क्षेत्रवार विवरण

04
Technology 13.5%
Financials 2.2%
Industrials 2.0%
Communication Services 1.9%
Healthcare 1.4%
Retail 0.8%
Energy 0.4%
Consumer Discretionary 0.3%
Utilities 0.3%
Consumer products 0.2%
Consumer Staples 0.2%
Real Estate 0.1%
Materials 0.1%
अन्य/अनमैप्ड 76.6%

पूर्ण पोर्टफोलियो 248 पोजीशन

05
प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
IVV iShares Trust $86487342 6.83% 115487 $10913219 नीचे ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $77229126 6.10% 178222 $20984748 नीचे ×3
TDTF Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF $77221304 6.10% 3248687 $2109156 ऊपर ×6
IJR iShares Trust $74947892 5.92% 505346 $12046177 नीचे ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $60794171 4.80% 256927 $6759594 ऊपर ×3
GII State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF $49702527 3.93% 656485 $83325 ऊपर ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $47912436 3.78% 672455 $-5635607 नीचे ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $44320260 3.50% 153166 $5207671 नीचे ×5
DFIV Dimensional ETF Trust $38199384 3.02% 707134 $-115064 नीचे ×5
DFUV Dimensional ETF Trust $37362658 2.95% 679197 $3426384 नीचे ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $31430671 2.48% 144223 $2721966 नीचे ×4
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $31385908 2.48% 129165 $2769411 नीचे ×4
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $27527115 2.17% 220640 $2825199 नीचे ×1
DFLV Dimensional ETF Trust $27157451 2.15% 686834 $2276094 नीचे ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $26658912 2.11% 169856 $3229693 ऊपर ×6
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $21664270 1.71% 62994 $2415339 नीचे ×4
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $21536649 1.70% 222992 $1067507 नीचे ×4
SPY SPY $20598713 1.63% 27583 $2853201 ऊपर ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $20038697 1.58% 194456 $231157 नीचे ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $17867371 1.41% 58944 $1996711 नीचे ×4
DIHP Dimensional ETF Trust $16735222 1.32% 490409 $11277952 ऊपर ×1
ESML iShares Trust $15517075 1.23% 277437 $2203807 नीचे ×1
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $14870101 1.17% 108795 $1828401 नीचे ×4
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $14073610 1.11% 171066 $345907 नीचे ×4
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $13583587 1.07% 132123 $1051800 ऊपर ×6
DFSU Dimensional ETF Trust $12481867 0.99% 267678 $1507348 ऊपर ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $11418854 0.90% 69767 $1542709 नीचे ×1
BRK-B (के रूप में दायर BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10775398 0.85% 21534 $592398 ऊपर ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $9199878 0.73% 332125 $929340 नीचे ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9048795 0.71% 16064 $286518 ऊपर ×2
DFGR Dimensional ETF Trust $8237005 0.65% 284328 $1075943 ऊपर ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7874882 0.62% 21111 $240721 ऊपर ×2
DFSE Dimensional ETF Trust $7575839 0.60% 154990 $959774 नीचे ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $7554623 0.60% 170302 $1172152 ऊपर ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $7489619 0.59% 20240 $1494572 ऊपर ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6944925 0.55% 19655 $1520274 ऊपर ×6
DFSI Dimensional ETF Trust $6912180 0.55% 153263 $469625 ऊपर ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6487052 0.51% 17172 $370106 नीचे ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6013863 0.48% 30055 $1240676 ऊपर ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $5969701 0.47% 58728 $2199152 ऊपर ×1
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $5755984 0.45% 113799 $346943 ऊपर ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5540441 0.44% 5202 $1440009 नीचे ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $5456463 0.43% 7944 $2126203 ऊपर ×3
EFV iShares Trust $5286168 0.42% 69055 $-33359 नीचे ×4
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $5133350 0.41% 142080 $985088 नीचे ×3
DFAX Dimensional ETF Trust $5067036 0.40% 137541 $511759 ऊपर ×1
EAGG iShares Trust $5016115 0.40% 105802 $-517456 नीचे ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4451837 0.35% 18678 $781388 ऊपर ×2
MMM 3M Company Common Stock $4414800 0.35% 27267 $4183303 ऊपर ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $4356900 0.34% 55922 $186873 ऊपर ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4195605 0.33% 12817 $393099 नीचे ×5
INTC Intel Corporation - Common Stock $4090721 0.32% 29296 $2810427 ऊपर ×4
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $3792036 0.30% 35616 $117892 ऊपर ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3694122 0.29% 10336 $729761 ऊपर ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3655166 0.29% 49791 $-383171 नीचे ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3600463 0.28% 3001 $949316 ऊपर ×4
TOLZ ProShares Trust $3335834 0.26% 56282 $-44219 नीचे ×6
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $3293754 0.26% 14890 $470685
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3155958 0.25% 2734 $2300547 ऊपर ×4
NFRA FlexShares Trust $2751723 0.22% 42915 $-117586 नीचे ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2744662 0.22% 23525 $-823400 नीचे ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2708743 0.21% 8977 $1368970 ऊपर ×1
DLS WisdomTree Trust $2684045 0.21% 32033 $52817 नीचे ×6
IGF iShares Global Infrastructure ETF $2492975 0.20% 37432 $-69846 नीचे ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2377224 0.19% 3288 $1201466 नीचे ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2317722 0.18% 5576 $801780 नीचे ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $2315370 0.18% 5430 $302562
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2297964 0.18% 16807 $-526843 ऊपर ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2275025 0.18% 5409 $124451 नीचे ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2266382 0.18% 19294 $499120 नीचे ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2248898 0.18% 11804 $680146
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2165418 0.17% 19119 $-228091 नीचे ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2137148 0.17% 2902 $684296 ऊपर ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2098799 0.17% 5951 $82046 नीचे ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2085349 0.16% 8211 $134582 ऊपर ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2035196 0.16% 13878 $86045 ऊपर ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1982395 0.16% 6598 $100649 नीचे ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1837845 0.15% 33604 $296474 नीचे ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1786879 0.14% 3076 $786614 नीचे ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1751569 0.14% 13630 $142916 ऊपर ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1701794 0.13% 58763 $230695 ऊपर ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1678334 0.13% 29454 $235291 नीचे ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1599850 0.13% 8432 $-8212 ऊपर ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $1581527 0.12% 6968 $208431 ऊपर ×3
BRK-A (के रूप में दायर BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1497700 0.12% 2 $61420
SGOV iShares Trust $1467265 0.12% 14575 $-595755 नीचे ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1433717 0.11% 4810 $500486 ऊपर ×2
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $1422957 0.11% 29571 $40808
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF $1416173 0.11% 12070 $188171
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1371153 0.11% 7579 $105607 नीचे ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1317790 0.10% 4686 $202183 ऊपर ×2
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $1316845 0.10% 16257 $589007 नीचे ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1303018 0.10% 26905 $611291 ऊपर ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1281708 0.10% 15908 $133275 ऊपर ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF $1278071 0.10% 3121 $165229
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1240435 0.10% 14400 $195159 ऊपर ×4
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1230321 0.10% 36357 $287762 ऊपर ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1216001 0.10% 4832 $99950 नीचे ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1196811 0.09% 1279 $-81976 नीचे ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1189581 0.09% 3076 $294059 ऊपर ×1

