 | $0.9260 |
| 19 मार्च 2018 | $0.1550 |
| 21 दिसमबर 2017 | $0.7430 |
| 18 सितमबर 2017 | $0.2440 |
| 19 जून 2017 | $0.7730 |
| 20 मार्च 2017 | $0.1180 |
| 22 दिसमबर 2016 | $0.4660 |
| 19 सितमबर 2016 | $0.2740 |
| 20 जून 2016 | $0.7340 |
| 21 मार्च 2016 | $0.1790 |
| 23 दिसमबर 2015 | $1.4100 |
| 29 दिसमबर 2014 | $1.7960 |
| 27 दिसमबर 2013 | $0.7220 |
| 27 दिसमबर 2012 | $0.1130 |
संस्थागत मालिक (13F) 100 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $396642514 | 65.02% | 4044228 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Capstone Financial Advisors, Inc. | $44837678 | 7.35% | 457172 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $37245230 | 6.11% | 379758 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Harbour Trust & Investment Management Co | $15109031 | 2.48% | 154054 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $13293357 | 2.18% | 135541 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $12548680 | 2.06% | 127948 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $8838747 | 1.45% | 90253 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $8125317 | 1.33% | 82847 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Creative Planning | $6360659 | 1.04% | 64854 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SageView Advisory Group, LLC | $6287423 | 1.03% | 64108 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4841851 | 0.79% | 49368 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4326337 | 0.71% | 44112 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3537631 | 0.58% | 36071 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LRI Investments, LLC | $2592742 | 0.43% | 26436 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BRIDGES INVESTMENT MANAGEMENT INC | $2317737 | 0.38% | 23632 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $1982084 | 0.32% | 20210 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1972116 | 0.32% | 20108 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1954364 | 0.32% | 19927 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1930295 | 0.32% | 19682 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Efficient Advisors, LLC | $1927051 | 0.32% | 20503 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1542441 | 0.25% | 15727 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arlington Trust Co LLC | $1476632 | 0.24% | 15056 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1364673 | 0.22% | 13916 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1348057 | 0.22% | 13745 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Trace Wealth Advisors, LLC | $1289702 | 0.21% | 13150 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Indivisible Partners | $1128661 | 0.19% | 11508 | शेयर | 30 जून 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1092667 | 0.18% | 11141 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $964089 | 0.16% | 9830 | शेयर | 30 जून 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $913920 | 0.15% | 10950 | शेयर | 30 जून 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $865707 | 0.14% | 8827 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $863561 | 0.14% | 8805 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $816779 | 0.13% | 8328 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $804912 | 0.13% | 8207 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $801283 | 0.13% | 8170 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $793829 | 0.13% | 8094 | शेयर | 30 जून 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $738318 | 0.12% | 7528 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $718310 | 0.12% | 7324 | शेयर | 30 जून 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $682615 | 0.11% | 7705 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMERICA BANK | $681658 | 0.11% | 7351 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $671641 | 0.11% | 6848 | शेयर | 30 जून 2026 |
| VestGen Investment Management | $627688 | 0.10% | 6400 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $606209 | 0.10% | 6181 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $564527 | 0.09% | 5756 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wealth Architects, LLC | $497005 | 0.08% | 5067 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $489106 | 0.08% | 4987 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BOKF, NA | $486654 | 0.08% | 4962 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $476552 | 0.08% | 4859 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MAI Capital Management | $462135 | 0.08% | 4712 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $435654 | 0.07% | 4442 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Hudson Portfolio Management LLC | $418491 | 0.07% | 4267 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $416432 | 0.07% | 4246 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Atria Investments, Inc | $409272 | 0.07% | 4173 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $402000 | 0.07% | 4098 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Forum Financial Management, LP | $400053 | 0.07% | 4079 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $398434 | 0.07% | 4062 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Patton Albertson Miller Group, LLC | $387107 | 0.06% | 3947 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $371824 | 0.06% | 3744 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ | $360528 | 0.06% | 3676 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $344542 | 0.06% | 3513 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $321303 | 0.05% | 3276 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $320978 | 0.05% | 3617 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $309588 | 0.05% | 3157 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $299978 | 0.05% | 3059 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Callan Capital, LLC | $297019 | 0.05% | 3970 | शेयर | 31 मार्च 2025 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $289385 | 0.05% | 2951 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $258325 | 0.04% | 2634 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $251577 | 0.04% | 2556 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $242837 | 0.04% | 2476 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $238031 | 0.04% | 2427 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $233716 | 0.04% | 2383 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mariner, LLC | $228274 | 0.04% | 2328 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $219749 | 0.04% | 2241 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $202043 | 0.03% | 2060 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Geometric Wealth Advisors | $201645 | 0.03% | 2056 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $184187 | 0.03% | 1878 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $163547 | 0.03% | 1632 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $151382 | 0.02% | 1706 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| Allworth Financial LP | $106904 | 0.02% | 1090 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $104157 | 0.02% | 1062 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $85130 | 0.01% | 868 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $83070 | 0.01% | 847 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $76000 | 0.01% | 780 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $73246 | 0.01% | 747 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $58066 | 0.01% | 592 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $35307 | 0.01% | 360 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $34016 | 0.01% | 341 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $28442 | 0.00% | 290 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $23636 | 0.00% | 241 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $21773 | 0.00% | 222 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $21381 | 0.00% | 218 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $13722 | 0.00% | 146 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $10200 | 0.00% | 104 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $8631 | 0.00% | 88 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $4820 | 0.00% | 49 | शेयर | 30 जून 2026 |
| First PREMIER Bank | $2426 | 0.00% | 24733 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $745 | 0.00% | 7599 | शेयर | 30 जून 2026 |
| VESTOR CAPITAL, LLC | $229 | 0.00% | 3681 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BESSEMER GROUP INC | $220 | 0.00% | 2243 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LOWE BROCKENBROUGH & CO INC | $81 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CX Institutional | $67 | 0.00% | 666 | शेयर | 30 सितमबर 2026 |