कन्विकशन होल्डिंग्स

08

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षामूल्य% पोर्टफोलियो कालगातार
TDTF $77221304 6.10% 6 गुना ऊपर
VIG $60794171 4.80% 3 गुना ऊपर
GII $49702527 3.93% 3 गुना ऊपर
VT $26658912 2.11% 6 गुना ऊपर
ESGD $13583587 1.07% 6 गुना ऊपर
DFGR $8237005 0.65% 6 गुना ऊपर
DFAC $7554623 0.60% 6 गुना ऊपर
GOOG $6944925 0.55% 6 गुना ऊपर
ICSH $5755984 0.45% 6 गुना ऊपर
VOO $5456463 0.43% 3 गुना ऊपर
INTC $4090721 0.32% 4 गुना ऊपर
SUB $3792036 0.30% 6 गुना ऊपर
LLY $3600463 0.28% 4 गुना ऊपर
MU $3155958 0.25% 4 गुना ऊपर
QQQ $2137148 0.17% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

09

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षामूल्यशेयर% पोर्टफोलियो का
SNDK $445651 196 0.04%
PANW $418773 1228 0.03%
DELL $348726 808 0.03%
SIMO $329330 988 0.03%
BE $318883 1053 0.03%
ARM $310958 877 0.02%
HPE $283832 6292 0.02%
QCOM $274239 1484 0.02%
ANET $264163 1555 0.02%
FNDX $250292 8047 0.02%
DAL $246513 2632 0.02%
SOLV $231759 3004 0.02%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 84615Q103) $231515 1355 0.02%
VFH $213850 1625 0.02%
IJJ $205197 1389 0.02%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

10
सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
LRCX छंटनी की -85K +$21.0M
IJR छंटनी की -661 +$12.0M
DIHP अधिक खरीदा +321K +$11.3M
IVV छंटनी की -210 +$10.9M
VIG अधिक खरीदा +6K +$6.8M
VEA छंटनी की -163K -$5.6M
AAPL छंटनी की -948 +$5.2M
DFUV छंटनी की -21K +$3.4M
VT अधिक खरीदा +472 +$3.2M
SPY अधिक खरीदा +296 +$2.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

बाहर निकली पोजीशन

11

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
RKLB (के रूप में दायर RKLBXXXX) 30 जून 2025 39437 $705134 109.8%
SGOV 30 जून 2025 5883 $592242 0.0%
PFE 30 जून 2025 22634 $573546 13.4%
ALAB 30 जून 2026 5096 $558522 -19.3%
MDT 30 जून 2025 5759 $517504 -0.1%
DSI 30 सितमबर 2025 3662 $425371
UPS 30 जून 2025 3788 $416695 -7.8%
CCI 30 जून 2025 3933 $409937 -33.5%
DOW 30 जून 2025 10622 $370920 6.3%
CMA 31 मार्च 2026 4165 $362063 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
QCOM 31 मार्च 2026 2044 $349694 40.6%
INTU 30 जून 2026 787 $340283 11.0%
COOP 31 दिसमबर 2025 1526 $321666 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FBND 30 जून 2025 6932 $316446
RBLX 31 दिसमबर 2025 2263 $313471 -43.8%
SOLV 31 मार्च 2026 3829 $303410 33.3%
GTLB 30 जून 2025 6348 $298356 14.5%
BX 31 दिसमबर 2025 1703 $290958 -26.5%
DE 30 जून 2025 582 $273162 34.3%
T 30 जून 2026 9004 $261026 18.0%
ROKU 31 मार्च 2026 2403 $260701 60.7%
SONY 31 दिसमबर 2025 8869 $255339 -6.8%
NKE 31 मार्च 2026 3826 $243735 -34.5%
ELP 31 दिसमबर 2025 23746 $232711 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PVH 30 जून 2026 3293 $229720 5.3%
GIS 30 जून 2025 3842 $229713 -37.9%
CRM 30 जून 2026 1227 $229055 43.6%
ADBE 30 जून 2026 941 $228738 16.1%
DGRO 30 जून 2026 3206 $224985
U 31 मार्च 2026 5063 $223633 104.9%
TEAM 30 सितमबर 2025 1097 $222790 21.5%
ISTB 31 मार्च 2026 4546 $221618
RBLX 30 जून 2026 3916 $221489 -16.2%
MDLZ 31 दिसमबर 2025 3522 $220019 10.8%
HON 30 सितमबर 2025 943 $219606 7.3%
PFE 31 मार्च 2026 8799 $219095 -2.1%
VFH 31 मार्च 2026 1625 $216921
ISRG 31 मार्च 2026 383 $216647 -12.2%
RBRK 30 जून 2026 4364 $213705 56.7%
AMT 30 सितमबर 2025 965 $213284 -14.3%
CME 30 जून 2026 718 $212061 22.3%
PANW 31 मार्च 2026 1139 $209804 161.9%
MCK 30 जून 2026 241 $208552 22.0%
AJG 31 दिसमबर 2025 671 $207836 -11.2%
DHR 30 सितमबर 2025 1042 $205837 8.8%
AEP 30 जून 2025 1881 $205537 17.3%
AVDE 30 जून 2026 2416 $204939
TGT 31 दिसमबर 2025 2277 $204203 57.9%
SYK 31 मार्च 2026 580 $203853 -15.3%
TEL 31 मार्च 2026 895 $203621 5.0%
DHR 30 जून 2026 1072 $203251 13.2%
KBH 31 दिसमबर 2025 3190 $203012 -19.5%
NVO 30 जून 2025 2909 $202001 -45.6%
ISRG 30 सितमबर 2025 371 $201605 -9.5%
DXC 30 जून 2026 10290 $129030 33.7%
SPRY 31 मार्च 2026 10000 $116500 -46.5%
STLA 30 जून 2025 10010 $112212 -54.0%
STLA 31 दिसमबर 2025 10167 $94960 -57.7%